产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20231011

62,603,723.080

1.07736840

1.07736840

润悦1号第131期

20231011

66,610,293.140

1.08173982

1.08173982

润悦1号第134期

20231011

26,509,769.560

1.07231492

1.07231492

润悦1号第135期

20231011

32,349,729.330

1.08059356

1.08059356

润悦1号第139期

20231011

34,487,610.770

1.08176063

1.08176063

润悦1号第141期

20231011

24,761,025.030

1.07516392

1.07516392

润悦1号第145期

20231011

71,863,240.520

1.08011424

1.08011424

润悦1号第155期

20231011

22,848,068.170

1.08346302

1.08346302

润悦1号第157期

20231011

68,084,609.900

1.08172113

1.08172113

润悦1号第165期

20231011

53,947,564.830

1.07916713

1.07916713

润悦1号第171期

20231011

27,778,907.090

1.07258609

1.07258609

润悦1号第173期

20231011

16,185,691.140

1.07182909

1.07182909

润悦1号第187期

20231011

33,157,600.000

1.06960000

1.06960000

润悦1号第190期

20231011

6,489,150.210

1.06379512

1.06379512

润悦1号第196期

20231011

3,714,786.640

1.06136761

1.06136761

润悦1号第266期

20231011

157,382,282.530

1.02424414

1.02424414

润悦1号第270期

20231011

73,296,946.710

1.02517514

1.02517514

润悦1号第279期

20231011

51,001,432.580

1.02178612

1.02178612

润悦1号第286期

20231011

53,845,117.090

1.02118641

1.02118641

润悦1号第290期

20231011

103,659,426.950

1.01940707

1.01940707

润悦1号第293期

20231011

63,108,235.030

1.02249247

1.02249247

润悦1号第299期

20231011

53,405,622.390

1.01996987

1.01996987

润悦1号第296期

20231011

101,508,668.160

1.01942945

1.01942945

润悦1号第305期

20231011

70,429,308.020

1.01506555

1.01506555

润悦1号第310期

20231011

113,160,032.010

1.01337947

1.01337947

润悦1号第311期

20231011

17,035,269.020

1.01842943

1.01842943

润悦1号第315期

20231011

39,588,745.630

1.01668624

1.01668624

润悦1号第319期

20231011

27,813,317.730

1.01612296

1.01612296

润悦1号第318期

20231011

31,282,324.040

1.01168539

1.01168539

润悦1号第322期

20231011

57,686,564.590

1.01432277

1.01432277

润悦1号第325期

20231011

264,573,396.070

1.01036201

1.01036201

润悦1号第329期

20231011

153,841,602.690

1.00900250

1.00900250

润悦1号第332期

20231011

91,813,182.640

1.00809415

1.00809415

润悦1号第334期

20231011

201,659,886.820

1.00840027

1.00840027

润悦1号第335期

20231011

83,087,277.890

1.00813276

1.00813276

润悦1号第337期

20231011

302,252,450.140

1.00750817

1.00750817

润悦1号第336期

20231011

70,663,595.960

1.00982617

1.00982617

润悦1号第340期

20231011

98,617,026.010

1.00650159

1.00650159

润悦1号第339期

20231011

78,040,630.570

1.00623581

1.00623581

润悦1号第345期

20231011

189,104,017.690

1.00495301

1.00495301

润悦1号第343期

20231011

89,450,976.240

1.00524787

1.00524787

润悦1号第344期

20231011

116,339,120.420

1.00495068

1.00495068

润悦1号第341期

20231011

119,121,526.260

1.00622995

1.00622995

润悦1号第342期

20231011

140,516,952.870

1.00597032

1.00597032

润悦1号第347期

20231011

301,563,450.900

1.00487654

1.00487654

润悦1号第346期

20231011

99,756,604.010

1.00487146

1.00487146

润悦1号第349期

20231011

303,366,838.320

1.00452595

1.00452595

润悦1号第350期

20231011

74,012,141.250

1.00443973

1.00443973

润悦1号第348期

20231011

102,984,125.480

1.00470357

1.00470357

润悦1号第352期

20231011

112,160,383.930

1.00348377

1.00348377

润悦1号第351期

20231011

103,030,639.660

1.00374724

1.00374724

润悦1号第356期

20231011

54,709,925.200

1.00256414

1.00256414

润悦1号第354期

20231011

66,624,397.460

1.00256414

1.00256414

润悦1号第355期

20231011

92,074,152.900

1.00272426

1.00272426

润悦1号第353期

20231011

93,159,074.420

1.00299388

1.00299388

润悦1号第358期

20231011

200,566,096.470

1.00232932

1.00232932

润悦1号第357期

20231011

106,377,721.430

1.00247582

1.00247582

润悦1号第359期

20231011

91,101,958.110

1.00238717

1.00238717

润悦1号第360期

20231011

300,696,700.510

1.00232234

1.00232234

润悦1号第361期

20231011

77,968,772.520

1.00238834

1.00238834

润悦1号第363期

20231011

111,116,068.780

1.00241835

1.00241835

润悦1号第362期

20231011

89,342,611.320

1.00249788

1.00249788

润悦1号第365期

20231011

111,477,139.310

1.00278083

1.00278083

润悦1号第364期

20231011

100,293,973.000

1.00293973

1.00293973

润悦1号第366期

20231011

97,259,395.670

1.00286028

1.00286028

润悦1号第367期

20231011

78,080,695.680

1.00286028

1.00286028

润悦1号第369期

20231011

99,340,281.670

1.00145451

1.00145451

润悦1号第368期

20231011

103,602,511.930

1.00165823

1.00165823

润悦1号第370期

20231011

93,512,725.100

1.00109972

1.00109972

润悦1号第372期

20231011

200,208,463.650

1.00114243

1.00114243

润悦1号第371期

20231011

50,330,208.700

1.00109813

1.00109813

润悦1号第374期

20231011

199,813,868.720

1.00026967

1.00026967

润悦1号第373期

20231011

110,327,053.890

0.99999142

0.99999142

润悦1号第375期

20231011

188,867,380.370

0.99999142

0.99999142