产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第60期

20221214

44,458,607.300

1.06628150

1.06628150

润悦1号第61期

20221214

22,667,666.560

1.06171740

1.06171740

润悦1号第62期

20221214

86,292,019.920

1.06328577

1.06328577

润悦1号第63期

20221214

196,641,922.160

1.06511712

1.06511712

润悦1号第64期

20221214

46,937,355.430

1.06159487

1.06159487

润悦1号第65期

20221214

37,778,678.800

1.05665759

1.05665759

润悦1号第69期

20221214

109,094,706.960

1.05599368

1.05599368

润悦1号第70期

20221214

125,937,671.340

1.04899107

1.04899107

润悦1号第71期

20221214

137,346,703.680

1.05130510

1.05130510

润悦1号第72期

20221214

85,345,942.740

1.05046332

1.05046332

润悦1号第73期

20221214

34,485,882.500

1.07335686

1.07335686

润悦1号第74期

20221214

37,756,469.930

1.06021762

1.06021762

润悦1号第83期

20221214

33,061,618.740

1.06334809

1.06334809

润悦1号第87期

20221214

29,321,682.710

1.06608794

1.06608794

润悦1号第90期

20221214

27,367,178.250

1.06379454

1.06379454

润悦1号第93期

20221214

61,866,396.780

1.06420334

1.06420334

润悦1号第97期

20221214

63,050,921.970

1.06173145

1.06173145

润悦1号第99期

20221214

87,355,002.380

1.06115089

1.06115089

润悦1号第102期

20221214

39,812,609.490

1.06138655

1.06138655

润悦1号第105期

20221214

112,628,479.070

1.04097675

1.04097675

润悦1号第108期

20221214

64,904,833.380

1.04540208

1.04540208

润悦1号第111期

20221214

63,614,049.640

1.04369165

1.04369165

润悦1号第114期

20221214

85,486,122.380

1.05269401

1.05269401

润悦1号第117期

20221214

61,336,739.960

1.05556447

1.05556447

润悦1号第126期

20221214

101,828,716.760

1.03265135

1.03265135

润悦1号第130期

20221214

61,910,346.240

1.03183910

1.03183910

润悦1号第131期

20221214

64,197,608.470

1.04255824

1.04255824

润悦1号第133期

20221214

77,548,845.430

1.03157759

1.03157759

润悦1号第134期

20221214

25,699,856.000

1.03955408

1.03955408

润悦1号第135期

20221214

31,312,772.390

1.04595559

1.04595559

润悦1号第138期

20221214

67,630,203.070

1.03028858

1.03028858

润悦1号第139期

20221214

33,332,826.450

1.04553892

1.04553892

润悦1号第141期

20221214

23,989,321.150

1.04165528

1.04165528

润悦1号第145期

20221214

69,196,753.010

1.04003657

1.04003657

润悦1号第147期

20221214

46,727,207.380

1.02575421

1.02575421

润悦1号第150期

20221214

191,658,351.050

1.03120296

1.03120296

润悦1号第152期

20221214

58,245,806.030

1.02471466

1.02471466

润悦1号第155期

20221214

22,068,979.180

1.04651836

1.04651836

润悦1号第157期

20221214

65,486,221.250

1.04043821

1.04043821

润悦1号第165期

20221214

52,100,701.280

1.04222247

1.04222247

润悦1号第171期

20221214

26,875,466.930

1.03770288

1.03770288

润悦1号第173期

20221214

15,661,490.490

1.03711612

1.03711612

润悦1号第183期

20221214

31,759,999.980

1.02451613

1.02451613

润悦1号第187期

20221214

32,037,880.000

1.03348000

1.03348000

润悦1号第190期

20221214

6,131,915.380

1.00523203

1.00523203

润悦1号第192期

20221214

81,466,779.960

1.01994116

1.01994116

润悦1号第196期

20221214

3,511,620.710

1.00332020

1.00332020

润悦1号第238期

20221214

21,964,428.490

0.99643553

0.99643553

润悦1号第239期

20221214

99,259,562.620

0.99458480

0.99458480

润悦1号第240期

20221214

55,830,353.350

0.99697060

0.99697060

润悦1号第241期

20221214

91,932,951.810

0.99037933

0.99037933

润悦1号第242期

20221214

82,940,221.540

0.98922071

0.98922071

润悦1号第243期

20221214

85,573,782.510

0.98921223

0.98921223

润悦1号第244期

20221214

34,186,558.920

0.98822220

0.98822220

润悦1号第245期

20221214

98,821,386.830

0.98821387

0.98821387

润悦1号第246期

20221214

151,477,967.440

0.99005207

0.99005207

润悦1号第248期

20221214

49,346,068.910

0.98692138

0.98692138

润悦1号第247期

20221214

101,973,840.200

0.98690410

0.98690410

润悦1号第249期

20221214

198,092,253.280

0.99047117

0.99047117

润悦1号第250期

20221214

49,331,516.500

0.98663033

0.98663033

润悦1号第251期

20221214

34,195,693.060

0.98845767

0.98845767

润悦1号第252期

20221214

148,784,757.320

0.99189838

0.99189838

润悦1号第253期

20221214

148,750,213.650

0.99168131

0.99168131

润悦1号第254期

20221214

26,897,024.570

0.99474924

0.99474924

润悦1号第256期

20221214

89,085,758.510

0.99474919

0.99474919

润悦1号第255期

20221214

49,686,505.620

0.99373011

0.99373011

润悦1号第257期

20221214

31,672,451.450

0.99561334

0.99561334

润悦1号第258期

20221214

114,082,354.240

0.99561334

0.99561334

润悦1号第259期

20221214

37,102,725.680

0.99733148

0.99733148

润悦1号第260期

20221214

98,370,793.120

0.99733148

0.99733148