产品名称

日期

 资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第61期

20221026

    23,058,934.49

1.08004377

1.08004377

润悦1号第90期

20221026

    27,342,692.33

1.06284274

1.06284274

润悦1号第87期

20221026

    29,256,057.61

1.06370192

1.06370192

润悦1号第59期

20221026

    29,060,367.63

1.07432043

1.07432043

润悦1号第83期

20221026

    33,099,333.72

1.0645611

1.0645611

润悦1号第73期

20221026

    34,441,471.92

1.0719746

1.0719746

润悦1号第74期

20221026

    38,122,066.59

1.07048373

1.07048373

润悦1号第65期

20221026

    38,578,923.91

1.07904019

1.07904019

润悦1号第60期

20221026

    45,072,017.31

1.08099334

1.08099334

润悦1号第82期

20221026

    46,074,077.77

1.05953956

1.05953956

润悦1号第64期

20221026

    47,749,014.97

1.07995239

1.07995239

润悦1号第86期

20221026

    54,665,191.60

1.0569858

1.0569858

润悦1号第89期

20221026

    70,680,754.85

1.05663988

1.05663988

润悦1号第58期

20221026

    73,501,286.70

1.07974214

1.07974214

润悦1号第80期

20221026

    78,734,856.99

1.06415712

1.06415712

润悦1号第78期

20221026

    78,846,806.40

1.06513754

1.06513754

润悦1号第75期

20221026

    85,418,830.02

1.06826951

1.06826951

润悦1号第72期

20221026

    87,444,869.93

1.07629754

1.07629754

润悦1号第62期

20221026

    87,734,198.59

1.08105622

1.08105622

润悦1号第69期

20221026

   110,997,650.42

1.07441342

1.07441342

润悦1号第76期

20221026

   119,813,671.98

1.0603449

1.0603449

润悦1号第70期

20221026

   128,774,996.17

1.07262441

1.07262441

润悦1号第63期

20221026

   200,798,287.52

1.0876302

1.0876302

润悦1号第71期

20221026

   140,368,371.17

1.07443412

1.07443412

润悦1号第93期

20221026

    61,737,352.86

1.06198357

1.06198357

润悦1号第97期

20221026

    63,014,871.90

1.06112439

1.06112439

润悦1号第99期

20221026

    87,282,092.35

1.06026521

1.06026521

润悦1号第102期

20221026

    39,738,320.19

1.05940603

1.05940603

润悦1号第105期

20221026

   113,866,666.29

1.05242078

1.05242078

润悦1号第108期

20221026

    65,560,911.20

1.05596932

1.05596932

润悦1号第111期

20221026

    64,310,018.14

1.05511014

1.05511014

润悦1号第114期

20221026

    85,514,219.28

1.05304

1.05304

润悦1号第117期

20221026

    61,160,564.90

1.05253261

1.05253261

润悦1号第126期

20221026

   103,222,604.49

1.04678685

1.04678685

润悦1号第130期

20221026

    62,764,997.40

1.04608329

1.04608329

润悦1号第131期

20221026

    64,547,272.51

1.04823672

1.04823672

润悦1号第133期

20221026

    78,551,161.12

1.04491069

1.04491069

润悦1号第134期

20221026

    25,879,864.76

1.0468354

1.0468354

润悦1号第135期

20221026

    31,329,620.14

1.04651836

1.04651836

润悦1号第138期

20221026

    68,505,358.52

1.04362083

1.04362083

润悦1号第139期

20221026

    33,336,660.32

1.04565918

1.04565918

润悦1号第141期

20221026

    24,049,513.69

1.04426894

1.04426894

润悦1号第144期

20221026

    76,113,003.78

1.04000825

1.04000825

润悦1号第145期

20221026

    69,456,515.24

1.04394083

1.04394083

润悦2号第86期

20221026

   205,483,542.68

1.03361943

1.03361943

润悦1号第147期

20221026

    47,385,121.38

1.04019672

1.04019672

润悦2号第88期

20221026

   309,687,327.00

1.03229109

1.03229109

润悦1号第150期

20221026

   193,180,928.32

1.03939507

1.03939507

润悦2号第91期

20221026

   227,915,242.49

1.03129069

1.03129069

润悦2号第131期

20221026

    81,560,788.95

1.03241505

1.03241505

润悦1号第152期

20221026

    58,997,515.14

1.03793943

1.03793943

润悦2号第92期

20221026

   154,833,411.00

