产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第20期

20210813

58,383,044.870

1.0870

1.0870

润悦1号第21期

20210813

42,649,616.460

1.1136

1.1136

润悦1号第25期

20210813

112,497,402.730

1.1023

1.1023

润悦1号第33期

20210813

149,858,225.170

1.0604

1.0604

润悦1号第34期

20210813

58,279,666.150

1.0328

1.0328

润悦1号第35期

20210813

11,181,548.190

1.0523

1.0523

润悦1号第36期

20210813

96,918,068.870

1.0324

1.0324

润悦1号第37期

20210813

55,104,279.870

1.0320

1.0320

润悦1号第38期

20210813

126,228,965.860

1.0272

1.0272

润悦1号第39期

20210813

124,075,658.920

1.0401

1.0401

润悦1号第40期

20210813

116,669,212.040

1.0483

1.0483

润悦1号第41期

20210813

113,998,806.640

1.0459

1.0459

润悦1号第42期

20210813

125,050,455.880

1.0464

1.0464

润悦1号第43期

20210813

94,636,855.990

1.0461

1.0461

润悦1号第44期

20210813

91,639,398.770

1.0448

1.0448

润悦1号第45期

20210813

104,875,343.440

1.0488

1.0488

润悦1号第46期

20210813

86,738,767.250

1.0406

1.0406

润悦1号第47期

20210813

149,328,468.250

1.0396

1.0396

润悦1号第48期

20210813

81,435,289.300

1.0386

1.0386

润悦1号第49期

20210813

81,933,040.040

1.0379

1.0379

润悦1号第50期

20210813

135,246,489.980

1.0370

1.0370

润悦1号第51期

20210813

149,080,500.640

1.0382

1.0382

润悦1号第52期

20210813

68,019,450.170

1.0369

1.0369

润悦1号第53期

20210813

99,799,577.660

1.0365

1.0365

润悦1号第54期

20210813

39,859,744.750

1.0347

1.0347

润悦1号第55期

20210813

151,131,644.010

1.0300

1.0300

润悦1号第56期

20210813

128,024,352.640

1.0291

1.0291

润悦1号第57期

20210813

189,541,293.510

1.0270

1.0270

润悦1号第58期

20210813

70,104,984.830

1.0299

1.0299

润悦1号第59期

20210813

27,832,828.590

1.0289

1.0289

润悦1号第60期

20210813

42,872,245.060

1.0282

1.0282

润悦1号第61期

20210813

21,940,625.530

1.0277

1.0277

润悦1号第62期

20210813

83,373,962.430

1.0273

1.0273

润悦1号第63期

20210813

189,781,767.480

1.0280

1.0280

润悦1号第64期

20210813

45,318,473.920

1.0250

1.0250

润悦1号第65期

20210813

36,536,548.060

1.0219

1.0219

润悦1号第66期

20210813

206,705,595.130

1.0222

1.0222

润悦1号第67期

20210813

173,380,401.850

1.0211

1.0211

润悦1号第68期

20210813

205,121,434.160

1.0256

1.0256

润悦1号第69期

20210813

105,415,179.230

1.0204

1.0204

润悦1号第70期

20210813

122,485,007.410

1.0202

1.0202

润悦1号第71期

20210813

133,209,889.660

1.0196

1.0196

润悦1号第72期

20210813

82,782,415.480

1.0189

1.0189

润悦1号第73期

20210813

32,671,199.680

1.0169

1.0169

润悦1号第74期

20210813

36,182,616.990

1.0160

1.0160

润悦1号第75期

20210813

81,156,819.070

1.0150

1.0150

润悦1号第76期

20210813

113,653,315.950

1.0058

1.0058

润悦1号第77期

20210813

149,533,752.540

1.0111

1.0111

润悦1号第78期

20210813

75,032,432.220

1.0136

1.0136

润悦1号第80期

20210813

74,937,204.090

1.0128

1.0128

润悦1号第81期

20210813

42,724,105.830

1.0095

1.0095

润悦1号第82期

20210813

43,993,151.050

1.0117

1.0117

润悦1号第83期

20210813

31,428,672.860

1.0108

1.0108

润悦1号第84期

20210813

100,880,975.960

1.0088

1.0088

润悦1号第85期

20210813

78,065,374.500

1.0089

1.0089

润悦1号第86期

20210813

52,260,796.700

1.0105

1.0105

润悦1号第87期

20210813

27,774,598.230

1.0098

1.0098

润悦1号第88期

20210813

38,267,757.720

1.0081

1.0081

润悦1号第89期

20210813

67,496,519.510

1.0090

1.0090

润悦1号第90期

20210813

25,961,145.220

1.0091

1.0091

润悦1号第91期

20210813

30,251,426.480

1.0084

1.0084

润悦1号第92期

20210813

32,190,461.560

1.0072

1.0072

润悦1号第93期

20210813

58,610,502.340

1.0082

1.0082

润悦1号第94期

20210813

25,362,473.750

1.0064

1.0064

润悦1号第95期

20210813

50,342,319.400

1.0068

1.0068

润悦1号第96期

20210813

50,322,366.680

1.0064

1.0064

润悦1号第97期

20210813

59,819,003.170

1.0073

1.0073

润悦1号第98期

20210813

38,756,737.780

1.0056

1.0056

润悦1号第99期

20210813

82,853,728.350

1.0065

1.0065

润悦1号第100期

20210813

102,493,392.260

1.0048

1.0048

润悦1号第101期

20210813

50,231,810.110

1.0048

1.0048

润悦1号第102期

20210813

37,719,718.430

1.0056

1.0056

润悦1号第103期

20210813

46,708,200.410

1.0040

1.0040

润悦1号第104期

20210813

149,927,723.100

1.0044

1.0044

润悦1号第105期

20210813

108,459,363.510

1.0024

1.0024

润悦1号第106期

20210813

50,049,994.090

1.0024

1.0024

润悦1号第107期

20210813

130,330,585.700

1.0025

1.0025

润悦1号第108期

20210813

62,218,018.340

1.0021

1.0021

润悦1号第109期

20210813

100,093,616.420

1.0009

1.0009

润悦1号第110期

20210813

50,046,808.100

1.0009

1.0009

润悦1号第111期

20210813

61,020,806.990

1.0011

1.0011

润悦1号第113期

20210813

51,488,210.320

1.0002

1.0002

润悦1号第114期

20210813

81,223,106.890

1.0002

1.0002