产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第69期

20230201

109,478,252.250

1.05970625

1.05970625

润悦1号第70期

20230201

127,000,413.270

1.05784312

1.05784312

润悦1号第71期

20230201

137,682,155.220

1.05387278

1.05387278

润悦1号第72期

20230201

85,493,820.160

1.05228344

1.05228344

润悦1号第73期

20230201

33,878,692.910

1.05445837

1.05445837

润悦1号第74期

20230201

37,325,405.390

1.04811315

1.04811315

润悦1号第83期

20230201

32,375,106.200

1.04126805

1.04126805

润悦1号第87期

20230201

28,886,892.580

1.05027969

1.05027969

润悦1号第90期

20230201

26,894,446.800

1.04541891

1.04541891

润悦1号第93期

20230201

60,805,593.650

1.04595579

1.04595579

润悦1号第97期

20230201

61,770,216.250

1.04016530

1.04016530

润悦1号第99期

20230201

85,591,143.940

1.03972430

1.03972430

润悦1号第102期

20230201

39,086,069.630

1.04201732

1.04201732

润悦1号第108期

20230201

64,933,979.440

1.04587152

1.04587152

润悦1号第111期

20230201

63,631,474.610

1.04397753

1.04397753

润悦1号第114期

20230201

84,608,461.420

1.04188631

1.04188631

润悦1号第117期

20230201

60,969,057.290

1.04923689

1.04923689

润悦1号第131期

20230201

64,693,927.620

1.05061837

1.05061837

润悦1号第134期

20230201

25,819,630.610

1.04439894

1.04439894

润悦1号第135期

20230201

31,532,460.130

1.05329392

1.05329392

润悦1号第139期

20230201

33,566,749.580

1.05287631

1.05287631

润悦1号第141期

20230201

24,142,529.310

1.04830783

1.04830783

润悦1号第145期

20230201

69,716,561.980

1.04784937

1.04784937

润悦1号第155期

20230201

22,195,807.680

1.05253261

1.05253261

润悦1号第157期

20230201

65,995,245.990

1.04852554

1.04852554

润悦1号第165期

20230201

52,401,353.630

1.04823672

1.04823672

润悦1号第171期

20230201

27,035,148.490

1.04386843

1.04386843

润悦1号第173期

20230201

15,754,229.910

1.04325739

1.04325739

润悦1号第183期

20230201

31,760,351.640

1.02452747

1.02452747

润悦1号第187期

20230201

32,220,160.000

1.03936000

1.03936000

润悦1号第190期

20230201

6,180,831.810

1.01325112

1.01325112

润悦1号第192期

20230201

81,462,378.840

1.01988606

1.01988606

润悦1号第196期

20230201

3,539,627.440

1.01132213

1.01132213

润悦1号第244期

20230201

34,831,241.130

1.00685787

1.00685787

润悦1号第245期

20230201

100,684,999.290

1.00684999

1.00684999

润悦1号第248期

20230201

50,073,163.460

1.00146327

1.00146327

润悦1号第247期

20230201

103,479,144.980

1.00147246

1.00147246

润悦1号第249期

20230201

200,173,778.760

1.00087890

1.00087890

润悦1号第250期

20230201

50,078,531.090

1.00157062

1.00157062

润悦1号第251期

20230201

34,581,570.050

0.99961180

0.99961180

润悦1号第252期

20230201

149,244,512.070

0.99496341

0.99496341

润悦1号第253期

20230201

149,215,329.870

0.99478213

0.99478213

润悦1号第254期

20230201

26,973,237.040

0.99756785

0.99756785

润悦1号第256期

20230201

89,338,182.570

0.99756781

0.99756781

润悦1号第255期

20230201

49,827,272.820

0.99654546

0.99654546

润悦1号第257期

20230201

31,762,202.030

0.99843462

0.99843462

润悦1号第258期

20230201

114,405,631.140

0.99843462

0.99843462

润悦1号第259期

20230201

37,228,393.340

1.00070946

1.00070946

润悦1号第260期

20230201

98,703,976.940

1.00070946

1.00070946

润悦1号第262期

20230201

83,640,860.960

1.00192694

1.00192694

润悦1号第261期

20230201

88,966,102.990

1.00192694

1.00192694

润悦1号第264期

20230201

65,037,555.840

1.00125556

1.00125556

润悦1号第263期

20230201

28,739,038.120

1.00125555

1.00125555

润悦1号第266期

20230201

153,824,436.630

1.00108968

1.00108968

润悦1号第265期

20230201

24,535,274.110

1.00074536

1.00074536

润悦1号第267期

20230201

12,034,176.680

1.00067992

1.00067992

润悦1号第268期

20230201

123,326,423.330

1.00065254

1.00065254

润悦1号第270期

20230201

71,605,714.760

1.00152055

1.00152055

润悦1号第269期

20230201

24,399,043.640

1.00152055

1.00152055

润悦1号第271期

20230201

123,859,975.170

1.00147946

1.00147946

润悦1号第272期

20230201

99,837,063.920

1.00011083

1.00011083

润悦1号第273期

20230201

370,245,955.620

1.00012414

1.00012414