产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第145期

20231122

72,170,054.690

1.08472570

1.08472570

润悦1号第155期

20231122

22,956,778.280

1.08861809

1.08861809

润悦1号第157期

20231122

68,375,553.630

1.08634362

1.08634362

润悦1号第165期

20231122

54,205,266.780

1.08432220

1.08432220

润悦1号第171期

20231122

27,909,270.520

1.07761962

1.07761962

润悦1号第173期

20231122

16,261,272.470

1.07683415

1.07683415

润悦1号第187期

20231122

33,313,840.000

1.07464000

1.07464000

润悦1号第190期

20231122

6,518,664.840

1.06863358

1.06863358

润悦1号第196期

20231122

3,731,438.570

1.06612531

1.06612531

润悦1号第266期

20231122

158,023,556.200

1.02841755

1.02841755

润悦1号第270期

20231122

73,631,708.220

1.02985731

1.02985731

润悦1号第279期

20231122

51,193,690.490

1.02563791

1.02563791

润悦1号第286期

20231122

54,055,392.820

1.02517434

1.02517434

润悦1号第290期

20231122

104,059,517.780

1.02334164

1.02334164

润悦1号第293期

20231122

63,359,720.660

1.02656709

1.02656709

润悦1号第299期

20231122

53,628,546.660

1.02422740

1.02422740

润悦1号第296期

20231122

101,914,566.200

1.02350580

1.02350580

润悦1号第311期

20231122

17,117,684.530

1.02335652

1.02335652

润悦1号第315期

20231122

39,746,643.160

1.02074124

1.02074124

润悦1号第319期

20231122

27,924,262.350

1.02017618

1.02017618

润悦1号第322期

20231122

57,954,026.250

1.01902564

1.01902564

润悦1号第325期

20231122

266,180,484.990

1.01649922

1.01649922

润悦1号第329期

20231122

154,766,129.530

1.01506621

1.01506621

润悦1号第335期

20231122

83,419,078.310

1.01215864

1.01215864

润悦1号第339期

20231122

78,352,231.890

1.01025352

1.01025352

润悦1号第344期

20231122

116,835,042.030

1.00923451

1.00923451

润悦1号第347期

20231122

303,536,814.350

1.01145223

1.01145223

润悦1号第349期

20231122

305,042,562.650

1.01007471

1.01007471

润悦1号第350期

20231122

74,307,533.650

1.00844858

1.00844858

润悦1号第352期

20231122

112,828,582.870

1.00946205

1.00946205

润悦1号第356期

20231122

55,038,338.880

1.00858235

1.00858235

润悦1号第354期

20231122

66,890,225.010

1.00656432

1.00656432

润悦1号第355期

20231122

92,616,656.340

1.00863234

1.00863234

润悦1号第358期

20231122

201,694,517.780

1.00796860

1.00796860

润悦1号第357期

20231122

107,042,313.710

1.00873876

1.00873876

润悦1号第359期

20231122

91,590,369.070

1.00776112

1.00776112

润悦1号第360期

20231122

301,922,988.760

1.00640996

1.00640996

润悦1号第361期

20231122

78,279,670.320

1.00638533

1.00638533

润悦1号第363期

20231122

111,560,738.820

1.00642988

1.00642988

润悦1号第362期

20231122

89,803,207.190

1.00766615

1.00766615

润悦1号第365期

20231122

111,924,856.200

1.00680822

1.00680822

润悦1号第364期

20231122

100,719,727.000

1.00719727

1.00719727

润悦1号第366期

20231122

97,661,139.730

1.00700274

1.00700274

润悦1号第367期

20231122

78,403,219.330

1.00700274

1.00700274

润悦1号第369期

20231122

99,771,823.010

1.00580490

1.00580490

润悦1号第368期

20231122

104,089,918.600

1.00637061

1.00637061

润悦1号第370期

20231122

93,909,830.770

1.00535093

1.00535093

润悦1号第372期

20231122

201,049,557.060

1.00534832

1.00534832

润悦1号第371期

20231122

50,546,038.580

1.00539112

1.00539112

润悦1号第374期

20231122

200,643,488.530

1.00442275

1.00442275

润悦1号第373期

20231122

110,783,263.010

1.00412645

1.00412645

润悦1号第375期

20231122

189,650,139.940

1.00413588

1.00413588

润悦1号第377期

20231122

138,405,139.180

1.00345206

1.00345206

润悦1号第376期

20231122

135,576,964.740

1.00364932

1.00364932

润悦1号第379期

20231122

115,107,264.140

1.00355069

1.00355069

润悦1号第378期

20231122

106,670,413.490

1.00355069

1.00355069

润悦1号第381期

20231122

101,340,030.680

1.00282055

1.00282055

润悦1号第380期

20231122

103,177,424.720

1.00293973

1.00293973

润悦1号第384期

20231122

58,831,380.050

1.00216987

1.00216987

润悦1号第382期

20231122

129,729,671.550

1.00223014

1.00223014

润悦1号第383期

20231122

200,432,134.290

1.00216067

1.00216067

润悦1号第386期

20231122

250,366,503.220

1.00146601

1.00146601

润悦1号第385期

20231122

163,823,723.970

1.00152055

1.00152055

润悦1号第387期

20231122

97,420,486.870

1.00077546

1.00077546

润悦1号第390期

20231122

93,934,207.340

1.00077995

1.00077995

润悦1号第388期

20231122

120,390,284.200

1.00076713

1.00076713

润悦1号第389期

20231122

79,378,584.290

1.00078905

1.00078905

润悦1号第392期

20231122

128,319,899.600

0.99999142

0.99999142

润悦1号第391期

20231122

130,545,880.500

0.99999142

0.99999142

润悦1号第393期

20231122

26,296,774.490

0.99999142

0.99999142