润悦1号第60期

20230104

43,788,534.510

1.05021068

1.05021068

润悦1号第61期

20230104

22,559,687.080

1.05665982

1.05665982

润悦1号第62期

20230104

84,888,327.500

1.04598954

1.04598954

润悦1号第69期

20230104

108,872,136.870

1.05383929

1.05383929

润悦1号第70期

20230104

126,265,827.840

1.05172443

1.05172443

润悦1号第71期

20230104

137,572,638.820

1.05303450

1.05303450

润悦1号第72期

20230104

85,421,536.720

1.05139375

1.05139375

润悦1号第73期

20230104

33,855,506.550

1.05373670

1.05373670

润悦1号第74期

20230104

37,294,019.950

1.04723183

1.04723183

润悦1号第83期

20230104

32,347,920.880

1.04039370

1.04039370

润悦1号第87期

20230104

28,864,724.770

1.04947370

1.04947370

润悦1号第90期

20230104

26,871,851.260

1.04454059

1.04454059

润悦1号第93期

20230104

60,754,069.130

1.04506948

1.04506948

润悦1号第97期

20230104

61,721,526.560

1.03934540

1.03934540

润悦1号第99期

20230104

85,527,200.370

1.03894754

1.03894754

润悦1号第102期

20230104

39,053,257.760

1.04114257

1.04114257

润悦1号第105期

20230104

112,314,086.020

1.03807095

1.03807095

润悦1号第108期

20230104

64,838,657.500

1.04433620

1.04433620

润悦1号第111期

20230104

63,578,512.970

1.04310861

1.04310861

润悦1号第114期

20230104

84,540,356.040

1.04104764

1.04104764

润悦1号第117期

20230104

60,925,014.820

1.04847895

1.04847895

润悦1号第126期

20230104

102,084,515.670

1.03524542

1.03524542

润悦1号第130期

20230104

62,043,435.910

1.03405727

1.03405727

润悦1号第131期

20230104

64,414,845.320

1.04608613

1.04608613

润悦1号第133期

20230104

77,715,518.480

1.03379473

1.03379473

润悦1号第134期

20230104

25,722,261.700

1.04046039

1.04046039

润悦1号第135期

20230104

31,408,805.620

1.04916343

1.04916343

润悦1号第138期

20230104

67,778,627.540

1.03254970

1.03254970

润悦1号第139期

20230104

33,435,011.080

1.04874411

1.04874411

润悦1号第141期

20230104

24,058,945.730

1.04467849

1.04467849

润悦1号第145期

20230104

69,424,035.530

1.04345266

1.04345266

润悦1号第147期

20230104

46,827,583.450

1.02795766

1.02795766

润悦1号第150期

20230104

191,055,687.580

1.02796038

1.02796038

润悦1号第152期

20230104

58,385,355.670

1.02716975

1.02716975

润悦1号第155期

20230104

22,123,334.340

1.04909590

1.04909590

润悦1号第157期

20230104

65,708,386.790

1.04396795

1.04396795

润悦1号第165期

20230104

52,229,552.000

1.04480000

1.04480000

润悦1号第171期

20230104

26,955,468.290

1.04079186

1.04079186

润悦1号第173期

20230104

15,707,294.780

1.04014931

1.04014931

润悦1号第183期

20230104

31,695,904.130

1.02244852

1.02244852

润悦1号第187期

20230104

32,116,000.000

1.03600000

1.03600000

润悦1号第190期

20230104

6,161,997.760

1.01016357

1.01016357

润悦1号第192期

20230104

81,399,567.270

1.01909967

1.01909967

润悦1号第196期

20230104

3,528,844.580

1.00824131

1.00824131

润悦1号第241期

20230104

92,188,866.790

0.99313626

0.99313626

润悦1号第242期

20230104

83,171,104.480

0.99197443

0.99197443

润悦1号第243期

20230104

85,811,998.050

0.99196595

0.99196595

润悦1号第244期

20230104

34,281,701.060

0.99097245

0.99097245

润悦1号第245期

20230104

99,096,411.600

0.99096412

0.99096412

润悦1号第246期

20230104

151,827,270.820

0.99233510

0.99233510

润悦1号第248期

20230104

49,483,375.640

0.98966751

0.98966751

润悦1号第247期

20230104

102,257,588.150

0.98965022

0.98965022

润悦1号第249期

20230104

198,503,365.220

0.99252675

0.99252675

润悦1号第250期

20230104

49,468,795.430

0.98937591

0.98937591

润悦1号第251期

20230104

34,291,006.560

0.99121279

0.99121279

润悦1号第252期

20230104

149,143,174.100

0.99428783

0.99428783

润悦1号第253期

20230104

149,115,583.570

0.99411715

0.99411715

润悦1号第254期

20230104

26,952,928.080

0.99681675

0.99681675

润悦1号第256期

20230104

89,270,917.630

0.99681671

0.99681671

润悦1号第255期

20230104

49,789,769.620

0.99579539

0.99579539

润悦1号第257期

20230104

31,738,283.180

0.99768274

0.99768274

润悦1号第258期

20230104

114,319,476.570

0.99768274

0.99768274

润悦1号第259期

20230104

37,206,197.540

1.00011283

1.00011283

润悦1号第260期

20230104

98,645,129.010

1.00011283

1.00011283

润悦1号第262期

20230104

83,590,973.610

1.00132934

1.00132934

润悦1号第261期

20230104

88,913,039.200

1.00132935

1.00132935

润悦1号第264期

20230104

64,998,778.070

1.00065857

1.00065857

润悦1号第263期

20230104

28,721,902.910

1.00065857

1.00065857

润悦1号第266期

20230104

153,708,529.470

1.00033535

1.00033535

润悦1号第265期

20230104

24,516,789.760

0.99999142

0.99999142