产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230601

65,969,911.780

1.06255697

1.06255697

润悦1号第111期

20230601

64,822,309.580

1.06351511

1.06351511

润悦1号第117期

20230601

61,735,803.830

1.06243209

1.06243209

润悦1号第131期

20230601

65,821,742.540

1.06893390

1.06893390

润悦1号第134期

20230601

26,244,749.100

1.06159490

1.06159490

润悦1号第135期

20230601

32,038,924.840

1.07021161

1.07021161

润悦1号第139期

20230601

34,107,475.730

1.06983707

1.06983707

润悦1号第141期

20230601

24,517,458.610

1.06458787

1.06458787

润悦1号第145期

20230601

70,902,683.670

1.06567694

1.06567694

润悦1号第155期

20230601

22,506,407.770

1.06726137

1.06726137

润悦1号第157期

20230601

67,120,420.870

1.06640220

1.06640220

润悦1号第165期

20230601

53,137,644.350

1.06296548

1.06296548

润悦1号第171期

20230601

27,443,056.970

1.05961840

1.05961840

润悦1号第173期

20230601

15,991,852.760

1.05899296

1.05899296

润悦1号第187期

20230601

32,666,560.000

1.05376000

1.05376000

润悦1号第190期

20230601

6,386,629.980

1.04698852

1.04698852

润悦1号第196期

20230601

3,657,457.670

1.04498791

1.04498791

润悦1号第266期

20230601

155,799,144.720

1.01394108

1.01394108

润悦1号第270期

20230601

72,475,432.160

1.01368494

1.01368494

润悦1号第271期

20230601

125,323,767.910

1.01331507

1.01331507

润悦1号第279期

20230601

50,413,140.000

1.01000000

1.01000000

润悦1号第282期

20230601

57,235,051.530

1.00888494

1.00888494

润悦1号第283期

20230601

61,221,862.730

1.00952877

1.00952877

润悦1号第285期

20230601

123,147,809.400

1.00940000

1.00940000

润悦1号第284期

20230601

43,413,284.600

1.00940000

1.00940000

润悦1号第286期

20230601

53,231,034.140

1.00954017

1.00954017

润悦1号第289期

20230601

95,496,682.750

1.00800822

1.00800822

润悦1号第287期

20230601

160,648,398.420

1.00871781

1.00871781

润悦1号第288期

20230601

302,471,722.690

1.00830630

1.00830630

润悦1号第290期

20230601

102,557,571.910

1.00857121

1.00857121

润悦1号第292期

20230601

301,950,510.170

1.00762016

1.00762016

润悦1号第293期

20230601

62,313,843.360

1.00962157

1.00962157

润悦1号第291期

20230601

181,581,248.200

1.00790000

1.00790000

润悦1号第299期

20230601

52,705,002.660

1.00658905

1.00658905

润悦1号第298期

20230601

119,018,625.000

1.00650000

1.00650000

润悦1号第297期

20230601

101,663,480.870

1.00658905

1.00658905

润悦1号第294期

20230601

114,419,052.520

1.00729864

1.00729864

润悦1号第295期

20230601

97,867,575.290

1.00700274

1.00700274

润悦1号第296期

20230601

100,309,621.870

1.00738769

1.00738769

润悦1号第302期

20230601

94,993,411.460

1.00575343

1.00575343

润悦1号第300期

20230601

120,693,370.800

1.00577809

1.00577809

润悦1号第305期

20230601

69,737,858.400

1.00510000

1.00510000

润悦1号第303期

20230601

301,476,838.690

1.00492280

1.00492280

润悦1号第304期

20230601

101,743,294.240

1.00516987

1.00516987

润悦1号第306期

20230601

301,270,819.450

1.00423606

1.00423606

润悦1号第308期

20230601

24,767,017.740

1.00433973

1.00433973

润悦1号第307期

20230601

82,895,093.530

1.00446028

1.00446028

润悦1号第310期

20230601

112,078,999.540

1.00369853

1.00369853

润悦1号第309期

20230601

99,248,183.690

1.00357130

1.00357130

润悦1号第311期

20230601

16,803,828.750

1.00459310

1.00459310

润悦1号第312期

20230601

48,678,422.800

1.00274844

1.00274844

润悦1号第315期

20230601

39,070,996.030

1.00338982

1.00338982

润悦1号第314期

20230601

200,537,686.090

1.00268843

1.00268843

润悦1号第313期

20230601

52,302,051.840

1.00268494

1.00268494

润悦1号第317期

20230601

199,189,964.720

1.00217836

1.00217836

润悦1号第319期

20230601

27,447,397.300

1.00275454

1.00275454

润悦1号第316期

20230601

85,770,840.650

1.00214800

1.00214800

润悦1号第318期

20230601

30,989,284.160

1.00220834

1.00220834

润悦1号第320期

20230601

78,397,722.080

1.00138873

1.00138873

润悦1号第322期

20230601

56,972,654.810

1.00176985

1.00176985

润悦1号第321期

20230601

105,309,914.130

1.00141606

1.00141606

润悦1号第324期

20230601

137,177,828.660

1.00076477

1.00076477

润悦1号第323期

20230601

77,765,346.530

1.00072510

1.00072510

润悦1号第325期

20230601

262,049,873.840

1.00072510

1.00072510

润悦1号第327期

20230601

90,219,957.730

1.00007713

1.00007713

润悦1号第326期

20230601

102,451,916.840

1.00007728

1.00007728