产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第190期

20240417

6,620,086.300

1.08526005

1.08526005

润悦1号第196期

20240417

3,787,841.450

1.08224041

1.08224041

润悦1号第293期

20240417

64,153,752.850

1.03943216

1.03943216

润悦2号第250期

20240417

200,652,054.000

1.00326027

1.03744658

润悦1号第299期

20240417

54,408,782.400

1.03912877

1.03912877

润悦1号第296期

20240417

103,162,155.120

1.03603506

1.03603506

润悦2号第266期

20240417

567,762,960.000

1.03380000

1.03380000

润悦1号第311期

20240417

17,326,154.080

1.03581958

1.03581958

润悦2号第271期

20240417

30,949,832.810

1.03166109

1.03166109

润悦2号第274期

20240417

100,001,335.190

1.03094160

1.03094160

润悦1号第315期

20240417

40,244,208.020

1.03351930

1.03351930

润悦2号第287期

20240417

180,240,553.770

1.02994602

1.02994602

润悦1号第319期

20240417

28,265,296.930

1.03263543

1.03263543

润悦1号第322期

20240417

58,652,028.370

1.03129885

1.03129885

润悦2号第289期

20240417

45,275,408.960

1.02898657

1.02898657

润悦2号第290期

20240417

313,259,933.630

1.02876825

1.02876825

润悦2号第291期

20240417

41,182,614.030

1.02956535

1.02956535

润悦2号第292期

20240417

127,517,601.990

1.02836776

1.02836776

润悦2号第293期

20240417

143,967,300.040

1.02833786

1.02833786

润悦2号第295期

20240417

129,441,044.990

1.02730988

1.02730988

润悦2号第296期

20240417

181,788,081.050

1.02705131

1.02705131

润悦2号第297期

20240417

111,935,122.960

1.02692773

1.02692773

润悦2号第298期

20240417

321,644,462.170

1.02761809

1.02761809

润悦2号第299期

20240417

86,695,396.890

1.02598103

1.02598103

润悦2号第300期

20240417

61,570,778.730

1.02617965

1.02617965

润悦2号第311期

20240417

30,757,785.080

1.02525950

1.02525950

润悦2号第312期

20240417

183,063,294.660

1.02556468

1.02556468

润悦2号第316期

20240417

299,326,720.920

1.02509151

1.02509151

润悦2号第302期

20240417

64,542,778.600

1.02448855

1.02448855

润悦2号第303期

20240417

428,704,591.260

1.02448165

1.02448165

润悦2号第304期

20240417

317,427,262.100

1.02395891

1.02395891

润悦2号第305期

20240417

215,013,075.900

1.02387179

1.02387179

润悦2号第306期

20240417

145,315,565.100

1.02334905

1.02334905

润悦2号第307期

20240417

113,875,065.210

1.02130103

1.02130103

润悦2号第308期

20240417

27,550,247.590

1.02037954

1.02037954

润悦2号第310期

20240417

33,729,773.400

1.02211435

1.02211435

润悦2号第321期

20240417

150,125,322.410

1.02265206

1.02265206

润悦2号第322期

20240417

33,691,321.730

1.02094914

1.02094914

润悦2号第323期

20240417

148,196,119.000

1.02204220

1.02204220

润悦2号第324期

20240417

37,749,441.370

1.02025517

1.02025517

润悦2号第325期

20240417

195,808,577.660

1.02143233

1.02143233

润悦2号第328期

20240417

27,547,028.710

1.02026032

1.02026032

润悦2号第327期

20240417

250,611,916.380

1.02082247

1.02082247

润悦2号第326期

20240417

56,090,364.590

1.01982481

1.01982481

润悦2号第329期

20240417

284,561,594.700

1.02029973

1.02029973

润悦2号第330期

20240417

127,977,495.360

1.01974100

1.01974100

润悦2号第331期

20240417

34,669,455.580

1.01968987

1.01968987

润悦2号第332期

20240417

133,649,527.160

1.01960274

1.01960274

润悦2号第333期

20240417