1.03222274

1.03222274

润悦2号第132期

20221026

   154,733,919.00

1.03155946

1.03155946

润悦2号第93期

20221026

   309,523,398.00

1.03174466

1.03174466

润悦1号第155期

20221026

    21,942,150.67

1.04050411

1.04050411

润悦2号第133期

20221026

   103,082,286.00

1.03082286

1.03082286

润悦1号第157期

20221026

    65,436,292.17

1.03964494

1.03964494

润悦2号第95期

20221026

   128,860,513.75

1.03088411

1.03088411

润悦2号第96期

20221026

   180,264,672.00

1.03008384

1.03008384

润悦2号第98期

20221026

   309,035,754.00

1.03011918

1.03011918

润悦2号第97期

20221026

   102,973,672.00

1.02973672

1.02973672

润悦2号第100期

20221026

   334,560,183.75

1.02941595

1.02941595

润悦2号第101期

20221026

   102,887,617.00

1.02887617

1.02887617

润悦1号第165期

20221026

    51,800,048.92

1.03620822

1.03620822

润悦2号第102期

20221026

    99,704,543.33

1.02788189

1.02788189

润悦1号第171期

20221026

    26,814,505.05

1.03534905

1.03534905

润悦2号第103期

20221026

   153,916,276.50

1.02610851

1.02610851

润悦1号第173期

20221026

    15,621,831.53

1.03448987

1.03448987

润悦2号第104期

20221026

   157,110,837.66

1.02686822

1.02686822

润悦2号第105期

20221026

    53,287,170.56

1.02475328

1.02475328

润悦2号第141期

20221026

    84,890,473.57

1.02277679

1.02277679

润悦2号第142期

20221026

    30,683,304.60

1.02277682

1.02277682

润悦2号第143期

20221026

   306,844,482.00

1.02281494

1.02281494

润悦2号第145期

20221026

    84,966,645.99

1.02369453

1.02369453

润悦2号第146期

20221026

   222,083,448.51

1.02342603

1.02342603

润悦1号第183期

20221026

    31,799,566.57

1.02579247

1.02579247

润悦2号第147期

20221026

   204,414,674.00

1.02207337

1.02207337

润悦2号第149期

20221026

   204,551,344.00

1.02275672

1.02275672

润悦2号第150期

20221026

   204,417,480.00

1.0220874

1.0220874

润悦1号第187期

20221026

    31,855,600.00

1.0276

1.0276

润悦2号第152期

20221026

   306,425,427.00

1.02141809

1.02141809

润悦1号第190期

20221026

     6,248,009.49

1.02426385

1.02426385

润悦2号第120期

20221026

   169,394,950.66

1.02045151

1.02045151

润悦2号第121期

20221026

   136,727,874.18

1.02035727

1.02035727

润悦1号第192期

20221026

    81,738,456.45

1.02334247

1.02334247

润悦1号第196期

20221026

     3,578,094.59

1.02231274

1.02231274

润悦2号第154期

20221026

   305,477,142.00

1.01825714

1.01825714

润悦2号第155期

20221026

   305,541,699.00

1.01847233

1.01847233

润悦2号第106期

20221026

   304,860,243.00

1.01620081

1.01620081

润悦2号第156期

20221026

   135,118,356.17

1.01592749

1.01592749

润悦2号第107期

20221026

   169,838,405.48

1.01699644

1.01699644

润悦2号第109期

20221026

   107,703,174.08

1.01606768

1.01606768

润悦2号第110期

20221026

   160,479,994.86

1.01569617

1.01569617

润悦2号第134期

20221026

    69,023,130.04

1.01504603

1.01504603

润悦2号第135期

20221026

    67,961,129.07

1.01434521

1.01434521

润悦2号第137期

20221026

   106,875,836.05

1.0130411

1.0130411

润悦2号第139期

20221026

   137,697,579.20

1.0124822

1.0124822

润悦2号第140期

20221026

    69,807,350.37

1.01170073

1.01170073

润悦2号第161期

20221026

    89,959,618.47

1.01078223

1.01078223

润悦2号第162期

20221026

   174,554,404.28

1.01190959

1.01190959

润悦2号第163期

20221026

   165,268,804.17

1.01143699

1.01143699

润悦2号第164期

20221026

    70,788,922.40

1.01127032

1.01127032

润悦2号第165期

20221026

    73,779,700.59

1.01068083

1.01068083

润悦2号第166期

20221026

   323,339,884.80

1.01043714

