产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第145期

20231213

72,267,620.990

1.08619213

1.08619213

润悦1号第155期

20231213

23,011,133.230

1.09119562

1.09119562

润悦1号第157期

20231213

68,468,497.190

1.08782030

1.08782030

润悦1号第165期

20231213

54,334,117.500

1.08689973

1.08689973

润悦1号第171期

20231213

27,945,038.060

1.07900066

1.07900066

润悦1号第173期

20231213

16,282,034.770

1.07820904

1.07820904

润悦1号第187期

20231213

33,391,960.000

1.07716000

1.07716000

润悦1号第190期

20231213

6,532,459.170

1.07089495

1.07089495

润悦1号第196期

20231213

3,738,801.570

1.06822902

1.06822902

润悦1号第266期

20231213

158,236,957.410

1.02980637

1.02980637

润悦1号第270期

20231213

73,759,559.300

1.03164551

1.03164551

润悦1号第279期

20231213

51,269,164.640

1.02714999

1.02714999

润悦1号第286期

20231213

54,133,110.810

1.02664829

1.02664829

润悦1号第290期

20231213

104,216,739.790

1.02488779

1.02488779

润悦1号第293期

20231213

63,430,731.150

1.02771761

1.02771761

润悦1号第299期

20231213

53,740,009.060

1.02635617

1.02635617

润悦1号第296期

20231213

102,028,934.610

1.02465437

1.02465437

润悦1号第311期

20231213

17,136,831.080

1.02450117

1.02450117

润悦1号第315期

20231213

39,791,168.330

1.02188470

1.02188470

润悦1号第319期

20231213

27,955,542.640

1.02131896

1.02131896

润悦1号第322期

20231213

58,024,905.080

1.02027193

1.02027193

润悦1号第329期

20231213

154,939,320.580

1.01620212

1.01620212

润悦1号第335期

20231213

83,526,243.210

1.01345891

1.01345891

润悦1号第339期

20231213

78,453,693.760

1.01156174

1.01156174

润悦1号第344期

20231213

117,004,054.000

1.01069445

1.01069445

润悦1号第350期

20231213

74,390,635.870

1.00957638

1.00957638

润悦1号第356期

20231213

55,099,845.230

1.00970946

1.00970946

润悦1号第354期

20231213

66,976,027.800

1.00785548

1.00785548

润悦1号第355期

20231213

92,750,490.880

1.01008986

1.01008986

润悦1号第358期

20231213

201,929,766.550

1.00914426

1.00914426

润悦1号第360期

20231213

302,337,494.010

1.00779165

1.00779165

润悦1号第361期

20231213

78,383,686.670

1.00772260

1.00772260

润悦1号第363期

20231213

111,687,325.010

1.00757186

1.00757186

润悦1号第365期

20231213

112,071,928.540

1.00813119

1.00813119

润悦1号第364期

20231213

100,833,165.270

1.00833165

1.00833165

润悦1号第366期

20231213

97,770,579.370

1.00813119

1.00813119

润悦1号第367期

20231213

78,491,078.800

1.00813120

1.00813120

润悦1号第369期

20231213

99,915,735.280

1.00725569

1.00725569

润悦1号第368期

20231213

104,206,083.510

1.00749373

1.00749373

润悦1号第370期

20231213

94,045,350.500

1.00680174

1.00680174

润悦1号第372期

20231213

201,303,709.210

1.00661921

1.00661921

润悦1号第371期

20231213

50,618,900.630

1.00684039

1.00684039

润悦1号第374期

20231213

200,954,581.720

1.00598008

1.00598008

润悦1号第373期

20231213

110,926,844.280

1.00542785

1.00542785

润悦1号第375期

20231213

189,945,542.220

1.00569994

1.00569994

润悦1号第377期

20231213

138,587,099.840

1.00477129

1.00477129

润悦1号第376期

20231213

135,728,525.690

1.00477130

1.00477130

润悦1号第379期

20231213

115,247,267.630

1.00477130

1.00477130

润悦1号第378期

20231213

106,800,155.190

1.00477129

1.00477129

润悦1号第381期

20231213

101,546,432.490

1.00486302

1.00486302

润悦1号第380期

20231213

103,389,366.390

1.00499992

1.00499992

润悦1号第384期

20231213

58,943,990.770

1.00408815

1.00408815

润悦1号第382期

20231213

129,914,735.880

1.00365986

1.00365986

润悦1号第383期

20231213

200,800,498.270

1.00400249

1.00400249

润悦1号第386期

20231213

250,757,456.200

1.00302982

1.00302982

润悦1号第385期

20231213

164,082,764.370

1.00310417

1.00310417

润悦1号第387期

20231213

97,529,191.390

1.00189215

1.00189215

润悦1号第390期

20231213

94,048,859.330

1.00200146

1.00200146

润悦1号第388期

20231213

120,566,764.270

1.00223415

1.00223415

润悦1号第389期

20231213

79,493,204.290

1.00223416

1.00223416

润悦1号第392期

20231213

128,505,096.660

1.00143466

1.00143466

润悦1号第391期

20231213

130,716,109.670

1.00129539

1.00129539

润悦1号第393期

20231213

26,336,171.410

1.00148958

1.00148958

润悦1号第397期

20231213

46,102,183.830

1.00104625

1.00104625

润悦1号第396期

20231213

62,073,590.980

1.00105778

1.00105778

润悦1号第395期

20231213

200,182,458.930

1.00091229

1.00091229

润悦1号第394期

20231213

116,345,286.750

1.00101772

1.00101772

润悦1号第398期

20231213

85,420,859.570

1.00053715

1.00053715

润悦1号第400期

20231213

37,953,663.020

1.00054472

1.00054472

润悦1号第399期

20231213

200,105,920.610

1.00052960

1.00052960

润悦1号第405期

20231213

34,559,703.650

0.99999143

0.99999143

润悦1号第401期

20231213

149,542,717.580

0.99999142

0.99999142

润悦1号第403期

20231213

129,538,889.150

0.99999142

0.99999142

润悦1号第402期

20231213

157,806,646.730

0.99999142

0.99999142

润悦1号第404期

20231213

112,825,032.470

0.99999142

0.99999142