72,792,245.110

1.01949923

1.01949923

润悦2号第334期

20240417

136,556,720.000

1.01908000

1.01908000

润悦2号第335期

20240417

250,468,449.900

1.01899288

1.01899288

润悦2号第336期

20240417

19,970,552.900

1.01890576

1.01890576

润悦2号第337期

20240417

31,572,574.340

1.01847014

1.01847014

润悦2号第338期

20240417

204,694,987.020

1.01838302

1.01838302

润悦2号第339期

20240417

64,125,197.640

1.01786028

1.01786028

润悦2号第317期

20240417

105,329,331.620

1.01424489

1.01424489

润悦2号第341期

20240417

27,444,590.370

1.01646631

1.01646631

润悦1号第379期

20240417

116,523,341.750

1.01589662

1.01589662

润悦2号第340期

20240417

297,341,878.270

1.01655343

1.01655343

润悦2号第342期

20240417

151,388,572.810

1.01603069

1.01603069

润悦2号第343期

20240417

137,152,381.950

1.01594357

1.01594357

润悦2号第344期

20240417

60,951,386.400

1.01585644

1.01585644

润悦2号第345期

20240417

36,466,118.590

1.01576932

1.01576932

润悦2号第346期

20240417

80,218,245.570

1.01542083

1.01542083

润悦2号第347期

20240417

199,005,405.200

1.01533370

1.01533370

润悦2号第348期

20240417

30,965,020.690

1.01524658

1.01524658

润悦1号第384期

20240417

59,571,961.000

1.01478538

1.01478538

润悦2号第349期

20240417

95,384,040.960

1.01472384

1.01472384

润悦2号第350期

20240417

135,091,586.520

1.01420110

1.01420110

润悦2号第351期

20240417

267,928,913.520

1.01411398

1.01411398

润悦1号第390期

20240417

95,061,900.370

1.01279446

1.01279446

润悦2号第352期

20240417

43,976,881.300

1.01329220

1.01329220

润悦2号第353期

20240417

85,742,447.710

1.01350411

1.01350411

润悦1号第393期

20240417

26,648,376.110

1.01336183

1.01336183

润悦2号第354期

20240417

41,532,236.170

1.01298137

1.01298137

润悦2号第355期

20240417

122,948,148.610

1.01275246

1.01275246

润悦2号第356期

20240417

69,871,592.130

1.01263177

1.01263177

润悦1号第397期

20240417

46,686,320.180

1.01372997

1.01372997

润悦1号第396期

20240417

62,806,536.000

1.01287795

1.01287795

润悦2号第357期

20240417

446,962,021.660

1.01237151

1.01237151

润悦2号第358期

20240417

253,071,097.500

1.01228439

1.01228439

润悦1号第400期

20240417

38,434,566.920

1.01322244

1.01322244

润悦2号第359期

20240417

160,895,396.390

1.01176165

1.01176165

润悦2号第360期

20240417

65,737,106.580

1.01134010

1.01134010

润悦1号第405期

20240417

34,994,706.300

1.01257831

1.01257831

润悦1号第402期

20240417

159,621,348.800

1.01149085

1.01149085

润悦2号第361期

20240417

13,144,973.270

1.01115179

1.01115179

润悦2号第362期

20240417

39,561,243.770

1.01076249

1.01076249

润悦1号第408期

20240417

31,703,790.560

1.01167243

1.01167243

润悦1号第407期

20240417

126,552,814.640

1.01095865

1.01095865

润悦2号第363期

20240417

140,970,597.840

1.01054192

1.01054192

润悦2号第364期

20240417

71,281,924.170

1.01008820

1.01008820

润悦2号第365期

20240417

43,445,810.240

1.01036768

1.01036768

润悦1号第412期

20240417

25,075,009.510

1.01051864

1.01051864

润悦1号第411期

20240417

302,852,483.960

1.00967656

1.00967656

润悦1号第410期

20240417

58,768,795.560

1.00994665

1.00994665

润悦2号第366期

20240417

14,139,048.840

1.00993206

1.00993206

润悦2号第367期

20240417

33,587,442.700

