产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第145期

20231206

72,229,024.280

1.08561202

1.08561202

润悦1号第155期

20231206

22,993,014.850

1.09033644

1.09033644

润悦1号第157期

20231206

68,431,877.980

1.08723849

1.08723849

润悦1号第165期

20231206

54,291,167.090

1.08604055

1.08604055

润悦1号第171期

20231206

27,930,432.980

1.07843673

1.07843673

润悦1号第173期

20231206

16,273,558.270

1.07764772

1.07764772

润悦1号第187期

20231206

33,365,920.000

1.07632000

1.07632000

润悦1号第190期

20231206

6,527,734.800

1.07012046

1.07012046

润悦1号第196期

20231206

3,736,220.980

1.06749171

1.06749171

润悦1号第266期

20231206

158,147,355.200

1.02922324

1.02922324

润悦1号第270期

20231206

73,713,722.140

1.03100441

1.03100441

润悦1号第279期

20231206

51,239,967.650

1.02656504

1.02656504

润悦1号第286期

20231206

54,103,905.700

1.02609440

1.02609440

润悦1号第290期

20231206

104,157,288.610

1.02430314

1.02430314

润悦1号第293期

20231206

63,399,884.310

1.02721783

1.02721783

润悦1号第299期

20231206

53,702,854.930

1.02564658

1.02564658

润悦1号第296期

20231206

101,979,196.830

1.02415487

1.02415487

润悦1号第311期

20231206

17,128,515.240

1.02400402

1.02400402

润悦1号第315期

20231206

39,771,812.870

1.02138763

1.02138763

润悦1号第319期

20231206

27,941,943.740

1.02082214

1.02082214

润悦1号第322期

20231206

57,995,746.520

1.01975922

1.01975922

润悦1号第329期

20231206

154,863,995.000

1.01570808

1.01570808

润悦1号第335期

20231206

83,479,160.480

1.01288764

1.01288764

润悦1号第339期

20231206

78,409,088.520

1.01098661

1.01098661

润悦1号第344期

20231206

116,941,392.570

1.01015318

1.01015318

润悦1号第350期

20231206

74,354,465.360

1.00908550

1.00908550

润悦1号第352期

20231206

112,931,196.040

1.01038012

1.01038012

润悦1号第356期

20231206

55,073,082.980

1.00921904

1.00921904

润悦1号第354期

20231206

66,938,322.600

1.00728809

1.00728809

润悦1号第355期

20231206

92,700,875.130

1.00954952

1.00954952

润悦1号第358期

20231206

201,830,220.390

1.00864678

1.00864678

润悦1号第360期

20231206

302,165,034.240

1.00721678

1.00721678

润悦1号第361期

20231206

78,337,878.380

1.00713367

1.00713367

润悦1号第363期

20231206

111,632,777.520

1.00707976

1.00707976

润悦1号第362期

20231206

89,884,851.210

1.00858226

1.00858226

润悦1号第365期

20231206

112,017,467.850

1.00764130

1.00764130

润悦1号第364期

20231206

100,784,169.420

1.00784169

1.00784169

润悦1号第366期

20231206

97,723,068.330

1.00764130

1.00764130

润悦1号第367期

20231206

78,452,936.490

1.00764130

1.00764130

润悦1号第369期

20231206

99,862,387.130

1.00671788

1.00671788

润悦1号第368期

20231206

104,155,546.930

1.00700512

1.00700512

润悦1号第370期

20231206

93,995,110.530

1.00626390

1.00626390

润悦1号第372期

20231206

201,201,528.310

1.00610825

1.00610825

润悦1号第371期

20231206

50,591,892.560

1.00630318

1.00630318

润悦1号第374期

20231206

200,847,094.480

1.00544200

1.00544200

润悦1号第373期

20231206

110,869,988.210

1.00491252

1.00491252

润悦1号第375期

20231206

189,843,949.580

1.00516204

1.00516204

润悦1号第377期

20231206

138,519,804.170

1.00428339

1.00428339

润悦1号第376期

20231206

135,662,618.070

1.00428339

1.00428339

润悦1号第379期

20231206

115,191,305.380

1.00428339

1.00428339

润悦1号第378期

20231206

106,748,294.740

1.00428339

1.00428339

润悦1号第381期

20231206

101,477,632.220

1.00418220

1.00418220

润悦1号第380期

20231206

103,323,422.870

1.00435891

1.00435891

润悦1号第384期

20231206

58,912,439.710

1.00355069

1.00355069

润悦1号第382期

20231206

129,851,668.380

1.00317263

1.00317263

润悦1号第383期

20231206

200,690,882.350

1.00345441

1.00345441

润悦1号第386期

20231206

250,628,344.050

1.00251338

1.00251338

润悦1号第385期

20231206

163,996,708.440

1.00257807

1.00257807

润悦1号第387期

20231206

97,481,862.200

1.00140595

1.00140595

润悦1号第390期

20231206

94,001,740.190

1.00149945

1.00149945

润悦1号第388期

20231206

120,502,325.180

1.00169849

1.00169849

润悦1号第389期

20231206

79,450,717.680

1.00169849

1.00169849

润悦1号第392期

20231206

128,436,425.490

1.00089951

1.00089951

润悦1号第391期

20231206

130,647,006.080

1.00076605

1.00076605

润悦1号第393期

20231206

26,321,069.460

1.00091529

1.00091529

润悦1号第397期

20231206

46,076,206.080

1.00048217

1.00048217

润悦1号第396期

20231206

62,038,316.950

1.00048892

1.00048892

润悦1号第395期

20231206

200,080,418.050

1.00040209

1.00040209

润悦1号第394期

20231206

116,281,103.230

1.00046550

1.00046550

润悦1号第398期

20231206

85,374,267.870

0.99999142

0.99999142

润悦1号第400期

20231206

37,932,674.690

0.99999142

0.99999142

润悦1号第399期

20231206

199,998,284.900

0.99999142

0.99999142