产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第145期

20231129

72,197,633.270

1.08514021

1.08514021

润悦1号第155期

20231129

22,974,896.670

1.08947727

1.08947727

润悦1号第157期

20231129

68,402,051.490

1.08676461

1.08676461

润悦1号第165期

20231129

54,248,216.690

1.08518137

1.08518137

润悦1号第171期

20231129

27,918,670.170

1.07798255

1.07798255

润悦1号第173期

20231129

16,266,726.500

1.07719532

1.07719532

润悦1号第187期

20231129

33,339,880.000

1.07548000

1.07548000

润悦1号第190期

20231129

6,523,127.290

1.06936513

1.06936513

润悦1号第196期

20231129

3,733,757.230

1.06678778

1.06678778

润悦1号第266期

20231129

158,074,315.480

1.02874790

1.02874790

润悦1号第270期

20231129

73,673,395.810

1.03044038

1.03044038

润悦1号第279期

20231129

51,213,465.130

1.02603408

1.02603408

润悦1号第286期

20231129

54,077,655.590

1.02559656

1.02559656

润悦1号第290期

20231129

104,104,153.490

1.02378059

1.02378059

润悦1号第293期

20231129

63,375,678.740

1.02682564

1.02682564

润悦1号第299期

20231129

53,665,700.800

1.02493699

1.02493699

润悦1号第296期

20231129

101,940,207.510

1.02376331

1.02376331

润悦1号第311期

20231129

17,121,988.800

1.02361385

1.02361385

润悦1号第315期

20231129

39,756,634.410

1.02099783

1.02099783

润悦1号第319期

20231129

27,931,280.330

1.02043257

1.02043257

润悦1号第322期

20231129

57,972,494.870

1.01935038

1.01935038

润悦1号第325期

20231129

266,247,287.330

1.01675432

1.01675432

润悦1号第329期

20231129

154,804,951.990

1.01532083

1.01532083

润悦1号第335期

20231129

83,441,111.570

1.01242597

1.01242597

润悦1号第339期

20231129

78,372,983.630

1.01052108

1.01052108

润悦1号第344期

20231129

116,889,699.150

1.00970664

1.00970664

润悦1号第349期

20231129

305,162,814.800

1.01047290

1.01047290

润悦1号第350期

20231129

74,326,132.740

1.00870099

1.00870099

润悦1号第352期

20231129

112,881,317.920

1.00993386

1.00993386

润悦1号第356期

20231129

55,052,113.840

1.00883478

1.00883478

润悦1号第354期

20231129

66,907,858.760

1.00682967

1.00682967

润悦1号第355期

20231129

92,659,938.320

1.00910370

1.00910370

润悦1号第358期

20231129

201,751,549.280

1.00825362

1.00825362

润悦1号第359期

20231129

91,613,284.540

1.00801325

1.00801325

润悦1号第360期

20231129

302,023,976.830

1.00674659

1.00674659

润悦1号第361期

20231129

78,300,599.780

1.00665441

1.00665441

润悦1号第363期

20231129

111,589,918.210

1.00669311

1.00669311

润悦1号第362期

20231129

89,845,166.280

1.00813696

1.00813696

润悦1号第365期

20231129

111,974,811.000

1.00725758

1.00725758

润悦1号第364期

20231129

100,745,791.610

1.00745792

1.00745792

润悦1号第366期

20231129

97,685,854.880

1.00725758

1.00725758

润悦1号第367期

20231129

78,423,061.180

1.00725759

1.00725759

润悦1号第369期

20231129

99,818,365.090

1.00627409

1.00627409

润悦1号第368期

20231129

104,115,943.860

1.00662223

1.00662223

润悦1号第370期

20231129

93,953,657.870

1.00582012

1.00582012

润悦1号第372期

20231129

201,119,466.100

1.00569790

1.00569790

润悦1号第371期

20231129

50,569,603.080

1.00585983

1.00585983

润悦1号第374期

20231129

200,758,433.220

1.00499816

1.00499816

润悦1号第373期

20231129

110,824,107.700

1.00449666

1.00449666

润悦1号第375期

20231129

189,760,151.120

1.00471836

1.00471836

润悦1号第377期

20231129

138,467,100.710

1.00390129

1.00390129

润悦1号第376期

20231129

135,611,001.680

1.00390129

1.00390129

润悦1号第379期

20231129

115,147,477.840

1.00390129

1.00390129

润悦1号第378期

20231129

106,707,679.580

1.00390129

1.00390129

润悦1号第381期

20231129

101,408,830.950

1.00350137

1.00350137

润悦1号第380期

20231129

103,250,423.790

1.00364932

1.00364932

润悦1号第384期

20231129

58,871,909.880

1.00286028

1.00286028

润悦1号第382期

20231129

129,802,278.330

1.00279107

1.00279107

润悦1号第383期

20231129

200,561,450.080

1.00280725

1.00280725

润悦1号第386期

20231129

250,523,882.220

1.00209553

1.00209553

润悦1号第385期

20231129

163,926,411.280

1.00214832

1.00214832

润悦1号第387期

20231129

97,444,799.690

1.00102522

1.00102522

润悦1号第390期

20231129

93,964,172.130

1.00109920

1.00109920

润悦1号第388期

20231129

120,449,177.480

1.00125669

1.00125669

润悦1号第389期

20231129

79,415,675.810

1.00125669

1.00125669

润悦1号第392期

20231129

128,379,788.430

1.00045814

1.00045814

润悦1号第391期

20231129

130,589,340.950

1.00032433

1.00032433

润悦1号第393期

20231129

26,307,790.240

1.00041032

1.00041032

润悦1号第397期

20231129

46,053,605.070

0.99999142

0.99999142

润悦1号第396期

20231129

62,007,468.270

0.99999142

0.99999142

润悦1号第395期

20231129

199,998,284.920

0.99999142

0.99999142

润悦1号第394期

20231129

116,226,003.310

0.99999142

0.99999142