产品名称

净值日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第61期

20221228

22,545,885.88

1.05601339

1.05601339

润悦1号第90期

20221228

27,005,522.23

1.04973654

1.04973654

润悦1号第87期

20221228

28,846,523.32

1.04881193

1.04881193

润悦1号第83期

20221228

32,326,972.69

1.03971995

1.03971995

润悦1号第73期

20221228

33,834,815.36

1.0530927

1.0530927

润悦1号第74期

20221228

37,479,447.70

1.05243872

1.05243872

润悦1号第60期

20221228

43,760,137.92

1.04952963

1.04952963

润悦1号第72期

20221228

85,366,202.40

1.05071268

1.05071268

润悦1号第62期

20221228

84,833,277.37

1.04531122

1.04531122

润悦1号第69期

20221228

108,805,271.72

1.05319206

1.05319206

润悦1号第70期

20221228

126,186,810.91

1.05106626

1.05106626

润悦1号第71期

20221228

137,484,791.58

1.05236208

1.05236208

润悦1号第93期

20221228

61,077,129.09

1.05062664

1.05062664

润悦1号第97期

20221228

61,682,292.10

1.03868472

1.03868472

润悦1号第99期

20221228

85,473,656.39

1.03829711

1.03829711

润悦1号第102期

20221228

39,262,092.85

1.04671002

1.04671002

润悦1号第105期

20221228

112,156,210.46

1.03661177

1.03661177

润悦1号第108期

20221228

64,791,069.64

1.04356972

1.04356972

润悦1号第111期

20221228

63,537,746.42

1.04243977

1.04243977

润悦1号第114期

20221228

84,486,228.80

1.04038111

1.04038111

润悦1号第117期

20221228

60,887,195.23

1.0478281

1.0478281

润悦1号第126期

20221228

102,020,238.33

1.03459358

1.03459358

润悦1号第130期

20221228

62,003,212.20

1.03338687

1.03338687

润悦1号第131期

20221228

64,343,300.54

1.04492425

1.04492425

润悦1号第133期

20221228

77,665,144.81

1.03312464

1.03312464

润悦1号第134期

20221228

25,727,079.09

1.04065525

1.04065525

润悦1号第135期

20221228

31,377,129.56

1.04810534

1.04810534

润悦1号第138期

20221228

67,731,633.64

1.03183379

1.03183379

润悦1号第139期

20221228

33,401,293.94

1.04768652

1.04768652

润悦1号第141期

20221228

24,035,959.38

1.04368039

1.04368039

润悦1号第145期

20221228

69,349,073.10

1.04232596

1.04232596

润悦1号第147期

20221228

46,797,247.47

1.02729173

1.02729173

润悦1号第150期

20221228

190,931,869.00

1.02729418

1.02729418

润悦1号第152期

20221228

58,348,322.71

1.02651823

1.02651823

润悦1号第155期

20221228

22,105,215.95

1.04823672

1.04823672

润悦1号第157期

20221228

65,635,011.38

1.04280217

1.04280217

润悦1号第165期

20221228

52,186,602.09

1.04394083

1.04394083

润悦2号第102期

20221228

99,196,375.85

1.02264305

1.02264305

润悦1号第171期

20221228

26,931,581.99

1.03986957

1.03986957

润悦2号第103期

20221228

153,272,562.00

1.02181708

1.02181708

润悦1号第173期

20221228

15,693,570.19

1.03924046

1.03924046

润悦2号第104期

20221228

156,764,246.76

1.02460292

1.02460292

润悦2号第105期

20221228

52,787,445.36

1.01514318

1.01514318

润悦2号第141期

20221228

84,094,982.48

1.01319256

1.01319256

润悦2号第142期

20221228

30,395,778.00

1.0131926

1.0131926

润悦2号第143期

20221228

305,846,814.00

1.01948938

1.01948938

润悦2号第145期

20221228

83,914,574.51

1.01101897

1.01101897

润悦2号第146期

20221228

222,489,752.80

1.0252984

1.0252984

润悦1号第183期

20221228

31,745,498.85

1.02404835

1.02404835

润悦2号第147期

20221228

202,798,700.00

1.0139935

1.0139935

润悦2号第149期

20221228

203,640,980.00

1.0182049

1.0182049

润悦2号第150期