1.00984494

1.00984494

润悦1号第414期

20240417

29,303,668.180

1.00918374

1.00918374

润悦1号第415期

20240417

232,092,420.400

1.00909748

1.00909748

润悦1号第416期

20240417

20,228,598.470

1.00915932

1.00915932

润悦2号第368期

20240417

48,518,862.770

1.00975781

1.00975781

润悦1号第417期

20240417

124,106,239.320

1.00940414

1.00940414

润悦1号第419期

20240417

118,343,854.750

1.00828012

1.00828012

润悦1号第421期

20240417

79,063,515.160

1.00829601

1.00829601

润悦1号第420期

20240417

79,257,126.630

1.00829625

1.00829625

润悦1号第422期

20240417

32,273,223.120

1.00967411

1.00967411

润悦2号第369期

20240417

32,263,116.350

1.00822239

1.00822239

润悦1号第426期

20240417

30,452,752.830

1.00913785

1.00913785

润悦1号第423期

20240417

66,786,461.900

1.00818885

1.00818885

润悦1号第424期

20240417

251,888,777.410

1.00765991

1.00765991

润悦1号第425期

20240417

34,811,573.080

1.00777504

1.00777504

润悦2号第370期

20240417

123,986,560.770

1.00802082

1.00802082

润悦2号第371期

20240417

411,270,262.800

1.00801535

1.00801535

润悦2号第372期

20240417

77,591,951.360

1.00768768

1.00768768

润悦1号第429期

20240417

65,683,592.210

1.00713901

1.00713901

润悦1号第428期

20240417

251,751,675.260

1.00700670

1.00700670

润悦1号第430期

20240417

28,412,913.530

1.00833677

1.00833677

润悦1号第427期

20240417

85,452,767.360

1.00734136

1.00734136

润悦2号第373期

20240417

20,156,041.330

1.00780207

1.00780207

润悦2号第375期

20240417

347,368,651.180

1.00686566

1.00686566

润悦2号第376期

20240417

171,193,260.600

1.00701918

1.00701918

润悦1号第432期

20240417

120,592,319.840

1.00640367

1.00640367

润悦1号第433期

20240417

79,178,409.810

1.00643698

1.00643698

润悦1号第435期

20240417

22,081,446.010

1.00708957

1.00708957

润悦1号第431期

20240417

79,102,652.880

1.00683060

1.00683060

润悦1号第434期

20240417

67,521,035.150

1.00643973

1.00643973

润悦2号第377期

20240417

67,477,680.610

1.00712956

1.00712956

润悦2号第374期

20240417

30,214,765.100

1.00715884

1.00715884

润悦2号第378期

20240417

100,623,799.700

1.00623800

1.00623800

润悦2号第379期

20240417

191,627,342.800

1.00591781

1.00591781

润悦1号第436期

20240417

76,719,342.500

1.00572005

1.00572005

润悦1号第437期

20240417

85,385,242.940

1.00564439

1.00564439

润悦1号第438期

20240417

46,351,407.880

1.00602092

1.00602092

润悦1号第439期

20240417

38,035,560.340

1.00689769

1.00689769

润悦2号第380期

20240417

89,540,730.180

1.00607562

1.00607562

润悦1号第441期

20240417

270,731,046.580

1.00565004

1.00565004

润悦1号第443期

20240417

7,385,260.530

1.00479735

1.00479735

润悦1号第440期

20240417

22,810,010.620

1.00471350

1.00471350

润悦1号第444期

20240417

17,307,634.570

1.00479736

1.00479736

润悦1号第442期

20240417

249,686,861.010

1.00469524

1.00469524

润悦1号第447期

20240417

144,550,329.440

1.00384265

1.00384265

润悦1号第449期

20240417

58,452,453.130

1.00478656

1.00478656

润悦1号第446期

20240417

112,332,585.490

1.00377612

1.00377612

润悦1号第445期

20240417

115,452,980.860

1.00398262

1.00398262

润悦1号第448期

20240417

301,131,530.250

1.00377177

1.00377177

润悦2号第381期

20240417

206,505,768.370

1.00489425

