产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第131期

20231115

66,970,190.870

1.08758450

1.08758450

润悦1号第134期

20231115

26,859,763.740

1.08647212

1.08647212

润悦1号第135期

20231115

32,557,281.300

1.08752652

1.08752652

润悦1号第139期

20231115

34,606,508.460

1.08549006

1.08549006

润悦1号第141期

20231115

24,945,304.240

1.08316562

1.08316562

润悦1号第145期

20231115

72,111,204.220

1.08384116

1.08384116

润悦1号第155期

20231115

22,938,659.890

1.08775891

1.08775891

润悦1号第157期

20231115

68,319,846.460

1.08545855

1.08545855

润悦1号第165期

20231115

54,162,316.370

1.08346302

1.08346302

润悦1号第171期

20231115

27,886,660.540

1.07674661

1.07674661

润悦1号第173期

20231115

16,248,163.560

1.07596607

1.07596607

润悦1号第187期

20231115

33,287,800.000

1.07380000

1.07380000

润悦1号第190期

20231115

6,513,610.470

1.06780500

1.06780500

润悦1号第196期

20231115

3,728,527.990

1.06529371

1.06529371

润悦1号第266期

20231115

157,898,666.350

1.02760477

1.02760477

润悦1号第270期

20231115

73,570,460.170

1.02900066

1.02900066

润悦1号第279期

20231115

51,158,324.050

1.02492936

1.02492936

润悦1号第286期

20231115

54,017,727.890

1.02446002

1.02446002

润悦1号第290期

20231115

103,982,742.350

1.02258661

1.02258661

润悦1号第293期

20231115

63,310,119.260

1.02576344

1.02576344

润悦1号第299期

20231115

53,591,392.530

1.02351781

1.02351781

润悦1号第296期

20231115

101,834,475.420

1.02270146

1.02270146

润悦1号第311期

20231115

17,104,315.540

1.02255728

1.02255728

润悦1号第315期

20231115

39,715,492.130

1.01994124

1.01994124

润悦1号第319期

20231115

27,902,373.830

1.01937651

1.01937651

润悦1号第318期

20231115

31,480,777.030

1.01810346

1.01810346

润悦1号第322期

20231115

57,908,234.050

1.01822046

1.01822046

润悦1号第325期

20231115

265,971,823.990

1.01570238

1.01570238

润悦1号第329期

20231115

154,644,822.980

1.01427059

1.01427059

润悦1号第335期

20231115

83,353,592.490

1.01136407

1.01136407

润悦1号第339期

20231115

78,290,730.070

1.00946053

1.00946053

润悦1号第345期

20231115

190,230,423.340

1.01093905

1.01093905

润悦1号第344期

20231115

116,741,713.560

1.00842833

1.00842833

润悦1号第347期

20231115

303,295,086.360

1.01064674

1.01064674

润悦1号第349期

20231115

304,800,566.930

1.00927340

1.00927340

润悦1号第350期

20231115

74,249,229.390

1.00765732

1.00765732

润悦1号第352期

20231115

112,738,569.550

1.00865671

1.00865671

润悦1号第356期

20231115

54,995,217.260

1.00779214

1.00779214

润悦1号第354期

20231115

66,837,754.760

1.00577474

1.00577474

润悦1号第355期

20231115

92,542,773.900

1.00782773

1.00782773

润悦1号第353期

20231115

93,711,559.300

1.00894219

1.00894219

润悦1号第358期

20231115

201,536,100.800

1.00717692

1.00717692

润悦1号第357期

20231115

106,958,507.550

1.00794899

1.00794899

润悦1号第359期

20231115

91,518,629.500

1.00697177

1.00697177

润悦1号第360期

20231115

301,684,867.460

1.00561622

1.00561622

润悦1号第361期

20231115

78,218,306.470

1.00559642

1.00559642

润悦1号第363期

20231115

111,473,200.090

1.00564016

1.00564016

润悦1号第362期

20231115

89,731,574.080

1.00686237

1.00686237

润悦1号第365期

20231115

111,850,236.900

1.00613699

1.00613699

润悦1号第364期

20231115

100,641,619.310

1.00641619

1.00641619

润悦1号第366期

20231115

97,584,838.730

1.00621599

1.00621599

润悦1号第367期

20231115

78,341,964.470

1.00621599

1.00621599

润悦1号第369期

20231115

99,692,398.620

1.00500422

1.00500422

润悦1号第368期

20231115

104,008,506.390

1.00558349

1.00558349

润悦1号第370期

20231115

93,835,021.030

1.00455006

1.00455006

润悦1号第372期

20231115

200,890,798.870

1.00455445

1.00455445

润悦1号第371期

20231115

50,505,837.130

1.00459149

1.00459149

润悦1号第374期

20231115

200,504,559.400

1.00372727

1.00372727

润悦1号第373期

20231115

110,695,571.160

1.00333162

1.00333162

润悦1号第375期

20231115

189,520,198.500

1.00344788

1.00344788

润悦1号第377期

20231115

138,312,557.100

1.00278083

1.00278083

润悦1号第376期

20231115

135,470,867.720

1.00286390

1.00286390

润悦1号第379期

20231115

115,028,074.120

1.00286028

1.00286028

润悦1号第378期

20231115

106,597,027.740

1.00286028

1.00286028

润悦1号第381期

20231115

101,271,230.420

1.00213973

1.00213973

润悦1号第380期

20231115

103,104,425.650

1.00223014

1.00223014

润悦1号第384期

20231115

58,790,850.220

1.00147946

1.00147946

润悦1号第382期

20231115

129,637,821.510

1.00152055

1.00152055

润悦1号第383期

20231115

200,295,373.710

1.00147687

1.00147687

润悦1号第386期

20231115

250,195,643.480

1.00078257

1.00078257

润悦1号第385期

20231115

163,707,652.780

1.00081096

1.00081096

润悦1号第387期

20231115

97,344,165.230

0.99999142

0.99999142

润悦1号第390期

20231115

93,860,195.100

0.99999142

0.99999142

润悦1号第388期

20231115

120,296,968.400

0.99999142

0.99999142

润悦1号第389期

20231115

79,315,319.840

0.99999142

0.99999142