产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220518

57,979,267.950

1.08581508

1.08581508

润悦1号第34期

20220518

61,131,070.200

1.08328880

1.08328880

润悦1号第36期

20220518

101,581,449.590

1.08203504

1.08203504

润悦1号第38期

20220518

133,332,066.730

1.08496201

1.08496201

润悦1号第39期

20220518

129,736,959.830

1.08753057

1.08753057

润悦1号第40期

20220518

120,386,886.130

1.08172093

1.08172093

润悦1号第41期

20220518

117,798,365.700

1.08077844

1.08077844

润悦1号第42期

20220518

129,038,997.730

1.07982425

1.07982425

润悦1号第43期

20220518

97,912,449.310

1.08231213

1.08231213

润悦1号第44期

20220518

94,834,126.800

1.08127297

1.08127297

润悦1号第45期

20220518

108,153,742.140

1.08156987

1.08156987

润悦1号第46期

20220518

89,708,108.530

1.07624331

1.07624331

润悦1号第47期

20220518

154,544,538.940

1.07593074

1.07593074

润悦1号第48期

20220518

84,289,819.290

1.07501555

1.07501555

润悦1号第49期

20220518

84,818,019.890

1.07443465

1.07443465

润悦1号第50期

20220518

139,962,416.480

1.07310922

1.07310922

润悦1号第51期

20220518

154,051,333.500

1.07276593

1.07276593

润悦1号第52期

20220518

70,307,003.310

1.07175310

1.07175310

润悦1号第53期

20220518

102,906,371.400

1.06874626

1.06874626

润悦1号第54期

20220518

41,204,024.660

1.06956766

1.06956766

润悦1号第58期

20220518

71,484,640.560

1.05011738

1.05011738

润悦1号第59期

20220518

28,274,351.810

1.04526254

1.04526254

润悦1号第60期

20220518

44,301,918.600

1.06252353

1.06252353

润悦1号第61期

20220518

22,671,202.980

1.06188304

1.06188304

润悦1号第62期

20220518

86,219,159.340

1.06238799

1.06238799

润悦1号第63期

20220518

196,754,269.080

1.06572565

1.06572565

润悦1号第64期

20220518

46,855,422.490

1.05974177

1.05974177

润悦1号第65期

20220518

37,848,328.050

1.05860566

1.05860566

润悦1号第69期

20220518

109,029,737.690

1.05536480

1.05536480

润悦1号第70期

20220518

126,591,831.030

1.05443985

1.05443985

润悦1号第71期

20220518

137,703,502.890

1.05403618

1.05403618

润悦1号第72期

20220518

85,807,954.350

1.05614989

1.05614989

润悦1号第73期

20220518

33,793,248.060

1.05179894

1.05179894

润悦1号第74期

20220518

37,412,134.370

1.05054853

1.05054853

润悦1号第75期

20220518

83,942,794.330

1.04980983

1.04980983

润悦1号第76期

20220518

118,097,309.730

1.04515518

1.04515518

润悦1号第78期

20220518

77,450,349.940

1.04627288

1.04627288

润悦1号第80期

20220518

77,366,231.410

1.04565918

1.04565918

润悦1号第82期

20220518

45,389,643.000

1.04380000

1.04380000

润悦1号第83期

20220518

32,484,921.600

1.04480000

1.04480000

润悦1号第86期

20220518

53,939,805.280

1.04296000

1.04296000

润悦1号第87期

20220518

28,712,548.590

1.04394083

1.04394083

润悦1号第89期

20220518

69,709,491.040

1.04212000

1.04212000

润悦1号第90期

20220518

26,834,318.530

1.04308165

1.04308165

润悦1号第93期

20220518

60,588,561.070

1.04222247

1.04222247

润悦1号第97期

20220518

61,841,358.980

1.04136329

1.04136329

润悦1号第99期

20220518

85,655,338.840

1.04050411

1.04050411

润悦1号第102期

20220518

38,997,081.700

1.03964494

1.03964494

润悦1号第104期

20220518

154,805,236.110

1.03705425

1.03705425

润悦1号第105期

20220518

112,028,494.940

1.03543135

1.03543135

润悦1号第108期

20220518

