产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第131期

20231108

66,906,609.810

1.08655196

1.08655196

润悦1号第134期

20231108

26,834,804.510

1.08546252

1.08546252

润悦1号第135期

20231108

32,527,038.550

1.08651630

1.08651630

润悦1号第139期

20231108

34,573,627.790

1.08445870

1.08445870

润悦1号第141期

20231108

24,921,944.840

1.08215132

1.08215132

润悦1号第145期

20231108

72,042,651.730

1.08281081

1.08281081

润悦1号第155期

20231108

22,920,541.510

1.08689973

1.08689973

润悦1号第157期

20231108

68,254,921.310

1.08442702

1.08442702

润悦1号第165期

20231108

54,119,365.960

1.08260384

1.08260384

润悦1号第171期

20231108

27,861,668.710

1.07578164

1.07578164

润悦1号第173期

20231108

16,233,581.310

1.07500042

1.07500042

润悦1号第187期

20231108

33,261,760.000

1.07296000

1.07296000

润悦1号第190期

20231108

6,508,421.460

1.06695434

1.06695434

润悦1号第196期

20231108

3,725,482.750

1.06442364

1.06442364

润悦1号第266期

20231108

157,753,494.860

1.02666000

1.02666000

润悦1号第270期

20231108

73,500,630.280

1.02802398

1.02802398

润悦1号第279期

20231108

51,119,633.230

1.02415421

1.02415421

润悦1号第286期

20231108

53,976,659.230

1.02368114

1.02368114

润悦1号第290期

20231108

103,898,287.830

1.02175607

1.02175607

润悦1号第293期

20231108

63,252,861.740

1.02483574

1.02483574

润悦1号第299期

20231108

53,554,238.400

1.02280822

1.02280822

润悦1号第296期

20231108

101,741,993.720

1.02177269

1.02177269

润悦1号第311期

20231108

17,089,499.180

1.02167150

1.02167150

润悦1号第315期

20231108

39,679,525.820

1.01901759

1.01901759

润悦1号第319期

20231108

27,877,101.240

1.01845321

1.01845321

润悦1号第318期

20231108

31,451,026.010

1.01714130

1.01714130

润悦1号第322期

20231108

57,858,330.630

1.01734299

1.01734299

润悦1号第325期

20231108

265,730,880.560

1.01478225

1.01478225

润悦1号第329期

20231108

154,504,745.740

1.01335187

1.01335187

润悦1号第335期

20231108

83,277,962.000

1.01044641

1.01044641

润悦1号第339期

20231108

78,219,698.580

1.00854466

1.00854466

润悦1号第345期

20231108

190,058,215.920

1.01002389

1.01002389

润悦1号第344期

20231108

116,631,235.850

1.00747401

1.00747401

润悦1号第342期

20231108

141,240,134.370

1.01114763

1.01114763

润悦1号第347期

20231108

303,010,164.950

1.00969732

1.00969732

润悦1号第349期

20231108

304,516,448.780

1.00833261

1.00833261

润悦1号第350期

20231108

74,181,889.530

1.00674343

1.00674343

润悦1号第352期

20231108

112,632,024.780

1.00770347

1.00770347

润悦1号第351期

20231108

103,539,459.720

1.00870428

1.00870428

润悦1号第356期

20231108

54,945,417.300

1.00687955

1.00687955

润悦1号第354期

20231108

66,777,151.790

1.00486279

1.00486279

润悦1号第355期

20231108

92,455,321.340

1.00687534

1.00687534

润悦1号第353期

20231108

93,623,067.470

1.00798944

1.00798944

润悦1号第358期

20231108

201,352,455.060

1.00625915

1.00625915

润悦1号第357期

20231108

106,861,726.360

1.00703695

1.00703695

润悦1号第359期

20231108

91,435,779.150

1.00606018

1.00606018

润悦1号第360期

20231108

301,407,530.990

1.00469177

1.00469177

润悦1号第361期

20231108

78,147,433.570

1.00468526

1.00468526

润悦1号第363期

20231108

111,371,960.290

1.00472684

1.00472684

润悦1号第362期

20231108

89,646,781.700

1.00591093

1.00591093

润悦1号第365期

20231108

111,757,617.090

1.00530384

1.00530384

润悦1号第364期

20231108

100,550,398.220

1.00550398

1.00550398

润悦1号第366期

20231108

97,496,376.800

1.00530384

1.00530384

润悦1号第367期

20231108

78,270,946.430

1.00530384

1.00530384

润悦1号第369期

20231108

99,598,392.230

1.00405654

1.00405654

润悦1号第368期

20231108

103,914,489.920

1.00467452

1.00467452

润悦1号第370期

20231108

93,746,471.720

1.00360210

1.00360210

润悦1号第372期

20231108

200,705,361.990

1.00362717

1.00362717

润悦1号第371期

20231108

50,458,257.850

1.00364511

1.00364511

润悦1号第374期

20231108

200,314,998.160

1.00277832

1.00277832

润悦1号第373期

20231108

110,592,891.910

1.00240095

1.00240095

润悦1号第375期

20231108

189,341,030.150

1.00249925

1.00249925

润悦1号第377期

20231108

138,198,690.180

1.00195528

1.00195528

润悦1号第376期

20231108

135,348,127.470

1.00195528

1.00195528

润悦1号第379期

20231108

114,924,270.990

1.00195528

1.00195528

润悦1号第378期

20231108

106,500,832.870

1.00195528

1.00195528

润悦1号第381期

20231108

101,202,430.150

1.00145891

1.00145891

润悦1号第380期

20231108

103,031,426.580

1.00152055

1.00152055

润悦1号第384期

20231108

58,750,320.390

1.00078905

1.00078905

润悦1号第382期

20231108

129,545,971.470

1.00081096

1.00081096

润悦1号第383期

20231108

200,155,773.100

1.00077887

1.00077887

润悦1号第386期

20231108

249,997,856.150

0.99999142

0.99999142

润悦1号第385期

20231108

163,573,597.280

0.99999142

0.99999142