产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第190期

20240410

6,615,234.580

1.08446469

1.08446469

润悦1号第196期

20240410

3,785,133.450

1.08146670

1.08146670

润悦1号第293期

20240410

64,112,966.790

1.03877133

1.03877133

润悦1号第299期

20240410

54,371,628.260

1.03841918

1.03841918

润悦1号第296期

20240410

103,100,712.520

1.03541801

1.03541801

润悦1号第311期

20240410

17,315,887.840

1.03520583

1.03520583

润悦1号第315期

20240410

40,218,716.720

1.03286465

1.03286465

润悦1号第319期

20240410

28,248,501.940

1.03202184

1.03202184

润悦1号第322期

20240410

58,618,156.660

1.03070328

1.03070328

润悦1号第379期

20240410

116,454,156.800

1.01529343

1.01529343

润悦1号第384期

20240410

59,537,228.500

1.01419373

1.01419373

润悦1号第390期

20240410

95,006,385.200

1.01220299

1.01220299

润悦1号第393期

20240410

26,631,287.930

1.01271202

1.01271202

润悦1号第397期

20240410

46,639,913.890

1.01272232

1.01272232

润悦1号第396期

20240410

62,766,439.670

1.01223132

1.01223132

润悦1号第400期

20240410

38,394,908.980

1.01217697

1.01217697

润悦1号第405期

20240410

34,964,148.320

1.01169411

1.01169411

润悦1号第403期

20240410

130,837,833.900

1.01001879

1.01001879

润悦1号第402期

20240410

159,522,425.210

1.01086399

1.01086399

润悦1号第404期

20240410

114,005,388.740

1.01045316

1.01045316

润悦1号第408期

20240410

31,669,464.620

1.01057708

1.01057708

润悦1号第407期

20240410

126,472,812.870

1.01031956

1.01031956

润悦1号第412期

20240410

25,058,728.020

1.00986250

1.00986250

润悦1号第411期

20240410

302,672,638.950

1.00907698

1.00907698

润悦1号第410期

20240410

58,732,884.880

1.00932952

1.00932952

润悦1号第414期

20240410

29,285,971.740

1.00857429

1.00857429

润悦1号第415期

20240410

231,953,661.220

1.00849418

1.00849418

润悦1号第416期

20240410

20,216,424.450

1.00855198

1.00855198

润悦1号第417期

20240410

124,032,647.940

1.00880560

1.00880560

润悦1号第419期

20240410

118,274,703.460

1.00769096

1.00769096

润悦1号第421期

20240410

79,017,223.130

1.00770565

1.00770565

润悦1号第418期

20240410

101,244,764.610

1.00819307

1.00819307

润悦1号第420期

20240410

79,210,719.850

1.00770587

1.00770587

润悦1号第422期

20240410

32,244,247.170

1.00876759

1.00876759

润悦1号第426期

20240410

30,428,250.520

1.00832589

1.00832589

润悦1号第423期

20240410

66,744,760.040

1.00755933

1.00755933

润悦1号第424期

20240410

251,741,783.770

1.00707187

1.00707187

润悦1号第425期

20240410

34,790,937.820

1.00717766

1.00717766

润悦1号第429期

20240410

65,644,661.880

1.00654209

1.00654209

润悦1号第428期

20240410

251,605,361.560

1.00642145

1.00642145

润悦1号第430期

20240410

28,389,071.460

1.00749065

1.00749065

润悦1号第427期

20240410

85,400,712.610

1.00672772

1.00672772

润悦1号第432期

20240410

120,522,002.960

1.00581684

1.00581684

润悦1号第433期

20240410

79,131,989.570

1.00584693

1.00584693

润悦1号第435期

20240410

22,067,235.200

1.00644145

1.00644145

润悦1号第431期

20240410

79,053,525.370

1.00620530

1.00620530

润悦1号第434期

20240410

67,481,431.570

1.00584942

1.00584942

润悦1号第436期

20240410

76,673,862.370

1.00512385

1.00512385

润悦1号第437期

20240410

85,336,669.060

1.00507230

1.00507230

润悦1号第438期

20240410

46,323,343.780

1.00541181

1.00541181

润悦1号第439期

20240410

37,996,670.420

1.00586818

1.00586818

润悦1号第441期

20240410

270,548,811.060

1.00497311

1.00497311

润悦1号第443期

20240410

7,380,885.430

1.00420210

1.00420210

润悦1号第440期

20240410

22,796,743.450

1.00412912

1.00412912

润悦1号第444期

20240410

17,297,381.320

1.00420211

1.00420211

润悦1号第442期

20240410

249,540,918.120

1.00410799

1.00410799

润悦1号第447期

20240410

144,467,829.340

1.00326972

1.00326972

润悦1号第449期

20240410

58,400,455.760

1.00389273

1.00389273

润悦1号第446期

20240410

112,269,625.520

1.00321352

1.00321352

润悦1号第445期

20240410

115,384,596.420

1.00338794

1.00338794

润悦1号第448期

20240410

300,959,632.220

1.00319877

1.00319877

润悦1号第451期

20240410

126,025,307.420

1.00269167

1.00269167

润悦1号第453期

20240410

47,493,882.470

1.00310226

1.00310226

润悦1号第452期

20240410

134,372,033.260

1.00264168

1.00264168

润悦1号第450期

20240410

126,084,212.030

1.00276939

1.00276939

润悦1号第458期

20240410

11,306,684.580

1.00227680

1.00227680

润悦1号第457期

20240410

89,981,322.060

1.00226472

1.00226472

润悦1号第456期

20240410

49,707,195.830

1.00224203

1.00224203

润悦1号第454期

20240410

70,132,735.750

1.00225417

1.00225417

润悦1号第455期

20240410

200,386,156.230

1.00223145

1.00223145

润悦1号第462期

20240410

10,479,956.030

1.00171631

1.00171631

润悦1号第460期

20240410

200,339,764.400

1.00169882

1.00169882

润悦1号第459期

20240410

50,040,737.730

1.00171630

1.00171630

润悦1号第461期

20240410

39,932,744.730

1.00169935

1.00169935

润悦1号第466期

20240410

17,679,419.980

1.00098630

1.00098630

润悦1号第464期

20240410

85,079,876.670

1.00098683

1.00098683

润悦1号第465期

20240410

65,664,802.790

1.00098785

1.00098785

润悦1号第463期

20240410

88,234,979.750

1.00096404

1.00096404

润悦1号第469期

20240410

58,178,838.030

1.00056475

1.00056475

润悦1号第467期

20240410

55,469,651.950

1.00057094

1.00057094

润悦1号第470期

20240410

28,599,319.220

1.00057094

1.00057094

润悦1号第468期

20240410

118,188,501.470

1.00055452

1.00055452

润悦1号第474期

20240410

57,943,503.100

0.99999142

0.99999142

润悦1号第475期

20240410

23,972,794.420

0.99999142

0.99999142

润悦1号第472期

20240410

249,997,856.160

0.99999142

0.99999142

润悦1号第473期

20240410

119,503,975.190

0.99999142

0.99999142

润悦1号第471期

20240410

62,175,466.800

0.99999142

0.99999142