产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第60期

20221128

44,929,120.62

1.07756615

1.07756615

润悦1号第61期

20221128

22,973,935.44

1.07606255

1.07606255

润悦1号第62期

20221128

87,425,021.01

1.07724655

1.07724655

润悦1号第63期

20221128

201,560,851.20

1.09176065

1.09176065

润悦1号第64期

20221128

47,913,124.08

1.08366409

1.08366409

润悦1号第65期

20221128

38,702,291.07

1.08249073

1.08249073

润悦1号第69期

20221128

110,616,481.98

1.07072386

1.07072386

润悦1号第70期

20221128

128,140,442.58

1.06733893

1.06733893

润悦1号第71期

20221128

140,822,524.99

1.07791039

1.07791039

润悦1号第72期

20221128

87,705,882.46

1.07951016

1.07951016

润悦1号第73期

20221128

34,554,230.90

1.07548417

1.07548417

润悦1号第74期

20221128

38,231,077.77

1.07354481

1.07354481

润悦1号第83期

20221128

33,225,269.07

1.06861151

1.06861151

润悦1号第87期

20221128

29,367,460.08

1.06775233

1.06775233

润悦1号第90期

20221128

27,446,893.43

1.06689316

1.06689316

润悦1号第93期

20221128

61,972,819.39

1.06603398

1.06603398

润悦1号第97期

20221128

63,255,405.50

1.0651748

1.0651748

润悦1号第99期

20221128

87,615,526.15

1.06431562

1.06431562

润悦1号第102期

20221128

39,890,251.06

1.06345644

1.06345644

润悦1号第105期

20221128

113,656,264.89

1.05047613

1.05047613

润悦1号第108期

20221128

65,560,668.45

1.05596541

1.05596541

润悦1号第111期

20221128

64,205,478.04

1.05339499

1.05339499

润悦1号第114期

20221128

85,835,799.00

1.057

1.057

润悦1号第117期

20221128

61,372,405.17

1.05617824

1.05617824

润悦1号第126期

20221128

103,509,139.57

1.04969262

1.04969262

润悦1号第130期

20221128

62,958,511.20

1.04930852

1.04930852

润悦1号第131期

20221128

64,076,079.15

1.04058462

1.04058462

润悦1号第133期

20221128

78,782,540.75

1.04798857

1.04798857

润悦1号第134期

20221128

25,673,872.40

1.03850305

1.03850305

润悦1号第135期

20221128

31,242,001.73

1.0435916

1.0435916

润悦1号第138期

20221128

68,711,606.34

1.04676284

1.04676284

润悦1号第139期

20221128

33,257,438.90

1.04317427

1.04317427

润悦1号第141期

20221128

23,965,972.82

1.04064146

1.04064146

润悦1号第145期

20221128

69,054,343.88

1.03789614

1.03789614

润悦1号第147期

20221128

47,548,462.54

1.04378238

1.04378238

润悦1号第150期

20221128

193,735,198.88

1.04237728

1.04237728

润悦1号第152期

20221128

58,897,908.68

1.03618706

1.03618706

润悦1号第155期

20221128

22,027,565.93

1.04455453

1.04455453

润悦1号第157期

20221128

65,343,375.52

1.03816869

1.03816869

润悦1号第165期

20221128

52,002,529.41

1.04025864

1.04025864

润悦1号第171期

20221128

26,919,406.61

1.03939946

1.03939946

润悦1号第173期

20221128

15,682,503.57

1.03850762

1.03850762

润悦1号第183期

20221128

31,819,336.20

1.0264302

1.0264302

润悦1号第187期

20221128

31,978,360.00

1.03156

1.03156

润悦1号第190期

20221128

6,224,435.91

1.02039933

1.02039933

润悦1号第192期

20221128

82,027,315.98

1.02695891

1.02695891

润悦1号第196期

20221128

3,564,595.90

1.01845597

1.01845597

润悦1号第234期

20221128

50,161,901.00

1.00323802

1.00323802

润悦1号第235期

20221128

80,258,441.60

1.00323052

1.00323052

润悦1号第236期

20221128

32,044,063.00

0.99997076

0.99997076

润悦1号第237期

20221128

49,998,537.00

0.99997074

0.99997074

润悦1号第238期

20221128

22,086,392.31

1.00196853

1.00196853

润悦1号第239期

20221128

99,913,631.28

1.00113859

1.00113859

润悦1号第240期

20221128

56,067,294.08

1.00120168

1.00120168

润悦1号第241期

20221128

92,866,107.33

1.00043207

1.00043207

润悦1号第242期

20221128

83,782,254.76

0.99926357

0.99926357

润悦1号第243期

20221128

86,442,560.07

0.99925509

0.99925509

润悦1号第244期

20221128

34,533,554.25

0.99825271

0.99825271

润悦1号第245期

20221128

99,824,438.00

0.99824438

0.99824438

润悦1号第246期

20221128

152,688,765.87

0.99796579

0.99796579

润悦1号第247期

20221128

103,008,843.77

0.99692088

0.99692088

润悦1号第248期

20221128

49,846,907.50

0.99693815

0.99693815

润悦1号第249期

20221128

199,469,367.29

0.99735681

0.99735681

润悦1号第250期

20221128

49,832,308.00

0.99664616

0.99664616

润悦1号第251期

20221128

34,543,593.56

0.99851405

0.99851405

润悦1号第252期

20221128

150,043,725.00

1.0002915

1.0002915

润悦1号第253期

20221128

150,040,713.43

1.00028476

1.00028476

润悦1号第254期

20221128

27,039,000.00

1

1

润悦1号第255期

20221128

50,000,000.00

1

1

润悦1号第256期

20221128

89,556,000.00

1

1