产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210625

48,047,005.030

1.1017

1.1017

润悦1号第14期

20210625

38,907,181.570

1.1066

1.1066

润悦1号第15期

20210625

21,762,977.650

1.0948

1.0948

润悦1号第20期

20210625

58,029,092.760

1.0804

1.0804

润悦1号第21期

20210625

42,266,102.470

1.1036

1.1036

润悦1号第23期

20210625

57,978,941.710

1.0805

1.0805

润悦1号第25期

20210625

111,596,032.470

1.0935

1.0935

润悦1号第33期

20210625

148,668,516.560

1.0519

1.0519

润悦1号第34期

20210625

57,909,168.910

1.0262

1.0262

润悦1号第35期

20210625

11,156,072.870

1.0499

1.0499

润悦1号第36期

20210625

96,382,734.600

1.0267

1.0267

润悦1号第37期

20210625

54,863,799.450

1.0275

1.0275

润悦1号第38期

20210625

125,289,395.410

1.0195

1.0195

润悦1号第39期

20210625

123,137,789.950

1.0322

1.0322

润悦1号第40期

20210625

115,980,917.270

1.0421

1.0421

润悦1号第41期

20210625

113,346,641.790

1.0399

1.0399

润悦1号第42期

20210625

124,313,902.320

1.0403

1.0403

润悦1号第43期

20210625

94,050,647.320

1.0396

1.0396

润悦1号第44期

20210625

91,075,431.350

1.0384

1.0384

润悦1号第45期

20210625

104,155,460.910

1.0416

1.0416

润悦1号第46期

20210625

86,222,802.040

1.0344

1.0344

润悦1号第47期

20210625

148,441,807.920

1.0334

1.0334

润悦1号第48期

20210625

80,951,733.920

1.0324

1.0324

润悦1号第49期

20210625

81,449,041.880

1.0318

1.0318

润悦1号第50期

20210625

134,443,426.840

1.0308

1.0308

润悦1号第51期

20210625

148,145,940.910

1.0316

1.0316

润悦1号第52期

20210625

67,599,219.730

1.0305

1.0305

润悦1号第53期

20210625

99,173,995.640

1.0300

1.0300

润悦1号第54期

20210625

39,615,718.650

1.0283

1.0283

润悦1号第55期

20210625

150,313,939.580

1.0244

1.0244

润悦1号第56期

20210625

127,333,214.580

1.0235

1.0235

润悦1号第57期

20210625

188,361,935.080

1.0206

1.0206

润悦1号第58期

20210625

69,691,270.780

1.0238

1.0238

润悦1号第59期

20210625

27,668,735.880

1.0229

1.0229

润悦1号第60期

20210625

42,622,184.770

1.0222

1.0222

润悦1号第61期

20210625

21,812,726.050

1.0217

1.0217

润悦1号第62期

20210625

82,877,311.210

1.0212

1.0212

润悦1号第63期

20210625

188,556,782.720

1.0213

1.0213

润悦1号第64期

20210625

45,047,308.380

1.0188

1.0188

润悦1号第65期

20210625

36,334,241.640

1.0163

1.0163

润悦1号第66期

20210625

205,520,051.640

1.0163

1.0163

润悦1号第67期

20210625

172,379,193.350

1.0152

1.0152

润悦1号第68期

20210625

203,053,296.040

1.0153

1.0153

润悦1号第69期

20210625

104,786,684.740

1.0143

1.0143

润悦1号第70期

20210625

121,726,724.630

1.0139

1.0139

润悦1号第71期

20210625

132,372,871.720

1.0132

1.0132

润悦1号第72期

20210625

82,251,565.400

1.0124

1.0124

润悦1号第73期

20210625

32,476,018.970

1.0108

1.0108

润悦1号第74期

20210625

35,965,230.500

1.0099

1.0099

润悦1号第75期

20210625

80,615,046.690

1.0082

1.0082

润悦1号第76期

20210625

113,828,433.430

1.0074

1.0074

润悦1号第77期

20210625

148,720,697.500

1.0056

1.0056

润悦1号第78期

20210625

74,534,349.490

1.0069

1.0069

润悦1号第79期

20210625

15,128,820.090

1.0066

1.0066

润悦1号第80期

20210625

74,442,931.360

1.0061

1.0061

润悦1号第81期

20210625

42,494,796.130

1.0041

1.0041

润悦1号第82期

20210625

43,707,240.070

1.0051

1.0051

润悦1号第83期

20210625

31,239,076.680

1.0047

1.0047

润悦1号第84期

20210625

100,309,925.890

1.0031

1.0031

润悦1号第85期

20210625

77,644,522.090

1.0034

1.0034

润悦1号第86期

20210625

51,928,647.310

1.0041

1.0041

润悦1号第87期

20210625

27,608,865.730

1.0038

1.0038

润悦1号第88期

20210625

38,062,447.360

1.0027

1.0027

润悦1号第89期

20210625

67,091,199.510

1.0030

1.0030

润悦1号第90期

20210625

25,803,268.030

1.0030

1.0030

润悦1号第91期

20210625

30,080,387.880

1.0027

1.0027

润悦1号第92期

20210625

32,016,995.130

1.0018

1.0018

润悦1号第93期

20210625

58,256,682.890

1.0021

1.0021

润悦1号第94期

20210625

25,225,829.650

1.0010

1.0010

润悦1号第95期

20210625

50,058,101.530

1.0012

1.0012

润悦1号第96期

20210625

50,051,248.990

1.0010

1.0010

润悦1号第97期

20210625

59,458,535.300

1.0012

1.0012

润悦1号第98期

20210625

38,547,975.380

1.0002

1.0002

润悦1号第99期

20210625

82,351,725.590

1.0004

1.0004