产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第190期

20240327

6,605,555.130

1.08287789

1.08287789

润悦1号第196期

20240327

3,779,741.420

1.07992612

1.07992612

润悦1号第286期

20240327

54,631,717.210

1.03610448

1.03610448

润悦1号第290期

20240327

105,257,823.380

1.03512601

1.03512601

润悦1号第293期

20240327

64,032,135.290

1.03746169

1.03746169

润悦1号第299期

20240327

54,297,320.000

1.03700000

1.03700000

润悦1号第296期

20240327

102,980,031.160

1.03420603

1.03420603

润悦1号第311期

20240327

17,295,722.260

1.03400025

1.03400025

润悦1号第315期

20240327

40,168,226.490

1.03156800

1.03156800

润悦1号第319期

20240327

28,215,513.840

1.03081667

1.03081667

润悦1号第322期

20240327

58,551,795.840

1.02953643

1.02953643

润悦1号第371期

20240327

51,074,706.970

1.01590665

1.01590665

润悦1号第379期

20240327

116,318,274.970

1.01410876

1.01410876

润悦1号第384期

20240327

59,469,104.110

1.01303325

1.01303325

润悦1号第390期

20240327

94,899,306.920

1.01106218

1.01106218

润悦1号第392期

20240327

129,721,750.340

1.01091599

1.01091599

润悦1号第393期

20240327

26,597,485.400

1.01142660

1.01142660

润悦1号第397期

20240327

46,564,282.380

1.01108009

1.01108009

润悦1号第396期

20240327

62,687,154.550

1.01095269

1.01095269

润悦1号第395期

20240327

201,990,300.510

1.00995150

1.00995150

润悦1号第400期

20240327

38,330,948.900

1.01049084

1.01049084

润悦1号第399期

20240327

201,970,090.660

1.00985045

1.00985045

润悦1号第405期

20240327

34,905,024.210

1.00998334

1.00998334

润悦1号第403期

20240327

130,667,453.730

1.00870352

1.00870352

润悦1号第402期

20240327

159,327,336.200

1.00962775

1.00962775

润悦1号第404期

20240327

113,872,497.260

1.00927532

1.00927532

润悦1号第408期

20240327

31,615,616.040

1.00885877

1.00885877

润悦1号第407期

20240327

126,314,754.090

1.00905692

1.00905692

润悦1号第412期

20240327

25,026,484.320

1.00856308

1.00856308

润悦1号第411期

20240327

302,319,189.810

1.00789862

1.00789862

润悦1号第409期

20240327

101,254,768.710

1.00819230

1.00819230

润悦1号第410期

20240327

58,662,123.750

1.00811349

1.00811349

润悦1号第414期

20240327

29,251,139.240

1.00737470

1.00737470

润悦1号第413期

20240327

46,927,274.050

1.00754195

1.00754195

润悦1号第415期

20240327

231,680,759.720

1.00730765

1.00730765

润悦1号第416期

20240327

20,192,464.750

1.00735668

1.00735668

润悦1号第417期

20240327

123,888,113.590

1.00763004

1.00763004

润悦1号第419期

20240327

118,139,049.920

1.00653520

1.00653520

润悦1号第421期

20240327

78,926,397.410

1.00654735

1.00654735

润悦1号第418期

20240327

101,120,217.920

1.00695284

1.00695284

润悦1号第420期

20240327

79,119,668.750

1.00654753

1.00654753

润悦1号第422期

20240327

32,189,492.750

1.00705458

1.00705458

润悦1号第426期

20240327

30,376,855.100

1.00662276

1.00662276

润悦1号第423期

20240327

66,662,458.300

1.00631692

1.00631692

润悦1号第424期

20240327

251,453,455.710

1.00591844

1.00591844

润悦1号第425期

20240327

34,750,410.070

1.00600440

1.00600440

润悦1号第429期

20240327

65,568,202.580

1.00536972

1.00536972

润悦1号第428期

20240327

251,318,461.360

1.00527385

1.00527385

润悦1号第430期

20240327

28,340,643.950

1.00577202

1.00577202

润悦1号第427期

20240327

85,298,211.100

1.00551940

1.00551940

润悦1号第432期

20240327

120,384,082.980

1.00466583

1.00466583

润悦1号第433期

20240327

79,040,899.960

1.00468909

1.00468909

润悦1号第435期

20240327

22,039,112.690

1.00515884

1.00515884

润悦1号第431期

20240327

78,956,613.940

1.00497179

1.00497179

润悦1号第434期

20240327

67,403,715.340

1.00469101

1.00469101

润悦1号第436期

20240327

76,587,442.640

1.00399096

1.00399096

润悦1号第437期

20240327

85,241,591.050

1.00395250

1.00395250

润悦1号第438期

20240327

46,268,346.220

1.00421813

1.00421813

润悦1号第439期

20240327

37,936,275.360

1.00426937

1.00426937

润悦1号第441期

20240327

270,176,438.460

1.00358991

1.00358991

润悦1号第443期

20240327

7,372,292.740

1.00303303

1.00303303

润悦1号第440期

20240327

22,770,725.830

1.00298312

1.00298312

润悦1号第444期

20240327

17,277,244.000

1.00303303

1.00303303

润悦1号第442期

20240327

249,257,774.820

1.00296867

1.00296867

润悦1号第447期

20240327

144,306,295.510

1.00214793

1.00214793

润悦1号第449期

20240327

58,314,045.360

1.00240735

1.00240735

润悦1号第446期

20240327

112,146,540.970

1.00211367

1.00211367

润悦1号第445期

20240327

115,250,290.020

1.00222001

1.00222001

润悦1号第448期

20240327

300,631,403.550

1.00210468

1.00210468

润悦1号第451期

20240327

125,886,687.960

1.00158877

1.00158877

润悦1号第453期

20240327

47,425,777.450

1.00166383

1.00166383

润悦1号第452期

20240327

134,227,173.220

1.00156078

1.00156078

润悦1号第450期

20240327

125,941,238.140

1.00163229

1.00163229

润悦1号第458期

20240327

11,293,527.000

1.00111045

1.00111045

润悦1号第457期

20240327

89,877,196.180

1.00110491

1.00110491

润悦1号第456期

20240327

49,650,282.260

1.00109449

1.00109449

润悦1号第454期

20240327

70,051,976.900

1.00110006

1.00110006

润悦1号第455期

20240327

200,157,860.760

1.00108963

1.00108963

润悦1号第462期

20240327

10,467,761.920

1.00055075

1.00055075

润悦1号第460期

20240327

200,109,106.940

1.00054553

1.00054553

润悦1号第459期

20240327

49,982,512.410

1.00055074

1.00055074

润悦1号第461期

20240327

39,886,754.040

1.00054569

1.00054569

润悦1号第466期

20240327

17,663,050.050

1.00005945

1.00005945

润悦1号第464期

20240327

85,001,055.580

1.00005948

1.00005948

润悦1号第465期

20240327

65,603,905.390

1.00005953

1.00005953

润悦1号第463期

20240327

88,155,236.230

1.00005940

1.00005940