产品名称

净值日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第90期

20230128

26,881,452.42

1.04491380

1.04491380

润悦1号第87期

20230128

28,872,357.55

1.04975122

1.04975122

润悦1号第83期

20230128

32,359,467.25

1.04076506

1.04076506

润悦1号第73期

20230128

33,860,868.44

1.05390359

1.05390359

润悦1号第74期

20230128

37,307,363.39

1.04760652

1.04760652

润悦1号第72期

20230128

85,452,544.15

1.05177540

1.05177540

润悦1号第69期

20230128

109,421,100.56

1.05915304

1.05915304

润悦1号第70期

20230128

126,935,683.02

1.05730395

1.05730395

润悦1号第71期

20230128

137,613,707.16

1.05334885

1.05334885

润悦1号第93期

20230128

60,776,315.87

1.04545216

1.04545216

润悦1号第97期

20230128

61,739,519.05

1.03964838

1.03964838

润悦1号第99期

20230128

85,547,655.56

1.03919602

1.03919602

润悦1号第102期

20230128

39,067,190.14

1.04151400

1.04151400

润悦1号第108期

20230128

64,900,614.80

1.04533413

1.04533413

润悦1号第111期

20230128

63,600,624.08

1.04347138

1.04347138

润悦1号第114期

20230128

84,566,797.51

1.04137325

1.04137325

润悦1号第117期

20230128

60,937,652.74

1.04869644

1.04869644

润悦1号第131期

20230128

64,652,377.06

1.04994360

1.04994360

润悦1号第134期

20230128

25,803,700.73

1.04375458

1.04375458

润悦1号第135期

20230128

31,514,130.26

1.05268164

1.05268164

润悦1号第139期

20230128

33,547,245.80

1.05226454

1.05226454

润悦1号第141期

20230128

24,128,831.77

1.04771306

1.04771306

润悦1号第145期

20230128

69,673,026.93

1.04719503

1.04719503

润悦1号第155期

20230128

22,185,454.32

1.05204165

1.05204165

润悦1号第157期

20230128

65,952,685.94

1.04784935

1.04784935

润悦1号第165期

20230128

52,376,810.54

1.04774576

1.04774576

润悦1号第171期

20230128

27,019,947.57

1.04328150

1.04328150

润悦1号第173期

20230128

15,745,572.59

1.04268410

1.04268410

润悦2号第141期

20230128

84,575,723.46

1.01898462

1.01898462

润悦2号第142期

20230128

30,578,581.80

1.01928606

1.01928606

润悦2号第143期

20230128

306,761,805.00

1.02253935

1.02253935

润悦2号第145期

20230128

84,415,182.37

1.01705039

1.01705039

润悦2号第146期

20230128

223,475,197.54

1.02983962

1.02983962

润悦1号第183期

20230128

31,745,111.66

1.02403586

1.02403586

润悦2号第147期

20230128

202,909,278.00

1.01454639

1.01454639

润悦2号第149期

20230128

203,855,828.00

1.01927914

1.01927914

润悦2号第150期

20230128

204,085,376.00

1.02042688

1.02042688

润悦1号第187期

20230128

32,205,280.00

1.03888000

1.03888000

润悦2号第152期

20230128

305,698,974.00

1.01899658

1.01899658

润悦1号第190期

20230128

6,175,513.12

1.01237920

1.01237920

润悦2号第120期

20230128

169,464,421.66

1.02087001

1.02087001

润悦2号第121期

20230128

136,749,541.98

1.02051897

1.02051897

润悦1号第192期

20230128

81,420,204.89

1.01935805

1.01935805

润悦1号第196期

20230128

3,536,582.25

1.01045207

1.01045207

润悦2号第154期

20230128

306,728,298.00

1.02242766

1.02242766

润悦2号第155期

20230128

307,793,514.00

1.02597838

1.02597838

润悦2号第106期

20230128

306,688,221.00

1.02229407

1.02229407

润悦2号第156期

20230128

135,768,739.47

1.02081759

1.02081759

润悦2号第107期

20230128

169,752,198.41

1.01648023

1.01648023

润悦2号第109期

20230128

107,707,951.50

1.01611275

1.01611275

润悦2号第110期

20230128

161,236,508.34