20221228

203,768,146.00

1.01884073

1.01884073

润悦1号第187期

20221228

32,089,960.00

1.03516

1.03516

润悦2号第152期

20221228

305,416,092.00

1.01805364

1.01805364

润悦1号第190期

20221228

6,151,396.77

1.0084257

1.0084257

润悦2号第120期

20221228

169,173,682.62

1.01911857

1.01911857

润悦2号第121期

20221228

136,602,286.70

1.01942005

1.01942005

润悦1号第192期

20221228

81,348,950.09

1.01846596

1.01846596

润悦1号第196期

20221228

3,522,774.99

1.00650714

1.00650714

润悦2号第154期

20221228

306,464,685.00

1.02154895

1.02154895

润悦2号第155期

20221228

307,157,601.00

1.02385867

1.02385867

润悦2号第106期

20221228

305,761,575.00

1.01920525

1.01920525

润悦2号第156期

20221228

135,622,762.66

1.01972002

1.01972002

润悦2号第107期

20221228

169,502,795.60

1.0149868

1.0149868

润悦2号第109期

20221228

107,487,704.70

1.01403495

1.01403495

润悦2号第110期

20221228

160,702,213.96

1.01710262

1.01710262

润悦2号第134期

20221228

68,863,816.24

1.01270318

1.01270318

润悦2号第135期

20221228

67,112,584.12

1.00168036

1.00168036

润悦2号第137期

20221228

106,512,522.54

1.00959737

1.00959737

润悦2号第139期

20221228

137,815,249.12

1.01334742

1.01334742

润悦2号第140期

20221228

69,374,505.09

1.00542761

1.00542761

润悦2号第161期

20221228

89,407,819.36

1.00458224

1.00458224

润悦2号第162期

20221228

173,138,324.18

1.00370043

1.00370043

润悦2号第163期

20221228

164,758,107.27

1.00831155

1.00831155

润悦2号第164期

20221228

69,914,064.50

0.99877235

0.99877235

润悦2号第165期

20221228

72,914,880.54

0.99883398

0.99883398

润悦2号第166期

20221228

321,012,886.40

1.00316527

1.00316527

润悦2号第168期

20221228

318,869,716.08

1.00908138

1.00908138

润悦2号第169期

20221228

83,242,521.85

1.00292195

1.00292195

润悦2号第170期

20221228

138,694,585.03

0.99780277

0.99780277

润悦2号第171期

20221228

96,000,969.13

1.00524575

1.00524575

润悦2号第172期

20221228

302,350,751.77

1.00248923

1.00248923

润悦2号第173期

20221228

131,895,318.19

1.00683449

1.00683449

润悦2号第174期

20221228

171,430,041.06

1.00251486

1.00251486

润悦2号第176期

20221228

49,712,432.50

0.99424865

0.99424865

润悦2号第177期

20221228

176,179,960.00

1.0010225

1.0010225

润悦2号第178期

20221228

40,021,632.40

1.00054081

1.00054081

润悦2号第179期

20221228

205,979,445.03

1.00723445

1.00723445

润悦2号第180期

20221228

67,115,054.41

1.00171723

1.00171723

润悦2号第181期

20221228

132,247,791.72

1.00187721

1.00187721

润悦2号第182期

20221228

92,743,336.74

0.99724018

0.99724018

润悦2号第183期

20221228

102,058,991.59

0.99862027

0.99862027

润悦2号第184期

20221228

235,978,854.69

0.99569137

0.99569137

润悦2号第185期

20221228

54,550,336.50

0.9918243

0.9918243

润悦2号第187期

20221228

56,909,246.88

0.99840784

0.99840784

润悦2号第188期

20221228

76,401,721.07

0.99352043

0.99352043

润悦2号第189期

20221228

137,693,280.67

0.99561302

0.99561302

润悦1号第241期

20221228

92,134,732.20

0.99255308

0.99255308

润悦2号第190期

20221228

192,661,880.01

0.99928361

0.99928361

润悦1号第242期

20221228

83,122,270.01

0.99139199

0.99139199

润悦1号第243期

20221228

85,761,612.43

0.9913835

0.9913835

润悦2号第191期

20221228

107,146,629.36

0.99209842

0.99209842

润悦2号第192期

20221228

49,599,764.00

0.99199528

