产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第60期

20230111

43,772,739.370

1.04983186

1.04983186

润悦1号第61期

20230111

22,546,898.880

1.05606084

1.05606084

润悦1号第62期

20230111

84,857,666.420

1.04561174

1.04561174

润悦1号第69期

20230111

108,811,901.920

1.05325624

1.05325624

润悦1号第70期

20230111

126,203,797.710

1.05120775

1.05120775

润悦1号第71期

20230111

137,514,332.350

1.05258820

1.05258820

润悦1号第72期

20230111

85,390,957.830

1.05101738

1.05101738

润悦1号第73期

20230111

33,836,332.450

1.05313992

1.05313992

润悦1号第74期

20230111

37,280,562.540

1.04685394

1.04685394

润悦1号第83期

20230111

32,336,246.300

1.04001821

1.04001821

润悦1号第87期

20230111

28,851,540.730

1.04899435

1.04899435

润悦1号第90期

20230111

26,862,154.510

1.04416367

1.04416367

润悦1号第93期

20230111

60,732,602.490

1.04470022

1.04470022

润悦1号第97期

20230111

61,695,115.470

1.03890066

1.03890066

润悦1号第99期

20230111

85,486,010.340

1.03844718

1.03844718

润悦1号第102期

20230111

39,039,161.120

1.04076676

1.04076676

润悦1号第108期

20230111

64,831,455.560

1.04422020

1.04422020

润悦1号第111期

20230111

63,554,971.210

1.04272237

1.04272237

润悦1号第114期

20230111

84,506,027.920

1.04062492

1.04062492

润悦1号第117期

20230111

60,893,646.510

1.04793912

1.04793912

润悦1号第126期

20230111

102,285,538.710

1.03728401

1.03728401

润悦1号第130期

20230111

62,023,874.300

1.03373124

1.03373124

润悦1号第131期

20230111

64,481,816.290

1.04717372

1.04717372

润悦1号第133期

20230111

77,691,002.620

1.03346861

1.03346861

润悦1号第134期

20230111

25,743,423.570

1.04131638

1.04131638

润悦1号第135期

20230111

31,438,666.080

1.05016087

1.05016087

润悦1号第139期

20230111

33,466,862.340

1.04974318

1.04974318

润悦1号第141期

20230111

24,077,075.340

1.04546571

1.04546571

润悦1号第145期

20230111

69,494,247.990

1.04450796

1.04450796

润悦1号第152期

20230111

58,360,096.530

1.02672537

1.02672537

润悦1号第155期

20230111

22,141,452.520

1.04995507

1.04995507

润悦1号第157期

20230111

65,777,464.410

1.04506545

1.04506545

润悦1号第165期

20230111

52,272,502.410

1.04565918

1.04565918

润悦1号第171期

20230111

26,968,871.670

1.04130938

1.04130938

润悦1号第173期

20230111

15,715,665.850

1.04070365

1.04070365

润悦1号第183期

20230111

31,702,536.220

1.02266246

1.02266246

润悦1号第187期

20230111

32,142,040.000

1.03684000

1.03684000

润悦1号第190期

20230111

6,173,299.970

1.01201639

1.01201639

润悦1号第192期

20230111

81,360,202.990

1.01860684

1.01860684

润悦1号第196期

20230111

3,535,315.650

1.01009019

1.01009019

润悦1号第241期

20230111

92,885,047.110

1.00063611

1.00063611

润悦1号第242期

20230111

83,802,532.580

0.99950542

0.99950542

润悦1号第243期

20230111

86,461,882.420

0.99947845

0.99947845

润悦1号第244期

20230111

34,261,632.700

0.99039234

0.99039234

润悦1号第245期

20230111

99,038,400.350

0.99038400

0.99038400

润悦1号第246期

20230111

151,759,386.160

0.99189141

0.99189141

润悦1号第248期

20230111

49,454,405.640

0.98908811

0.98908811

润悦1号第247期

20230111

102,197,719.900

0.98907081

0.98907081

润悦1号第249期

20230111

198,427,856.760

0.99214921

0.99214921

润悦1号第250期

20230111

49,439,824.580

0.98879649

0.98879649

润悦1号第251期

20230111

34,270,867.470

0.99063065

0.99063065

润悦1号第252期

20230111

149,071,964.060

0.99381309

0.99381309

润悦1号第253期

20230111

149,042,340.120

0.99362885

0.99362885

润悦1号第254期

20230111

26,942,648.970

0.99643659

0.99643659

润悦1号第256期

20230111

89,236,871.670

0.99643655

0.99643655

润悦1号第255期

20230111

49,770,776.300

0.99541553

0.99541553

润悦1号第257期

20230111

31,726,180.210

0.99730228

0.99730228

润悦1号第258期

20230111

114,275,882.440

0.99730229

0.99730229

润悦1号第259期

20230111

37,184,362.090

0.99952589

0.99952589

润悦1号第260期

20230111

98,587,236.490

0.99952589

0.99952589

润悦1号第262期

20230111

83,541,924.760

1.00074179

1.00074179

润悦1号第261期

20230111

88,860,867.570

1.00074179

1.00074179

润悦1号第264期

20230111

64,960,638.040

1.00007140

1.00007140

润悦1号第263期

20230111

28,705,049.440

1.00007140

1.00007140

润悦1号第266期

20230111

153,649,969.980

0.99995425

0.99995425

润悦1号第265期

20230111

24,507,445.920

0.99961031

0.99961031

润悦1号第267期

20230111

12,020,528.620

0.99954504

0.99954504

润悦1号第268期

20230111

123,184,140.530

0.99949808

0.99949808