1.02048423

1.02048423

润悦2号第134期

20230128

69,082,751.76

1.01592282

1.01592282

润悦2号第135期

20230128

67,168,580.71

1.00251613

1.00251613

润悦2号第137期

20230128

106,626,777.98

1.01068036

1.01068036

润悦2号第139期

20230128

138,183,621.44

1.01605604

1.01605604

润悦2号第140期

20230128

69,516,181.41

1.00748089

1.00748089

润悦2号第161期

20230128

89,584,002.87

1.00656183

1.00656183

润悦2号第162期

20230128

173,499,559.88

1.00579455

1.00579455

润悦2号第163期

20230128

164,934,809.66

1.00939296

1.00939296

润悦2号第164期

20230128

69,973,550.50

0.99962215

0.99962215

润悦2号第165期

20230128

72,978,056.93

0.99969941

0.99969941

润悦2号第166期

20230128

321,391,168.00

1.00434740

1.00434740

润悦2号第168期

20230128

319,365,036.60

1.01064885

1.01064885

润悦2号第169期

20230128

83,290,611.22

1.00350134

1.00350134

润悦2号第170期

20230128

138,810,237.20

0.99863480

0.99863480

润悦2号第171期

20230128

96,180,025.90

1.00712069

1.00712069

润悦2号第172期

20230128

303,052,807.20

1.00481700

1.00481700

润悦2号第173期

20230128

132,142,461.48

1.00872108

1.00872108

润悦2号第174期

20230128

171,826,997.04

1.00483624

1.00483624

润悦2号第176期

20230128

49,753,860.00

0.99507720

0.99507720

润悦2号第177期

20230128

176,561,204.16

1.00318866

1.00318866

润悦2号第178期

20230128

40,132,948.80

1.00332372

1.00332372

润悦2号第179期

20230128

206,929,263.68

1.01187904

1.01187904

润悦2号第180期

20230128

67,272,265.89

1.00406367

1.00406367

润悦2号第181期

20230128

132,559,966.44

1.00424217

1.00424217

润悦2号第182期

20230128

92,908,461.96

0.99901572

0.99901572

润悦2号第183期

20230128

102,253,602.88

1.00052449

1.00052449

润悦2号第184期

20230128

236,515,316.04

0.99795492

0.99795492

润悦2号第185期

20230128

54,595,775.85

0.99265047

0.99265047

润悦2号第187期

20230128

57,063,541.32

1.00111476

1.00111476

润悦2号第188期

20230128

76,483,508.83

0.99458399

0.99458399

润悦2号第189期

20230128

137,955,393.74

0.99750827

0.99750827

润悦2号第190期

20230128

193,118,877.70

1.00165393

1.00165393

润悦2号第191期

20230128

107,261,304.84

0.99316023

0.99316023

润悦2号第192期

20230128

49,652,848.00

0.99305696

0.99305696

润悦1号第244期

20230128

34,584,742.65

0.99973240

0.99973240

润悦1号第245期

20230128

99,955,195.00

0.99955195

0.99955195

润悦2号第157期

20230128

43,910,722.68

0.99797097

0.99797097

润悦2号第159期

20230128

85,826,376.06

0.99221244

0.99221244

润悦2号第158期

20230128

172,428,085.37

0.99210636

0.99210636

润悦1号第246期

20230128

153,001,104.66

1.00000722

1.00000722

润悦1号第247期

20230128

103,156,622.04

0.99835108

0.99835108

润悦1号第248期

20230128

49,917,747.50

0.99835495

0.99835495

润悦2号第160期

20230128

150,276,129.75

0.99851249

0.99851249

润悦2号第221期

20230128

303,587,059.82

0.99373833

0.99373833

润悦2号第194期

20230128

31,803,170.85

0.99263931

0.99263931

润悦2号第195期

20230128

65,607,706.01

0.98955816

0.98955816

润悦1号第249期

20230128

199,760,332.38

0.99881165

0.99881165

润悦1号第250期

20230128

49,853,128.00

0.99706256

0.99706256

润悦2号第196期

20230128

222,100,404.62

0.99596594

0.99596594

润悦2号第197期

20230128

165,132,274.04

1.00690411

1.00690411

润悦1号第251期

20230128

34,523,946.02

