产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第60期

20221207

44,754,996.330

1.07339001

1.07339001

润悦1号第61期

20221207

22,915,948.360

1.07334653

1.07334653

润悦1号第62期

20221207

87,203,864.080

1.07452147

1.07452147

润悦1号第63期

20221207

197,506,596.160

1.06980065

1.06980065

润悦1号第64期

20221207

47,591,404.470

1.07638767

1.07638767

润悦1号第65期

20221207

37,943,012.910

1.06125396

1.06125396

润悦1号第69期

20221207

110,187,136.990

1.06656797

1.06656797

润悦1号第70期

20221207

126,632,355.730

1.05477740

1.05477740

润悦1号第71期

20221207

139,487,528.800

1.06769181

1.06769181

润悦1号第72期

20221207

86,463,222.790

1.06421513

1.06421513

润悦1号第73期

20221207

34,574,420.340

1.07611256

1.07611256

润悦1号第74期

20221207

38,239,329.740

1.07377653

1.07377653

润悦1号第83期

20221207

33,259,615.160

1.06971617

1.06971617

润悦1号第87期

20221207

29,397,842.650

1.06885699

1.06885699

润悦1号第90期

20221207

27,475,311.660

1.06799781

1.06799781

润悦1号第93期

20221207

62,037,037.700

1.06713864

1.06713864

润悦1号第97期

20221207

63,321,005.730

1.06627946

1.06627946

润悦1号第99期

20221207

87,706,462.870

1.06542028

1.06542028

润悦1号第102期

20221207

39,931,686.860

1.06456110

1.06456110

润悦1号第105期

20221207

113,163,972.860

1.04592609

1.04592609

润悦1号第108期

20221207

65,643,238.340

1.05729534

1.05729534

润悦1号第111期

20221207

64,242,460.900

1.05400175

1.05400175

润悦1号第114期

20221207

85,848,967.640

1.05716216

1.05716216

润悦1号第117期

20221207

61,403,862.860

1.05671961

1.05671961

润悦1号第126期

20221207

102,367,862.510

1.03811886

1.03811886

润悦1号第130期

20221207

62,182,314.470

1.03637191

1.03637191

润悦1号第131期

20221207

64,150,856.390

1.04179899

1.04179899

润悦1号第133期

20221207

77,889,415.520

1.03610796

1.03610796

润悦1号第134期

20221207

25,693,927.970

1.03931429

1.03931429

润悦1号第135期

20221207

31,281,810.190

1.04492134

1.04492134

润悦1号第138期

20221207

67,927,292.570

1.03481449

1.03481449

润悦1号第139期

20221207

33,299,844.470

1.04450439

1.04450439

润悦1号第141期

20221207

23,983,584.160

1.04140617

1.04140617

润悦1号第145期

20221207

69,138,468.350

1.03916054

1.03916054

润悦1号第147期

20221207

46,932,376.360

1.03025808

1.03025808

润悦1号第150期

20221207

192,078,823.470

1.03346528

1.03346528

润悦1号第152期

20221207

58,537,569.720

1.02984764

1.02984764

润悦1号第155期

20221207

22,050,860.790

1.04565918

1.04565918

润悦1号第157期

20221207

65,427,146.850

1.03949964

1.03949964

润悦1号第165期

20221207

52,057,750.870

1.04136329

1.04136329

润悦1号第171期

20221207

26,910,877.450

1.03907014

1.03907014

润悦1号第173期

20221207

15,678,468.010

1.03824038

1.03824038

润悦1号第183期

20221207

31,803,738.260

1.02592704

1.02592704

润悦1号第187期

20221207

32,011,840.000

1.03264000

1.03264000

润悦1号第190期

20221207

6,184,217.390

1.01380613

1.01380613

润悦1号第192期

20221207

81,880,757.550

1.02512404

1.02512404

润悦1号第196期

20221207

3,541,567.590

1.01187645

1.01187645

润悦1号第237期

20221207

49,799,913.470

0.99599827

0.99599827

润悦1号第236期

20221207

31,916,765.340

0.99599829

0.99599829

润悦1号第238期

20221207

21,998,910.350

0.99799983

0.99799983

润悦1号第239期

20221207

99,517,911.600

0.99717346

0.99717346

润悦1号第240期

20221207

55,924,633.680

0.99865417

0.99865417

润悦1号第241期

20221207

92,498,374.580

0.99647054

0.99647054

润悦1号第242期

20221207

83,450,426.940

0.99530589

0.99530589

润悦1号第243期

20221207

86,100,192.910

0.99529741

0.99529741

润悦1号第244期

20221207

34,396,810.380

0.99429989

0.99429989

润悦1号第245期

20221207

99,429,155.730

0.99429156

0.99429156

润悦1号第246期

20221207

152,229,651.950

0.99496505

0.99496505

润悦1号第248期

20221207

49,649,535.110

0.99299070

0.99299070

润悦1号第247期

20221207

102,600,965.770

0.99297343

0.99297343

润悦1号第249期

20221207

198,961,668.580

0.99481829

0.99481829

润悦1号第250期

20221207

49,634,952.660

0.99269905

0.99269905

润悦1号第251期

20221207

34,406,484.820

0.99455080

0.99455080

润悦1号第252期

20221207

149,561,632.000

0.99707755

0.99707755

润悦1号第253期

20221207

149,544,434.890

0.99697619

0.99697619

润悦1号第254期

20221207

27,015,302.600

0.99912358

0.99912358

润悦1号第256期

20221207

89,477,510.940

0.99912358

0.99912358

润悦1号第255期

20221207

49,905,014.700

0.99810029

0.99810029