产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第58期

20221019

73,453,742.690

1.07904371

1.07904371

润悦1号第59期

20221019

29,041,677.420

1.07362948

1.07362948

润悦1号第60期

20221019

45,038,188.860

1.08018201

1.08018201

润悦1号第61期

20221019

23,042,218.160

1.07926080

1.07926080

润悦1号第62期

20221019

87,669,393.780

1.08025770

1.08025770

润悦1号第63期

20221019

200,615,388.440

1.08663952

1.08663952

润悦1号第64期

20221019

47,707,978.410

1.07902425

1.07902425

润悦1号第65期

20221019

38,547,150.480

1.07815150

1.07815150

润悦1号第69期

20221019

110,912,335.140

1.07358760

1.07358760

润悦1号第70期

20221019

128,691,805.100

1.07193147

1.07193147

润悦1号第71期

20221019

140,247,829.190

1.07351144

1.07351144

润悦1号第72期

20221019

87,369,928.120

1.07537513

1.07537513

润悦1号第73期

20221019

34,412,391.360

1.07106948

1.07106948

润悦1号第74期

20221019

38,090,387.700

1.06959417

1.06959417

润悦1号第75期

20221019

85,355,040.250

1.06747174

1.06747174

润悦1号第76期

20221019

119,619,500.660

1.05862649

1.05862649

润悦1号第78期

20221019

78,796,139.550

1.06445308

1.06445308

润悦1号第80期

20221019

78,684,261.600

1.06347329

1.06347329

润悦1号第82期

20221019

46,050,203.440

1.05899054

1.05899054

润悦1号第83期

20221019

33,072,620.100

1.06370192

1.06370192

润悦1号第86期

20221019

54,636,975.820

1.05644023

1.05644023

润悦1号第87期

20221019

29,232,426.720

1.06284274

1.06284274

润悦1号第89期

20221019

70,644,275.350

1.05609453

1.05609453

润悦1号第90期

20221019

27,320,589.320

1.06198357

1.06198357

润悦1号第93期

20221019

61,687,405.290

1.06112439

1.06112439

润悦1号第97期

20221019

62,963,849.500

1.06026521

1.06026521

润悦1号第99期

20221019

87,211,363.800

1.05940603

1.05940603

润悦1号第102期

20221019

39,706,092.340

1.05854685

1.05854685

润悦1号第105期

20221019

113,773,368.100

1.05155846

1.05155846

润悦1号第108期

20221019

65,507,568.150

1.05511014

1.05511014

润悦1号第111期

20221019

64,257,650.260

1.05425096

1.05425096

润悦1号第114期

20221019

85,446,005.400

1.05220000

1.05220000

润悦1号第117期

20221019

61,110,639.670

1.05167343

1.05167343

润悦1号第126期

20221019

103,141,664.250

1.04596603

1.04596603

润悦1号第130期

20221019

62,715,748.200

1.04526247

1.04526247

润悦1号第131期

20221019

64,494,366.780

1.04737754

1.04737754

润悦1号第133期

20221019

78,489,455.980

1.04408987

1.04408987

润悦1号第134期

20221019

25,854,254.380

1.04579947

1.04579947

润悦1号第135期

20221019

31,303,898.870

1.04565918

1.04565918

润悦1号第138期

20221019

68,451,477.600

1.04280000

1.04280000

润悦1号第139期

20221019

33,309,268.800

1.04480000

1.04480000

润悦1号第141期

20221019

24,027,575.910

1.04331637

1.04331637

润悦1号第144期

20221019

76,126,796.950

1.04019672

1.04019672

润悦1号第145期

20221019

69,399,351.420

1.04308165

1.04308165

润悦1号第147期

20221019

47,348,603.020

1.03939507

1.03939507

润悦1号第150期

20221019

193,031,936.310

1.03859343

1.03859343

润悦1号第152期

20221019

58,945,565.110

1.03702548

1.03702548

润悦1号第155期

20221019

21,924,032.490

1.03964494

1.03964494

润悦1号第157期

20221019

65,382,214.520

1.03878576

1.03878576

润悦1号第165期

20221019

51,757,099.010

1.03534905

1.03534905

润悦1号第171期

20221019

26,792,253.140

1.03448987

1.03448987

润悦1号第173期

20221019

15,608,857.050

1.03363069

1.03363069

润悦1号第183期

20221019

31,777,057.130

1.02506636

1.02506636

润悦1号第187期

20221019

31,829,560.000

1.02676000

1.02676000

润悦1号第190期

20221019

6,242,929.540

1.02343107

1.02343107

润悦1号第192期

20221019

81,677,183.510

1.02257535

1.02257535

润悦1号第196期

20221019

3,575,186.210

1.02148177

1.02148177

润悦1号第221期

20221019

161,207,935.140

1.00754959

1.00754959

润悦1号第225期

20221019

100,591,068.430

1.00591068

1.00591068

润悦1号第226期

20221019

51,171,689.350

1.00731672

1.00731672

润悦1号第227期

20221019

50,313,933.660

1.00639944

1.00639944

润悦1号第228期

20221019

50,087,493.830

1.00639944

1.00639944

润悦1号第229期

20221019

26,106,699.420

1.00456747

1.00456747

润悦1号第230期

20221019

50,284,151.240

1.00588420

1.00588420

润悦1号第231期

20221019

22,535,155.920

1.00459861

1.00459861

润悦1号第232期

20221019

101,415,890.910

1.00411773

1.00411773

润悦1号第233期

20221019

50,269,752.660

1.00539505

1.00539505

润悦1号第234期

20221019

50,214,631.440

1.00429263

1.00429263

润悦1号第235期

20221019

80,343,410.420

1.00429263

1.00429263

润悦1号第237期

20221019

50,217,945.500

1.00435891

1.00435891

润悦1号第236期

20221019

32,184,681.270

1.00435891

1.00435891

润悦1号第238期

20221019

22,123,441.960

1.00364932

1.00364932

润悦1号第239期

20221019

100,091,743.800

1.00292328

1.00292328

润悦1号第240期

20221019

56,131,266.450

1.00234404

1.00234404

润悦1号第241期

20221019

93,033,014.980

1.00223014

1.00223014

润悦1号第242期

20221019

83,911,994.130

1.00081096

1.00081096

润悦1号第243期

20221019

86,577,153.720

1.00081096

1.00081096