64,334,023.550

1.03620822

1.03620822

润悦1号第111期

20220518

63,105,559.950

1.03534905

1.03534905

润悦1号第114期

20220518

83,945,300.040

1.03372000

1.03372000

润悦1号第117期

20220518

60,012,286.900

1.03277151

1.03277151

润悦1号第126期

20220518

101,360,975.040

1.02790795

1.02790795

润悦1号第130期

20220518

61,632,263.400

1.02720439

1.02720439

润悦1号第131期

20220518

63,330,443.250

1.02847562

1.02847562

润悦1号第133期

20220518

77,131,939.810

1.02603179

1.02603179

润悦1号第134期

20220518

25,395,630.490

1.02724822

1.02724822

润悦1号第135期

20220518

30,738,032.390

1.02675727

1.02675727

润悦1号第138期

20220518

67,266,109.110

1.02474192

1.02474192

润悦1号第139期

20220518

32,706,657.010

1.02589809

1.02589809

润悦1号第141期

20220518

23,604,346.530

1.02493906

1.02493906

润悦1号第144期

20220518

74,836,093.850

1.02256055

1.02256055

润悦1号第145期

20220518

68,141,749.980

1.02417973

1.02417973

润悦1号第147期

20220518

46,545,205.390

1.02175891

1.02175891

润悦1号第150期

20220518

189,754,097.240

1.02095727

1.02095727

润悦1号第152期

20220518

57,986,665.600

1.02015562

1.02015562

润悦1号第155期

20220518

21,525,428.810

1.02074302

1.02074302

润悦1号第157期

20220518

64,192,508.770

1.01988384

1.01988384

润悦1号第165期

20220518

50,812,192.030

1.01644713

1.01644713

润悦1号第171期

20220518

26,302,712.320

1.01558795

1.01558795

润悦1号第173期

20220518

15,323,419.160

1.01472877

1.01472877

润悦1号第179期

20220518

50,444,486.090

1.00888972

1.00888972

润悦1号第180期

20220518

50,444,486.090

1.00888972

1.00888972

润悦1号第181期

20220518

41,547,363.730

1.00828432

1.00828432

润悦1号第182期

20220518

50,389,007.670

1.00778015

1.00778015

润悦1号第183期

20220518

31,263,148.700

1.00848867

1.00848867

润悦1号第184期

20220518

105,797,636.170

1.00767331

1.00767331

润悦1号第185期

20220518

50,383,664.670

1.00767329

1.00767329

润悦1号第186期

20220518

50,360,228.150

1.00720456

1.00720456

润悦1号第187期

20220518

31,256,680.000

1.00828000

1.00828000

润悦1号第188期

20220518

50,332,275.550

1.00664551

1.00664551

润悦1号第189期

20220518

50,332,275.550

1.00664551

1.00664551

润悦1号第190期

20220518

6,137,805.560

1.00619763

1.00619763

润悦1号第191期

20220518

100,615,390.960

1.00615391

1.00615391

润悦1号第192期

20220518

80,329,173.170

1.00569864

1.00569864

润悦1号第193期

20220518

38,492,011.180

1.00532833

1.00532833

润悦1号第194期

20220518

50,263,699.000

1.00527398

1.00527398

润悦1号第195期

20220518

50,218,842.860

1.00437686

1.00437686

润悦1号第196期

20220518

3,515,000.280

1.00428579

1.00428579

润悦1号第197期

20220518

50,218,842.860

1.00437686

1.00437686

润悦1号第198期

20220518

31,272,015.710

1.00365928

1.00365928

润悦1号第199期

20220518

50,182,963.090

1.00365926

1.00365926

润悦1号第200期

20220518

42,795,706.550

1.00306355

1.00306355

润悦1号第201期

20220518

101,733,085.700

1.00229641

1.00229641

润悦1号第202期

20220518

49,884,996.490

1.00229042

1.00229042

润悦1号第203期

20220518

47,125,296.400

1.00123858

1.00123858

润悦1号第204期

20220518

50,063,761.840

1.00127524

1.00127524

润悦1号第205期

20220518

31,403,568.620

1.00075107

1.00075107

润悦1号第206期

20220518

50,031,408.120

1.00070822

1.00070822