0.99794612

0.99794612

润悦2号第198期

20230128

127,307,868.22

1.00638631

1.00638631

润悦2号第199期

20230128

146,718,540.00

1.00630000

1.00630000

润悦2号第201期

20230128

45,155,056.95

1.00344571

1.00344571

润悦1号第252期

20230128

149,171,419.50

0.99447613

0.99447613

润悦1号第253期

20230128

149,141,827.92

0.99429211

0.99429211

润悦2号第200期

20230128

18,774,710.77

0.99337094

0.99337094

润悦2号第202期

20230128

59,738,336.46

1.00569590

1.00569590

润悦1号第254期

20230128

26,960,562.56

0.99709910

0.99709910

润悦1号第255期

20230128

49,803,860.50

0.99607721

0.99607721

润悦1号第256期

20230128

89,296,203.42

0.99709906

0.99709906

润悦1号第257期

20230128

31,747,276.90

0.99796545

0.99796545

润悦1号第258期

20230128

114,351,871.09

0.99796545

0.99796545

润悦2号第204期

20230128

23,723,830.69

0.99931890

0.99931890

润悦1号第259期

20230128

37,209,307.59

1.00019643

1.00019643

润悦1号第260期

20230128

98,653,374.68

1.00019643

1.00019643

润悦2号第205期

20230128

38,834,558.54

1.00295864

1.00295864

润悦2号第208期

20230128

101,075,261.62

1.00273077

1.00273077

润悦2号第206期

20230128

49,116,862.55

1.00238495

1.00238495

润悦2号第209期

20230128

29,068,406.94

1.00235886

1.00235886

润悦1号第261期

20230128

88,920,492.20

1.00141328

1.00141328

润悦1号第262期

20230128

83,597,980.61

1.00141328

1.00141328

润悦2号第211期

20230128

74,136,634.34

1.00184641

1.00184641

润悦2号第210期

20230128

601,119,534.00

1.00186589

1.00186589

润悦2号第212期

20230128

123,972,413.44

1.00382521

1.00382521

润悦2号第214期

20230128

19,393,582.05

1.00173461

1.00173461

润悦2号第207期

20230128

100,179,351.00

1.00179351

1.00179351

润悦2号第216期

20230128

200,262,530.00

1.00131265

1.00131265

润悦2号第241期

20230128

200,248,028.00

1.00124014

1.00124014

润悦2号第215期

20230128

200,369,448.00

1.00184724

1.00184724

润悦2号第213期

20230128

53,171,546.16

1.00323672

1.00323672

润悦1号第263期

20230128

28,724,305.95

1.00074229

1.00074229

润悦1号第264期

20230128

65,004,216.19

1.00074229

1.00074229

润悦1号第266期

20230128

153,752,167.46

1.00061935

1.00061935

润悦1号第265期

20230128

24,523,745.85

1.00027515

1.00027515

润悦1号第267期

20230128

12,028,522.69

1.00020977

1.00020977

润悦1号第268期

20230128

123,266,344.22

1.00016507

1.00016507

润悦2号第242期

20230128

300,094,170.00

1.00031390

1.00031390

润悦2号第203期

20230128

300,072,123.00

1.00024041

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润悦2号第217期

20230128

168,946,626.53

1.00027606

1.00027606

润悦2号第243期

20230128

102,576,897.55

1.00075022

1.00075022

润悦2号第244期

20230128

565,039,895.41

1.00104508

1.00104508

润悦2号第245期

20230128

55,055,129.25

1.00100235

1.00100235

润悦2号第246期

20230128

30,019,427.10

1.00064757

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润悦2号第249期

20230128

223,297,862.08

1.00111124

1.00111124

润悦1号第269期

20230128

24,387,826.16

1.00106010

1.00106010

润悦1号第270期

20230128

71,576,724.16

1.00111507

1.00111507

润悦1号第271期

20230128

123,811,182.12

1.00108494

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润悦2号第248期

20230128

57,858,877.39

1.00101864

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