0.99199528

润悦1号第244期

20221228

34,261,577.61

0.99039075

0.99039075

润悦1号第245期

20221228

99,038,242.00

0.99038242

0.99038242

润悦2号第157期

20221228

43,903,555.52

0.99780808

0.99780808

润悦2号第159期

20221228

85,734,408.40

0.99114923

0.99114923

润悦2号第158期

20221228

172,243,322.06

0.99104328

0.99104328

润悦2号第193期

20221228

10,262,137.43

0.98778876

0.98778876

润悦1号第246期

20221228

151,734,365.64

0.99172788

0.99172788

润悦1号第247期

20221228

102,197,576.99

0.98906943

0.98906943

润悦1号第248期

20221228

49,454,336.00

0.98908672

0.98908672

润悦2号第160期

20221228

149,535,642.66

0.99359231

0.99359231

润悦2号第221期

20221228

303,479,810.99

0.99338727

0.99338727

润悦2号第194期

20221228

31,606,495.61

0.98650069

0.98650069

润悦2号第195期

20221228

65,420,441.00

0.98673365

0.98673365

润悦1号第249期

20221228

198,379,500.19

0.99190742

0.99190742

润悦1号第250期

20221228

49,439,763.00

0.98879526

0.98879526

润悦2号第196期

20221228

221,023,477.41

0.99113667

0.99113667

润悦2号第197期

20221228

164,693,518.28

1.00422877

1.00422877

润悦1号第251期

20221228

34,270,854.54

0.99063028

0.99063028

润悦2号第198期

20221228

126,808,890.23

1.00244182

1.00244182

润悦2号第199期

20221228

146,328,475.43

1.00362466

1.00362466

润悦2号第201期

20221228

45,020,433.60

1.00045408

1.00045408

润悦1号第252期

20221228

149,052,553.50

0.99368369

0.99368369

润悦1号第253期

20221228

149,025,348.47

0.99351557

0.99351557

润悦2号第200期

20221228

18,758,927.38

0.99253584

0.99253584

润悦2号第202期

20221228

59,579,420.67

1.00302055

1.00302055

润悦1号第254期

20221228

26,936,085.51

0.99619385

0.99619385

润悦1号第255期

20221228

49,758,658.50

0.99517317

0.99517317

润悦1号第256期

20221228

89,215,132.85

0.99619381

0.99619381

润悦1号第257期

20221228

31,718,449.18

0.99705926

0.99705926

润悦1号第258期

20221228

114,248,035.31

0.99705926

0.99705926

润悦2号第204期

20221228

23,698,255.58

0.9982416

0.9982416

润悦1号第259期

20221228

37,184,314.54

0.99952461

0.99952461

润悦1号第260期

20221228

98,587,110.38

0.99952461

0.99952461

润悦2号第205期

20221228

38,766,782.28

1.00120822

1.00120822

润悦2号第208期

20221228

100,938,414.53

1.00137316

1.00137316

润悦2号第206期

20221228

49,060,142.60

1.0012274

1.0012274

润悦2号第209期

20221228

29,036,977.03

1.00127507

1.00127507

润悦1号第261期

20221228

88,860,742.04

1.00074038

1.00074038

润悦1号第262期

20221228

83,541,806.92

1.00074038

1.00074038

润悦2号第211期

20221228

74,057,326.32

1.00077468

1.00077468

润悦2号第210期

20221228

600,420,822.00

1.00070137

1.00070137

润悦2号第212期

20221228

123,596,905.51

1.00078466

1.00078466

润悦2号第214期

20221228

19,372,835.68

1.000663

1.000663

润悦2号第207期

20221228

100,057,535.00

1.00057535

1.00057535

润悦2号第216期

20221228

200,094,040.00

1.0004702

1.0004702

润悦2号第241期

20221228

200,022,806.00

1.00011403

1.00011403

润悦2号第215期

20221228

200,019,824.00

1.00009912

1.00009912

润悦2号第213期

20221228

53,010,397.01

1.00019617

1.00019617

润悦1号第263期

20221228

28,705,011.22

1.00007007

1.00007007

润悦1号第264期

20221228

64,960,552.12

1.00007008

1.00007008

润悦1号第266期

20221230

153,657,000.00

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