1.01043714

润悦2号第168期

20221026

   319,166,060.88

1.01001918

1.01001918

润悦2号第169期

20221026

    83,704,518.94

1.00848818

1.00848818

润悦2号第170期

20221026

   140,281,846.88

1.00922192

1.00922192

润悦2号第171期

20221026

    96,371,797.54

1.00912877

1.00912877

润悦1号第221期

20221026

   161,312,160.00

1.008201

1.008201

润悦1号第225期

20221026

   100,640,451.00

1.00640451

1.00640451

润悦1号第226期

20221026

    51,203,806.66

1.00794895

1.00794895

润悦2号第172期

20221026

   304,184,672.79

1.00856987

1.00856987

润悦1号第227期

20221026

    50,345,507.81

1.007031

1.007031

润悦1号第228期

20221026

    50,118,925.84

1.007031

1.007031

润悦2号第173期

20221026

   132,011,376.33

1.00772043

1.00772043

润悦2号第174期

20221026

   172,312,074.45

1.00767295

1.00767295

润悦2号第175期

20221026

    21,424,872.40

1.00728126

1.00728126

润悦1号第229期

20221026

    26,119,512.01

1.00506049

1.00506049

润悦1号第230期

20221026

    50,315,702.85

1.00651536

1.00651536

润悦2号第176期

20221026

    50,346,069.50

1.00692139

1.00692139

润悦2号第177期

20221026

   177,206,685.92

1.00685617

1.00685617

润悦1号第231期

20221026

    22,546,215.00

1.00509161

1.00509161

润悦2号第178期

20221026

    40,218,448.40

1.00546121

1.00546121

润悦2号第179期

20221026

   205,755,014.46

1.00613699

1.00613699

润悦1号第232期

20221026

   101,465,654.44

1.00461044

1.00461044

润悦1号第233期

20221026

    50,301,290.00

1.0060258

1.0060258

润悦2号第180期

20221026

    67,370,060.43

1.00552329

1.00552329

润悦2号第181期

20221026

   132,717,682.68

1.00543699

1.00543699

润悦1号第234期

20221026

    50,239,270.00

1.0047854

1.0047854

润悦1号第235期

20221026

    80,382,832.00

1.0047854

1.0047854

润悦1号第236期

20221026

    32,206,772.77

1.0050483

1.0050483

润悦1号第237期

20221026

    50,252,414.50

1.00504829

1.00504829

润悦2号第182期

20221026

    93,401,301.51

1.00431507

1.00431507

润悦2号第183期

20221026

   102,632,180.29

1.00422877

1.00422877

润悦1号第238期

20221026

    22,139,083.45

1.00435891

1.00435891

润悦2号第184期

20221026

   237,856,316.55

1.00361315

1.00361315

润悦2号第185期

20221026

    55,194,609.80

1.00353836

1.00353836

润悦1号第239期

20221026

   100,154,506.57

1.00355217

1.00355217

润悦1号第240期

20221026

    56,158,795.84

1.00283564

1.00283564

润悦2号第186期

20221026

    56,319,294.30

1.0030329

1.0030329

润悦2号第187期

20221026

    57,172,313.28

1.00302304

1.00302304

润悦2号第188期

20221026

    77,124,784.85

1.00292308

1.00292308

润悦2号第189期

20221026

   138,658,065.62

1.00258905

1.00258905

润悦1号第241期

20221026

    93,090,211.57

1.00284631

1.00284631

润悦2号第190期

20221026

   193,282,528.27

1.00250274

1.00250274

润悦1号第242期

20221026

    83,971,488.99

1.00152055

1.00152055

润悦1号第243期

20221026

    86,638,538.22

1.00152055

1.00152055

润悦2号第191期

20221026

   108,139,809.24

1.00129453

1.00129453

润悦2号第192期

20221026

    50,060,411.00

1.00120822

1.00120822

润悦1号第244期

20221026

    34,615,383.59

1.00061813

1.00061813

润悦1号第245期

20221026

   100,061,813.00

1.00061813

1.00061813

润悦2号第157期

20221026

    44,004,344.56

1.00009874

1.00009874

润悦2号第159期

20221026

    86,545,317.35

1.0005239

1.0005239

润悦2号第158期

20221026

   173,872,464.17

1.00041694

1.00041694

润悦2号第193期

20221026

    10,392,740.14

1.00036001

1.00036001

润悦1号第246期

20221026

   153,000,000.00

1.00000000

1.00000000