产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第155期

20231220

23,029,251.620

1.09205480

1.09205480

润悦1号第157期

20231220

68,516,336.870

1.08858037

1.08858037

润悦1号第165期

20231220

54,377,067.910

1.08775891

1.08775891

润悦1号第171期

20231220

27,965,132.390

1.07977653

1.07977653

润悦1号第173期

20231220

16,293,696.130

1.07898127

1.07898127

润悦1号第187期

20231220

33,418,000.000

1.07800000

1.07800000

润悦1号第190期

20231220

6,537,448.480

1.07171287

1.07171287

润悦1号第196期

20231220

3,741,647.090

1.06904203

1.06904203

润悦1号第266期

20231220

158,350,714.620

1.03054670

1.03054670

润悦1号第270期

20231220

73,811,174.930

1.03236744

1.03236744

润悦1号第279期

20231220

51,303,798.740

1.02784387

1.02784387

润悦1号第286期

20231220

54,168,282.120

1.02731532

1.02731532

润悦1号第290期

20231220

104,289,012.420

1.02559853

1.02559853

润悦1号第293期

20231220

63,476,635.220

1.02846136

1.02846136

润悦1号第299期

20231220

53,777,163.190

1.02706576

1.02706576

润悦1号第296期

20231220

102,103,041.500

1.02539861

1.02539861

润悦1号第311期

20231220

17,149,203.880

1.02524086

1.02524086

润悦1号第315期

20231220

39,819,993.950

1.02262498

1.02262498

润悦1号第319期

20231220

27,975,796.930

1.02205893

1.02205893

润悦1号第322期

20231220

58,065,366.640

1.02098338

1.02098338

润悦1号第335期

20231220

83,589,937.850

1.01423175

1.01423175

润悦1号第339期

20231220

78,513,473.100

1.01233252

1.01233252

润悦1号第344期

20231220

117,076,232.330

1.01131794

1.01131794

润悦1号第350期

20231220

74,442,312.090

1.01027770

1.01027770

润悦1号第354期

20231220

67,024,944.860

1.00859158

1.00859158

润悦1号第358期

20231220

202,073,134.390

1.00986074

1.00986074

润悦1号第360期

20231220

302,546,344.900

1.00848782

1.00848782

润悦1号第361期

20231220

78,441,024.850

1.00845975

1.00845975

润悦1号第363期

20231220

111,763,073.160

1.00825521

1.00825521

润悦1号第365期

20231220

112,153,151.170

1.00886182

1.00886182

润悦1号第366期

20231220

97,841,437.280

1.00886182

1.00886182

润悦1号第367期

20231220

78,547,964.170

1.00886183

1.00886183

润悦1号第369期

20231220

99,978,685.350

1.00789029

1.00789029

润悦1号第368期

20231220

104,281,408.750

1.00822199

1.00822199

润悦1号第370期

20231220

94,104,637.680

1.00743644

1.00743644

润悦1号第372期

20231220

201,441,001.040

1.00730574

1.00730574

润悦1号第371期

20231220

50,650,766.840

1.00747423

1.00747423

润悦1号第374期

20231220

201,081,451.750

1.00661520

1.00661520

润悦1号第373期

20231220

111,001,549.890

1.00610498

1.00610498

润悦1号第375期

20231220

190,065,455.310

1.00633484

1.00633484

润悦1号第377期

20231220

138,687,479.270

1.00549906

1.00549906

润悦1号第376期

20231220

135,826,834.650

1.00549906

1.00549906

润悦1号第379期

20231220

115,330,741.900

1.00549906

1.00549906

润悦1号第378期

20231220

106,877,511.150

1.00549906

1.00549906

润悦1号第381期

20231220

101,615,232.750

1.00554384

1.00554384

润悦1号第380期

20231220

103,464,248.450

1.00572781

1.00572781

润悦1号第384期

20231220

58,981,189.330

1.00472181

1.00472181

润悦1号第382期

20231220

130,008,813.160

1.00438666

1.00438666

润悦1号第383期

20231220

200,930,956.220

1.00465478

1.00465478

润悦1号第386期

20231220

250,925,013.360

1.00370005

1.00370005

润悦1号第385期

20231220

164,189,431.950

1.00375627

1.00375627

润悦1号第387期

20231220

97,597,736.540

1.00259630

1.00259630

润悦1号第390期

20231220

94,114,147.820

1.00269705

1.00269705

润悦1号第388期

20231220

120,642,828.700

1.00286645

1.00286645

润悦1号第389期

20231220

79,543,355.830

1.00286646

1.00286646

润悦1号第392期

20231220

128,586,157.860

1.00206636

1.00206636

润悦1号第391期

20231220

130,811,146.940

1.00202339

1.00202339

润悦1号第393期

20231220

26,355,405.950

1.00222101

1.00222101

润悦1号第397期

20231220

46,135,817.520

1.00177656

1.00177656

润悦1号第396期

20231220

62,118,898.430

1.00178845

1.00178845

润悦1号第395期

20231220

200,318,034.300

1.00159017

1.00159017

润悦1号第394期

20231220

116,430,065.070

1.00174714

1.00174714

润悦1号第398期

20231220

85,483,058.790

1.00126570

1.00126570

润悦1号第400期

20231220

37,981,320.040

1.00127383

1.00127383

润悦1号第399期

20231220

200,240,878.140

1.00120439

1.00120439

润悦1号第405期

20231220

34,584,901.550

1.00072053

1.00072053

润悦1号第401期

20231220

149,651,499.980

1.00071885

1.00071885

润悦1号第403期

20231220

129,623,324.010

1.00064323

1.00064323

润悦1号第402期

20231220

157,921,409.320

1.00071865

1.00071865

润悦1号第404期

20231220

112,906,677.830

1.00071506

1.00071506

润悦1号第408期

20231220

31,337,731.240

0.99999142

0.99999142

润悦1号第407期

20231220

125,179,926.510

0.99999142

0.99999142

润悦1号第406期

20231220

95,664,179.630

0.99999142

0.99999142