尊敬的投资者:
根据相关监管要求,首创证券对首创证券润泽25号集合资产管理计划的资产管理合同等相关文件部分条款进行变更以满足新的合规性要求,变更内容主要包含将交易所公募债的估值方法由收盘价调整为中证估值、首创证券有限责任公司调整为首创证券股份有限公司以及部分文本表述等。根据首创证券与光大银行、兴业银行和华夏银行的估值调整情况,调整后产品净值无较大变动,同时首创证券对本次调整已做好充足准备,变更影响范围可控,不会对产品净值带来实质影响。
现根据管理合同的约定,首创证券将设置临时开放期,保障不同意合同变更的投资者享有退出的权利。本次临时开放的具体安排如下:
1、临时开放时间
本次临时开放期为2022年2月11日当天。开放当日仅开放赎回业务,不开放申购业务。
2、临时开放退出安排
临时开放期退出金额=退出份额*开放日单位净值。退出客户资金在退出确认日(2022年2月14日)起5个工作日内到账。
自2022年2月14日起合同变更文本正式生效,未退出份额的资产管理计划继续运作,相关要素维持产品发行公告时相关约定不变。
特此公告。
珠海华润银行股份有限公司
2022年2月10日