产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第58期

20221102

73,550,354.180

1.08046295

1.08046295

润悦1号第59期

20221102

29,079,665.290

1.07503384

1.07503384

润悦1号第60期

20221102

45,106,034.350

1.08180919

1.08180919

润悦1号第61期

20221102

23,075,781.400

1.08083285

1.08083285

润悦1号第62期

20221102

87,799,503.420

1.08186090

1.08186090

润悦1号第63期

20221102

200,952,117.820

1.08846343

1.08846343

润悦1号第64期

20221102

47,781,446.670

1.08068591

1.08068591

润悦1号第65期

20221102

38,610,767.940

1.07993086

1.07993086

润悦1号第69期

20221102

111,083,430.590

1.07524374

1.07524374

润悦1号第70期

20221102

128,860,863.840

1.07333964

1.07333964

润悦1号第71期

20221102

140,468,499.620

1.07520054

1.07520054

润悦1号第72期

20221102

87,503,343.110

1.07701725

1.07701725

润悦1号第73期

20221102

34,466,757.650

1.07276161

1.07276161

润悦1号第74期

20221102

38,150,382.680

1.07127886

1.07127886

润悦1号第83期

20221102

33,126,047.350

1.06542028

1.06542028

润悦1号第87期

20221102

29,279,688.490

1.06456110

1.06456110

润悦1号第90期

20221102

27,364,795.590

1.06370192

1.06370192

润悦1号第93期

20221102

61,787,299.850

1.06284274

1.06284274

润悦1号第97期

20221102

63,065,894.300

1.06198357

1.06198357

润悦1号第99期

20221102

87,352,820.910

1.06112439

1.06112439

润悦1号第102期

20221102

39,770,548.030

1.06026521

1.06026521

润悦1号第105期

20221102

113,899,688.750

1.05272599

1.05272599

润悦1号第108期

20221102

65,614,254.250

1.05682850

1.05682850

润悦1号第111期

20221102

64,362,386.020

1.05596932

1.05596932

润悦1号第114期

20221102

85,582,433.160

1.05388000

1.05388000

润悦1号第117期

20221102

61,210,490.130

1.05339179

1.05339179

润悦1号第126期

20221102

103,303,545.720

1.04760768

1.04760768

润悦1号第130期

20221102

62,814,246.600

1.04690411

1.04690411

润悦1号第131期

20221102

64,600,178.230

1.04909590

1.04909590

润悦1号第133期

20221102

78,612,866.260

1.04573151

1.04573151

润悦1号第134期

20221102

25,883,436.680

1.04697988

1.04697988

润悦1号第135期

20221102

31,355,341.410

1.04737754

1.04737754

润悦1号第138期

20221102

68,559,238.790

1.04444165

1.04444165

润悦1号第139期

20221102

33,364,051.840

1.04651836

1.04651836

润悦1号第141期

20221102

24,060,032.520

1.04472568

1.04472568

润悦1号第144期

20221102

76,163,995.420

1.04070500

1.04070500

润悦1号第145期

20221102

69,513,678.400

1.04480000

1.04480000

润悦1号第147期

20221102

47,421,639.290

1.04099836

1.04099836

润悦1号第150期

20221102

193,329,922.180

1.04019672

1.04019672

润悦1号第152期

20221102

59,007,350.160

1.03811246

1.03811246

润悦1号第155期

20221102

21,960,269.060

1.04136329

1.04136329

润悦1号第157期

20221102

65,490,369.190

1.04050411

1.04050411

润悦1号第165期

20221102

51,842,999.330

1.03706740

1.03706740

润悦1号第171期

20221102

26,836,756.690

1.03620822

1.03620822

润悦1号第173期

20221102

15,634,806.000

1.03534905

1.03534905

润悦1号第183期

20221102

31,822,403.400

1.02652914

1.02652914

润悦1号第187期

20221102

31,881,640.000

1.02844000

1.02844000

润悦1号第190期

20221102

6,253,089.490

1.02509664

1.02509664

润悦1号第192期

20221102

81,799,729.390

1.02410959

1.02410959

润悦1号第196期

20221102

3,581,003.010

1.02314372

1.02314372

润悦1号第227期

20221102

50,378,110.910

1.00768314

1.00768314

润悦1号第228期

20221102

50,151,382.250

1.00768314

1.00768314

润悦1号第229期

20221102

26,133,064.670

1.00558199

1.00558199

润悦1号第230期

20221102

50,348,283.210

1.00716710

1.00716710

润悦1号第231期

20221102

22,557,912.750

1.00561309

1.00561309

润悦1号第232期

20221102

101,518,292.300

1.00513161

1.00513161

润悦1号第233期

20221102

50,333,855.080

1.00667710

1.00667710

润悦1号第234期

20221102

50,265,331.650

1.00530663

1.00530663

润悦1号第235期

20221102

80,424,530.770

1.00530663

1.00530663

润悦1号第237期

20221102

50,284,940.980

1.00569882

1.00569882

润悦1号第236期

20221102

32,227,619.170

1.00569884

1.00569884

润悦1号第238期

20221102

22,154,551.140

1.00506062

1.00506062

润悦1号第239期

20221102

100,219,315.190

1.00420156

1.00420156

润悦1号第240期

20221102

56,187,916.300

1.00335565

1.00335565

润悦1号第241期

20221102

93,150,433.520

1.00349507

1.00349507

润悦1号第242期

20221102

84,030,983.860

1.00223014

1.00223014

润悦1号第243期

20221102

86,699,922.720

1.00223014

1.00223014

润悦1号第244期

20221102

34,637,770.760

1.00126527

1.00126527

润悦1号第245期

20221102

100,126,527.150

1.00126527

1.00126527

润悦1号第246期

20221102

153,084,393.870

1.00055159

1.00055159