产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第131期

20231101

66,846,236.910

1.08557151

1.08557151

润悦1号第134期

20231101

26,811,129.910

1.08450489

1.08450489

润悦1号第135期

20231101

32,498,458.260

1.08556162

1.08556162

润悦1号第139期

20231101

34,542,407.510

1.08347942

1.08347942

润悦1号第141期

20231101

24,899,783.280

1.08118903

1.08118903

润悦1号第145期

20231101

71,977,554.650

1.08183239

1.08183239

润悦1号第155期

20231101

22,902,423.120

1.08604055

1.08604055

润悦1号第157期

20231101

68,193,251.680

1.08344722

1.08344722

润悦1号第165期

20231101

54,076,415.550

1.08174466

1.08174466

润悦1号第171期

20231101

27,835,460.800

1.07476971

1.07476971

润悦1号第173期

20231101

16,218,348.020

1.07399166

1.07399166

润悦1号第187期

20231101

33,235,720.000

1.07212000

1.07212000

润悦1号第190期

20231101

6,503,289.010

1.06611295

1.06611295

润悦1号第196期

20231101

3,722,494.090

1.06356974

1.06356974

润悦1号第266期

20231101

157,616,124.980

1.02576599

1.02576599

润悦1号第270期

20231101

73,433,413.280

1.02708384

1.02708384

润悦1号第279期

20231101

51,090,986.840

1.02358029

1.02358029

润悦1号第286期

20231101

53,937,082.820

1.02293056

1.02293056

润悦1号第290期

20231101

103,816,962.190

1.02095630

1.02095630

润悦1号第293期

20231101

63,198,821.900

1.02396017

1.02396017

润悦1号第299期

20231101

53,517,084.790

1.02209864

1.02209864

润悦1号第296期

20231101

101,654,719.630

1.02089621

1.02089621

润悦1号第310期

20231101

113,626,702.420

1.01755863

1.01755863

润悦1号第311期

20231101

17,073,138.040

1.02069337

1.02069337

润悦1号第315期

20231101

39,645,583.250

1.01814590

1.01814590

润悦1号第319期

20231101

27,853,250.900

1.01758187

1.01758187

润悦1号第318期

20231101

31,422,672.720

1.01622434

1.01622434

润悦1号第322期

20231101

57,804,028.950

1.01638819

1.01638819

润悦1号第325期

20231101

265,253,504.680

1.01295923

1.01295923

润悦1号第329期

20231101

154,212,557.390

1.01143549

1.01143549

润悦1号第335期

20231101

83,206,595.070

1.00958049

1.00958049

润悦1号第340期

20231101

99,008,750.880

1.01049960

1.01049960

润悦1号第339期

20231101

78,152,672.190

1.00768044

1.00768044

润悦1号第345期

20231101

189,895,709.160

1.00916029

1.00916029

润悦1号第344期

20231101

116,525,956.730

1.00656459

1.00656459

润悦1号第342期

20231101

141,112,860.650

1.01023647

1.01023647

润悦1号第347期

20231101

302,739,104.350

1.00879408

1.00879408

润悦1号第349期

20231101

304,066,564.680

1.00684293

1.00684293

润悦1号第350期

20231101

74,118,347.120

1.00588108

1.00588108

润悦1号第348期

20231101

103,362,032.180

1.00839039

1.00839039

润悦1号第352期

20231101

112,440,491.320

1.00598985

1.00598985

润悦1号第351期

20231101

103,446,183.140

1.00779556

1.00779556

润悦1号第356期

20231101

54,838,424.090

1.00491889

1.00491889

润悦1号第354期

20231101

66,719,966.810

1.00400227

1.00400227

润悦1号第355期

20231101

92,301,982.410

1.00520542

1.00520542

润悦1号第353期

20231101

93,538,736.610

1.00708150

1.00708150

润悦1号第358期

20231101

201,018,893.460

1.00459217

1.00459217

润悦1号第357期

20231101

106,770,398.270

1.00617630

1.00617630

润悦1号第359期

20231101

91,297,598.400

1.00453979

1.00453979

润悦1号第360期

20231101

301,144,946.200

1.00381649

1.00381649

润悦1号第361期

20231101

78,080,557.110

1.00382548

1.00382548

润悦1号第363期

20231101

111,276,377.560

1.00386455

1.00386455

润悦1号第362期

20231101

89,535,978.390

1.00466762

1.00466762

润悦1号第365期

20231101

111,661,934.380

1.00444313

1.00444313

润悦1号第364期

20231101

100,464,321.550

1.00464322

1.00464322

润悦1号第366期

20231101

97,412,904.040

1.00444313

1.00444313

润悦1号第367期

20231101

78,203,933.740

1.00444314

1.00444314

润悦1号第369期

20231101

99,508,806.200

1.00315342

1.00315342

润悦1号第368期

20231101

103,795,770.710

1.00352671

1.00352671

润悦1号第370期

20231101

93,662,087.400

1.00269872

1.00269872

润悦1号第372期

20231101

200,529,583.320

1.00274819

1.00274819

润悦1号第371期

20231101

50,412,915.070

1.00274321

1.00274321

润悦1号第374期

20231101

200,134,360.000

1.00187405

1.00187405

润悦1号第373期

20231101

110,495,470.510

1.00151793

1.00151793

润悦1号第375期

20231101

189,170,295.830

1.00159526

1.00159526

润悦1号第377期

20231101

138,080,434.840

1.00109792

1.00109792

润悦1号第376期

20231101

135,232,311.310

1.00109792

1.00109792

润悦1号第379期

20231101

114,825,931.330

1.00109792

1.00109792

润悦1号第378期

20231101

106,409,701.090

1.00109792

1.00109792

润悦1号第381期

20231101

101,133,629.880

1.00077809

1.00077809

润悦1号第380期

20231101

102,958,427.510

1.00081096

1.00081096

润悦1号第384期

20231101

58,703,496.580

0.99999142

0.99999142

润悦1号第382期

20231101

129,439,889.990

0.99999142

0.99999142

润悦1号第383期

20231101

199,998,284.900

0.99999142

0.99999142