产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第58期

20221109

73,555,679.230

1.08054117

1.08054117

润悦1号第59期

20221109

29,081,701.820

1.07510912

1.07510912

润悦1号第60期

20221109

45,134,690.090

1.08249646

1.08249646

润悦1号第61期

20221109

23,081,554.000

1.08110323

1.08110323

润悦1号第62期

20221109

87,835,481.160

1.08230422

1.08230422

润悦1号第63期

20221109

201,133,788.550

1.08944745

1.08944745

润悦1号第64期

20221109

47,822,200.000

1.08160764

1.08160764

润悦1号第65期

20221109

38,640,631.440

1.08076613

1.08076613

润悦1号第69期

20221109

111,155,999.550

1.07594618

1.07594618

润悦1号第70期

20221109

128,870,163.240

1.07341710

1.07341710

润悦1号第71期

20221109

140,588,193.250

1.07611672

1.07611672

润悦1号第72期

20221109

87,577,580.080

1.07793098

1.07793098

润悦1号第73期

20221109

34,495,712.530

1.07366281

1.07366281

润悦1号第74期

20221109

38,181,111.560

1.07214174

1.07214174

润悦1号第83期

20221109

33,152,760.970

1.06627946

1.06627946

润悦1号第87期

20221109

29,303,319.380

1.06542028

1.06542028

润悦1号第90期

20221109

27,386,898.860

1.06456110

1.06456110

润悦1号第93期

20221109

61,837,247.420

1.06370192

1.06370192

润悦1号第97期

20221109

63,116,916.110

1.06284274

1.06284274

润悦1号第99期

20221109

87,423,549.470

1.06198357

1.06198357

润悦1号第102期

20221109

39,802,775.870

1.06112439

1.06112439

润悦1号第105期

20221109

113,957,982.070

1.05326477

1.05326477

润悦1号第108期

20221109

65,667,597.300

1.05768768

1.05768768

润悦1号第111期

20221109

64,414,753.900

1.05682850

1.05682850

润悦1号第114期

20221109

85,650,647.040

1.05472000

1.05472000

润悦1号第117期

20221109

61,260,414.780

1.05425096

1.05425096

润悦1号第126期

20221109

103,384,485.960

1.04842850

1.04842850

润悦1号第130期

20221109

62,863,496.400

1.04772494

1.04772494

润悦1号第131期

20221109

64,653,083.350

1.04995507

1.04995507

润悦1号第133期

20221109

78,674,571.410

1.04655233

1.04655233

润悦1号第134期

20221109

25,906,878.510

1.04792810

1.04792810

润悦1号第135期

20221109

31,381,062.690

1.04823672

1.04823672

润悦1号第138期

20221109

68,613,119.060

1.04526247

1.04526247

润悦1号第139期

20221109

33,391,443.350

1.04737754

1.04737754

润悦1号第141期

20221109

24,080,185.180

1.04560075

1.04560075

润悦1号第144期

20221109

76,169,620.070

1.04078186

1.04078186

润悦1号第145期

20221109

69,570,842.220

1.04565918

1.04565918

润悦1号第147期

20221109

47,458,157.200

1.04180000

1.04180000

润悦1号第150期

20221109

193,478,914.190

1.04099836

1.04099836

润悦1号第152期

20221109

59,047,323.830

1.03881571

1.03881571

润悦1号第155期

20221109

21,978,387.450

1.04222247

1.04222247

润悦1号第157期

20221109

65,544,446.840

1.04136329

1.04136329

润悦1号第165期

20221109

51,885,949.730

1.03792658

1.03792658

润悦1号第171期

20221109

26,859,008.590

1.03706740

1.03706740

润悦1号第173期

20221109

15,647,780.330

1.03620822

1.03620822

润悦1号第183期

20221109

31,838,143.530

1.02703689

1.02703689

润悦1号第187期

20221109

31,907,680.000

1.02928000

1.02928000

润悦1号第190期

20221109

6,258,169.500

1.02592943

1.02592943

润悦1号第192期

20221109

81,861,003.130

1.02487672

1.02487672

润悦1号第196期

20221109

3,583,911.430

1.02397469

1.02397469

润悦1号第229期

20221109

26,131,961.970

1.00553956

1.00553956

润悦1号第230期

20221109

50,350,953.550

1.00722052

1.00722052

润悦1号第231期

20221109

22,556,960.890

1.00557065

1.00557065

润悦1号第232期

20221109

101,514,005.860

1.00508917

1.00508917

润悦1号第233期

20221109

50,336,522.570

1.00673045

1.00673045

润悦1号第234期

20221109

50,263,209.730

1.00526419

1.00526419

润悦1号第235期

20221109

80,421,135.720

1.00526420

1.00526420

润悦1号第237期

20221109

50,287,602.290

1.00575205

1.00575205

润悦1号第236期

20221109

32,229,324.860

1.00575206

1.00575206

润悦1号第238期

20221109

22,155,722.730

1.00511377

1.00511377

润悦1号第239期

20221109

100,224,609.090

1.00425460

1.00425460

润悦1号第240期

20221109

56,185,537.760

1.00331317

1.00331317

润悦1号第241期

20221109

93,155,350.260

1.00354804

1.00354804

润悦1号第242期

20221109

84,053,241.300

1.00249560

1.00249560

润悦1号第243期

20221109

86,722,887.270

1.00249560

1.00249560

润悦1号第244期

20221109

34,639,593.380

1.00131796

1.00131796

润悦1号第245期

20221109

100,131,795.800

1.00131796

1.00131796

润悦1号第246期

20221109

153,082,643.720

1.00054016

1.00054016

润悦1号第248期

20221109

50,002,197.700

1.00004395

1.00004395

润悦1号第247期

20221109

103,331,541.660

1.00004395

1.00004395