产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第58期

20221116

73,264,443.840

1.07626289

1.07626289

润悦1号第59期

20221116

28,967,262.780

1.07087848

1.07087848

润悦1号第60期

20221116

45,006,415.860

1.07941998

1.07941998

润悦1号第61期

20221116

23,010,941.680

1.07779586

1.07779586

润悦1号第62期

20221116

87,566,199.110

1.07898614

1.07898614

润悦1号第63期

20221116

201,308,448.470

1.09039350

1.09039350

润悦1号第64期

20221116

47,861,336.340

1.08249279

1.08249279

润悦1号第65期

20221116

38,657,196.080

1.08122944

1.08122944

润悦1号第69期

20221116

110,807,057.840

1.07256856

1.07256856

润悦1号第70期

20221116

128,361,203.380

1.06917775

1.06917775

润悦1号第71期

20221116

140,703,036.650

1.07699578

1.07699578

润悦1号第72期

20221116

87,647,795.270

1.07879521

1.07879521

润悦1号第73期

20221116

34,523,954.420

1.07454183

1.07454183

润悦1号第74期

20221116

38,205,283.900

1.07282051

1.07282051

润悦1号第83期

20221116

33,179,474.590

1.06713864

1.06713864

润悦1号第87期

20221116

29,326,950.270

1.06627946

1.06627946

润悦1号第90期

20221116

27,409,002.120

1.06542028

1.06542028

润悦1号第93期

20221116

61,887,194.990

1.06456110

1.06456110

润悦1号第97期

20221116

63,167,938.520

1.06370192

1.06370192

润悦1号第99期

20221116

87,494,277.200

1.06284274

1.06284274

润悦1号第102期

20221116

39,835,003.710

1.06198357

1.06198357

润悦1号第105期

20221116

113,796,671.850

1.05177385

1.05177385

润悦1号第108期

20221116

65,720,939.730

1.05854685

1.05854685

润悦1号第111期

20221116

64,467,121.780

1.05768768

1.05768768

润悦1号第114期

20221116

85,718,860.920

1.05556000

1.05556000

润悦1号第117期

20221116

61,310,340.020

1.05511014

1.05511014

润悦1号第126期

20221116

103,465,426.200

1.04924932

1.04924932

润悦1号第130期

20221116

62,912,745.600

1.04854576

1.04854576

润悦1号第131期

20221116

64,705,989.070

1.05081425

1.05081425

润悦1号第133期

20221116

78,736,277.300

1.04737316

1.04737316

润悦1号第134期

20221116

25,917,953.260

1.04837607

1.04837607

润悦1号第135期

20221116

31,406,783.960

1.04909590

1.04909590

润悦1号第138期

20221116

68,666,999.320

1.04608329

1.04608329

润悦1号第139期

20221116

33,418,834.870

1.04823672

1.04823672

润悦1号第141期

20221116

24,090,157.910

1.04603378

1.04603378

润悦1号第145期

20221116

69,628,006.050

1.04651836

1.04651836

润悦1号第147期

20221116

47,494,675.560

1.04260165

1.04260165

润悦1号第150期

20221116

193,627,906.200

1.04180000

1.04180000

润悦1号第152期

20221116

58,989,963.450

1.03780657

1.03780657

润悦1号第155期

20221116

21,996,505.840

1.04308165

1.04308165

润悦1号第157期

20221116

65,598,524.480

1.04222247

1.04222247

润悦1号第165期

20221116

51,928,900.140

1.03878576

1.03878576

润悦1号第171期

20221116

26,881,260.500

1.03792658

1.03792658

润悦1号第173期

20221116

15,660,754.810

1.03706740

1.03706740

润悦1号第183期

20221116

31,812,761.470

1.02621811

1.02621811

润悦1号第187期

20221116

31,933,720.000

1.03012000

1.03012000

润悦1号第190期

20221116

6,234,998.150

1.02213084

1.02213084

润悦1号第192期

20221116

81,922,276.080

1.02564384

1.02564384

润悦1号第196期

20221116

3,570,643.940

1.02018398

1.02018398

润悦1号第231期

20221116

22,487,462.310

1.00247246

1.00247246

润悦1号第232期

20221116

101,201,254.130

1.00199262

1.00199262

润悦1号第233期

20221116

50,135,328.070

1.00270656

1.00270656

润悦1号第234期

20221116

50,108,364.760

1.00216730

1.00216730

润悦1号第235期

20221116

80,173,383.780

1.00216730

1.00216730

润悦1号第237期

20221116

50,086,623.900

1.00173248

1.00173248

润悦1号第236期

20221116

32,100,517.880

1.00173250

1.00173250

润悦1号第238期

20221116

22,067,180.020

1.00109695

1.00109695

润悦1号第239期

20221116

99,824,091.520

1.00024140

1.00024140

润悦1号第240期

20221116

56,012,471.780

1.00022271

1.00022271

润悦1号第241期

20221116

92,783,160.540

0.99953850

0.99953850

润悦1号第242期

20221116

83,717,397.970

0.99849003

0.99849003

润悦1号第243期

20221116

86,376,377.150

0.99849003

0.99849003

润悦1号第244期

20221116

34,501,193.020

0.99731725

0.99731725

润悦1号第245期

20221116

99,731,725.450

0.99731725

0.99731725

润悦1号第246期

20221116

152,565,404.270

0.99715951

0.99715951

润悦1号第248期

20221116

49,802,436.790

0.99604874

0.99604874

润悦1号第247期

20221116

102,918,727.750

0.99604874

0.99604874

润悦1号第249期

20221116

199,380,457.530

0.99691226

0.99691226

润悦1号第250期

20221116

49,799,832.460

0.99599665

0.99599665