产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第58期

20221123

73,118,795.990

1.07412331

1.07412331

润悦1号第59期

20221123

28,909,716.920

1.06875109

1.06875109

润悦1号第60期

20221123

44,917,067.670

1.07727708

1.07727708

润悦1号第61期

20221123

22,965,574.790

1.07567095

1.07567095

润悦1号第62期

20221123

87,393,174.900

1.07685414

1.07685414

润悦1号第63期

20221123

201,485,630.950

1.09135322

1.09135322

润悦1号第64期

20221123

47,901,054.720

1.08339111

1.08339111

润悦1号第65期

20221123

38,680,222.300

1.08187347

1.08187347

润悦1号第69期

20221123

110,586,846.610

1.07043700

1.07043700

润悦1号第70期

20221123

128,106,223.770

1.06705391

1.06705391

润悦1号第71期

20221123

140,819,625.200

1.07788819

1.07788819

润悦1号第72期

20221123

87,719,457.540

1.07967725

1.07967725

润悦1号第73期

20221123

34,552,460.950

1.07542908

1.07542908

润悦1号第74期

20221123

38,232,617.910

1.07358806

1.07358806

润悦1号第83期

20221123

33,206,187.910

1.06799781

1.06799781

润悦1号第87期

20221123

29,350,581.150

1.06713864

1.06713864

润悦1号第90期

20221123

27,431,105.390

1.06627946

1.06627946

润悦1号第93期

20221123

61,937,142.560

1.06542028

1.06542028

润悦1号第97期

20221123

63,218,960.920

1.06456110

1.06456110

润悦1号第99期

20221123

87,565,005.760

1.06370192

1.06370192

润悦1号第102期

20221123

39,867,231.180

1.06284274

1.06284274

润悦1号第105期

20221123

113,728,240.310

1.05114137

1.05114137

润悦1号第108期

20221123

65,774,282.780

1.05940603

1.05940603

润悦1号第111期

20221123

64,519,489.050

1.05854685

1.05854685

润悦1号第114期

20221123

85,787,074.800

1.05640000

1.05640000

润悦1号第117期

20221123

61,360,265.250

1.05596932

1.05596932

润悦1号第126期

20221123

103,546,366.440

1.05007014

1.05007014

润悦1号第130期

20221123

62,961,994.800

1.04936658

1.04936658

润悦1号第131期

20221123

64,758,894.800

1.05167343

1.05167343

润悦1号第133期

20221123

78,797,982.450

1.04819398

1.04819398

润悦1号第134期

20221123

25,933,505.090

1.04900514

1.04900514

润悦1号第135期

20221123

31,432,504.930

1.04995507

1.04995507

润悦1号第138期

20221123

68,720,879.590

1.04690411

1.04690411

润悦1号第139期

20221123

33,446,226.390

1.04909590

1.04909590

润悦1号第141期

20221123

24,103,816.980

1.04662688

1.04662688

润悦1号第145期

20221123

69,685,169.870

1.04737754

1.04737754

润悦1号第147期

20221123

47,531,193.470

1.04340329

1.04340329

润悦1号第150期

20221123

193,776,900.070

1.04260165

1.04260165

润悦1号第152期

20221123

58,978,911.660

1.03761214

1.03761214

润悦1号第155期

20221123

22,014,624.220

1.04394083

1.04394083

润悦1号第157期

20221123

65,652,602.130

1.04308165

1.04308165

润悦1号第165期

20221123

51,971,850.550

1.03964494

1.03964494

润悦1号第171期

20221123

26,903,512.400

1.03878576

1.03878576

润悦1号第173期

20221123

15,673,495.210

1.03791108

1.03791108

润悦1号第183期

20221123

31,803,916.590

1.02593279

1.02593279

润悦1号第187期

20221123

31,959,760.000

1.03096000

1.03096000

润悦1号第190期

20221123

6,216,649.630

1.01912289

1.01912289

润悦1号第192期

20221123

81,983,549.020

1.02641096

1.02641096

润悦1号第196期

20221123

3,560,137.850

1.01718224

1.01718224

润悦1号第232期

20221123

101,302,531.980

1.00299537

1.00299537

润悦1号第233期

20221123

50,171,840.280

1.00343681

1.00343681

润悦1号第234期

20221123

50,144,489.320

1.00288979

1.00288979

润悦1号第235期

20221123

80,230,583.020

1.00288229

1.00288229

润悦1号第237期

20221123

49,986,223.910

0.99972448

0.99972448

润悦1号第236期

20221123

32,036,171.580

0.99972450

0.99972450

润悦1号第238期

20221123

22,080,955.360

1.00172188

1.00172188

润悦1号第239期

20221123

99,889,041.520

1.00089220

1.00089220

润悦1号第240期

20221123

56,047,840.590

1.00085430

1.00085430

润悦1号第241期

20221123

92,843,258.300

1.00018592

1.00018592

润悦1号第242期

20221123

83,761,645.070

0.99901776

0.99901776

润悦1号第243期

20221123

86,421,296.140

0.99900928

0.99900928

润悦1号第244期

20221123

34,525,061.880

0.99800722

0.99800722

润悦1号第245期

20221123

99,799,889.710

0.99799890

0.99799890

润悦1号第246期

20221123

152,640,852.150

0.99765263

0.99765263

润悦1号第248期

20221123

49,834,653.580

0.99669307

0.99669307

润悦1号第247期

20221123

102,983,521.530

0.99667581

0.99667581

润悦1号第249期

20221123

199,400,205.560

0.99701100

0.99701100

润悦1号第250期

20221123

49,820,058.520

0.99640117

0.99640117

润悦1号第251期

20221123

34,535,095.360

0.99826840

0.99826840