产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第73期

20230315

34,022,229.600

1.05892588

1.05892588

润悦1号第74期

20230315

37,482,347.130

1.05252014

1.05252014

润悦1号第83期

20230315

32,511,138.420

1.04564320

1.04564320

润悦1号第87期

20230315

29,008,740.700

1.05470989

1.05470989

润悦1号第90期

20230315

27,007,477.030

1.04981253

1.04981253

润悦1号第93期

20230315

61,060,355.410

1.05033811

1.05033811

润悦1号第97期

20230315

62,030,418.330

1.04454691

1.04454691

润悦1号第99期

20230315

85,952,396.490

1.04411264

1.04411264

润悦1号第102期

20230315

39,250,286.140

1.04639526

1.04639526

润悦1号第108期

20230315

65,237,061.870

1.05075318

1.05075318

润悦1号第111期

20230315

63,898,747.190

1.04836257

1.04836257

润悦1号第114期

20230315

84,964,502.030

1.04627067

1.04627067

润悦1号第117期

20230315

61,226,632.700

1.05366959

1.05366959

润悦1号第131期

20230315

65,126,112.600

1.05763698

1.05763698

润悦1号第134期

20230315

25,982,219.990

1.05097565

1.05097565

润悦1号第135期

20230315

31,723,551.200

1.05967703

1.05967703

润悦1号第139期

20230315

33,770,134.230

1.05925580

1.05925580

润悦1号第141期

20230315

24,282,286.620

1.05437632

1.05437632

润悦1号第145期

20230315

70,169,382.570

1.05465532

1.05465532

润悦1号第155期

20230315

22,304,517.800

1.05768768

1.05768768

润悦1号第157期

20230315

66,438,325.850

1.05556515

1.05556515

润悦1号第165期

20230315

52,659,055.580

1.05339179

1.05339179

润悦1号第171期

20230315

27,185,146.280

1.04966007

1.04966007

润悦1号第173期

20230315

15,842,114.730

1.04907720

1.04907720

润悦1号第183期

20230315

31,905,629.500

1.02921385

1.02921385

润悦1号第187期

20230315

32,376,400.000

1.04440000

1.04440000

润悦1号第190期

20230315

6,268,066.350

1.02755186

1.02755186

润悦1号第192期

20230315

81,806,318.910

1.02419209

1.02419209

润悦1号第196期

20230315

3,589,573.970

1.02559256

1.02559256

润悦1号第259期

20230315

37,380,956.990

1.00481041

1.00481041

润悦1号第260期

20230315

99,108,470.370

1.00481041

1.00481041

润悦1号第262期

20230315

83,983,639.070

1.00603305

1.00603305

润悦1号第261期

20230315

89,330,705.420

1.00603306

1.00603306

润悦1号第264期

20230315

65,304,060.670

1.00535841

1.00535841

润悦1号第263期

20230315

28,856,802.190

1.00535840

1.00535840

润悦1号第266期

20230315

154,449,721.320

1.00515903

1.00515903

润悦1号第265期

20230315

24,635,017.620

1.00481371

1.00481371

润悦1号第267期

20230315

12,083,095.750

1.00474769

1.00474769

润悦1号第268期

20230315

123,829,347.750

1.00473320

1.00473320

润悦1号第270期

20230315

71,910,116.100

1.00577809

1.00577809

润悦1号第269期

20230315

24,498,473.820

1.00560191

1.00560191

润悦1号第271期

20230315

124,372,302.200

1.00562192

1.00562192

润悦1号第272期

20230315

100,233,695.390

1.00408406

1.00408406

润悦1号第273期

20230315

371,811,069.650

1.00435189

1.00435189

润悦1号第274期

20230315

110,711,494.800

1.00336682

1.00336682

润悦1号第275期

20230315

160,538,690.670

1.00336682

1.00336682

润悦1号第277期

20230315

147,498,043.060

1.00265822

1.00265822

润悦1号第276期

20230315

122,893,812.960

1.00265822

1.00265822

润悦1号第279期

20230315

50,000,333.930

1.00172965

1.00172965

润悦1号第281期

20230315

192,030,539.800

1.00220000

1.00220000

润悦1号第280期

20230315

50,231,774.620

1.00223014

1.00223014

润悦1号第282期

20230315

56,816,795.990

1.00151233

1.00151233

润悦1号第283期

20230315

60,741,958.660

1.00161531

1.00161531

润悦1号第285期

20230315

122,196,201.600

1.00160000

1.00160000

润悦1号第284期

20230315

43,077,814.400

1.00160000

1.00160000

润悦1号第286期

20230315

52,790,678.240

1.00118871

1.00118871

润悦1号第289期

20230315

94,737,187.580

0.99999142

0.99999142

润悦1号第287期

20230315

159,380,070.070

1.00075392

1.00075392

润悦1号第288期

20230315

300,206,162.540

1.00075393

1.00075393

润悦1号第290期

20230315

101,762,740.990

1.00075469

1.00075469

润悦1号第292期

20230315

299,664,430.250

0.99999142

0.99999142

润悦1号第293期

20230315

61,723,038.590

1.00004923

1.00004923

润悦1号第291期

20230315

180,156,455.070

0.99999142

0.99999142