1.00489425

润悦2号第382期

20240417

172,792,408.450

1.00460703

1.00460703

润悦2号第383期

20240417

172,770,843.130

1.00448165

1.00448165

润悦2号第384期

20240417

50,211,685.000

1.00423370

1.00423370

润悦1号第451期

20240417

126,096,194.820

1.00325567

1.00325567

润悦1号第453期

20240417

47,536,900.060

1.00401082

1.00401082

润悦1号第452期

20240417

134,446,230.490

1.00319532

1.00319532

润悦1号第450期

20240417

126,157,153.320

1.00334950

1.00334950

润悦2号第385期

20240417

184,763,726.960

1.00415069

1.00415069

润悦2号第386期

20240417

78,310,803.480

1.00398466

1.00398466

润悦1号第458期

20240417

11,313,384.010

1.00287067

1.00287067

润悦1号第457期

20240417

90,034,361.980

1.00285551

1.00285551

润悦1号第456期

20240417

49,736,209.880

1.00282704

1.00282704

润悦1号第454期

20240417

70,173,888.180

1.00284227

1.00284227

润悦1号第455期

20240417

200,502,583.540

1.00281376

1.00281376

润悦2号第320期

20240417

110,320,841.430

1.00291674

1.00291674

润悦2号第387期

20240417

30,097,098.820

1.00323663

1.00323663

润悦2号第319期

20240417

45,149,490.810

1.00332202

1.00332202

润悦2号第318期

20240417

60,209,754.000

1.00349590

1.00349590

润悦2号第388期

20240417

255,299,113.200

1.00353425

1.00353425

润悦1号第462期

20240417

10,486,164.900

1.00230978

1.00230978

润悦1号第460期

20240417

200,457,301.360

1.00228651

1.00228651

润悦1号第459期

20240417

50,070,384.260

1.00230976

1.00230976

润悦1号第461期

20240417

39,956,179.790

1.00228721

1.00228721

润悦2号第390期

20240417

189,559,233.990

1.00295891

1.00295891

润悦2号第391期

20240417

111,319,315.920

1.00287672

1.00287672

润悦2号第389期

20240417

95,216,327.600

1.00227713

1.00227713

润悦1号第466期

20240417

17,689,868.890

1.00157790

1.00157790

润悦1号第464期

20240417

85,130,195.240

1.00157884

1.00157884

润悦1号第465期

20240417

65,703,689.800

1.00158064

1.00158064

润悦1号第463期

20240417

88,287,242.390

1.00155692

1.00155692

润悦1号第469期

20240417

58,212,943.310

1.00115130

1.00115130

润悦1号第467期

20240417

55,502,506.760

1.00116358

1.00116358

润悦1号第470期

20240417

28,616,258.620

1.00116358

1.00116358

润悦1号第468期

20240417

118,256,596.230

1.00113099

1.00113099

润悦2号第392期

20240417

250,301,775.780

1.00120710

1.00120710

润悦1号第474期

20240417

57,977,818.820

1.00058365

1.00058365

润悦1号第475期

20240417

23,986,991.810

1.00058365

1.00058365

润悦1号第472期

20240417

250,141,305.300

1.00056522

1.00056522

润悦1号第473期

20240417

119,573,597.140

1.00057401

1.00057401

润悦1号第471期

20240417

62,212,288.740

1.00058365

1.00058365

润悦2号第393期

20240417

120,077,918.850

1.00064932

1.00064932

润悦2号第394期

20240417

314,199,584.680

1.00063562

1.00063562

润悦2号第395期

20240417

70,034,027.140

1.00048610

1.00048610

润悦1号第478期

20240417

56,929,511.780

0.99999142

0.99999142

润悦1号第476期

20240417

67,771,418.830

0.99999142

0.99999142

润悦1号第479期

20240417

52,049,553.640

0.99999142

0.99999142

润悦1号第477期

20240417

249,997,856.160

0.99999142

0.99999142

润悦1号第480期

20240417

33,993,708.490

0.99999142

0.99999142

润悦2号第396期

20240417

386,031,496.650

1.00008160

1.00008160