产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第131期

20231026

66,763,941.310

1.08423504

1.08423504

润悦1号第134期

20231026

26,778,975.860

1.08320427

1.08320427

润悦1号第135期

20231026

32,459,659.160

1.08426560

1.08426560

润悦1号第139期

20231026

34,499,842.470

1.08214430

1.08214430

润悦1号第141期

20231026

24,869,642.060

1.07988025

1.07988025

润悦1号第145期

20231026

71,888,790.060

1.08049825

1.08049825

润悦1号第155期

20231026

22,886,893.070

1.08530411

1.08530411

润悦1号第157期

20231026

68,109,162.990

1.08211123

1.08211123

润悦1号第165期

20231026

54,039,600.920

1.08100822

1.08100822

润悦1号第171期

20231026

27,804,088.510

1.07355838

1.07355838

润悦1号第173期

20231026

16,200,034.010

1.07277889

1.07277889

润悦1号第187期

20231026

33,213,400.000

1.07140000

1.07140000

润悦1号第190期

20231026

6,498,402.780

1.06531193

1.06531193

润悦1号第196期

20231026

3,719,445.380

1.06269868

1.06269868

润悦1号第266期

20231026

157,427,501.050

1.02453843

1.02453843

润悦1号第270期

20231026

73,348,827.370

1.02590077

1.02590077

润悦1号第279期

20231026

51,049,221.120

1.02274354

1.02274354

润悦1号第286期

20231026

53,894,495.600

1.02212289

1.02212289

润悦1号第290期

20231026

103,726,265.930

1.02006437

1.02006437

润悦1号第293期

20231026

63,124,820.890

1.02276119

1.02276119

润悦1号第299期

20231026

53,485,238.390

1.02149042

1.02149042

润悦1号第296期

20231026

101,535,113.180

1.01969503

1.01969503

润悦1号第310期

20231026

113,487,457.320

1.01631166

1.01631166

润悦1号第311期

20231026

17,054,776.990

1.01959568

1.01959568

润悦1号第315期

20231026

39,599,079.720

1.01695164

1.01695164

润悦1号第319期

20231026

27,820,572.500

1.01638801

1.01638801

润悦1号第318期

20231026

31,383,531.890

1.01495850

1.01495850

润悦1号第322期

20231026

57,739,900.390

1.01526059

1.01526059

润悦1号第325期

20231026

264,941,959.690

1.01176949

1.01176949

润悦1号第329期

20231026

154,031,429.790

1.01024752

1.01024752

润悦1号第335期

20231026

83,108,744.790

1.00839323

1.00839323

润悦1号第337期

20231026

302,910,413.450

1.00970138

1.00970138

润悦1号第340期

20231026

98,892,568.630

1.00931383

1.00931383

润悦1号第339期

20231026

78,060,765.940

1.00649543

1.00649543

润悦1号第345期

20231026

189,672,964.760

1.00797656

1.00797656

润悦1号第344期

20231026

116,380,530.460

1.00530838

1.00530838

润悦1号第342期

20231026

140,937,121.840

1.00897834

1.00897834

润悦1号第347期

20231026

302,365,848.900

1.00755031

1.00755031

润悦1号第346期

20231026

100,050,496.280

1.00783190

1.00783190

润悦1号第349期

20231026

303,694,760.250

1.00561179

1.00561179

润悦1号第350期

20231026

74,031,213.470

1.00469856

1.00469856

润悦1号第348期

20231026

103,240,752.600

1.00720720

1.00720720

润悦1号第352期

20231026

112,300,287.980

1.00473547

1.00473547

润悦1号第351期

20231026

103,317,375.990

1.00654069

1.00654069

润悦1号第356期

20231026

54,774,014.470

1.00373858

1.00373858

润悦1号第354期

20231026

66,641,546.810

1.00282220

1.00282220

润悦1号第355期

20231026

92,186,898.690

1.00395211

1.00395211

润悦1号第353期

20231026

93,422,281.090

1.00582768

1.00582768

润悦1号第358期

20231026

200,780,714.610

1.00340187

1.00340187

润悦1号第357期

20231026

106,645,205.090

1.00499651

1.00499651

润悦1号第359期

20231026

91,190,430.910

1.00336063

1.00336063

润悦1号第360期

20231026

300,783,958.180

1.00261319

1.00261319

润悦1号第361期

20231026

77,988,853.950

1.00264652

1.00264652

润悦1号第363期

20231026

111,145,255.790

1.00268165

1.00268165

润悦1号第362期

20231026

89,424,379.390

1.00341539

1.00341539

润悦1号第365期

20231026

111,530,721.610

1.00326282

1.00326282

润悦1号第364期

20231026

100,346,285.080

1.00346285

1.00346285

润悦1号第366期

20231026

97,298,435.150

1.00326282

1.00326282

润悦1号第367期

20231026

78,112,037.090

1.00326283

1.00326283

润悦1号第369期

20231026

99,385,092.660

1.00190625

1.00190625

润悦1号第368期

20231026

103,674,162.400

1.00235096

1.00235096

润悦1号第370期

20231026

93,545,543.450

1.00145106

1.00145106

润悦1号第372期

20231026

200,287,731.920

1.00153881

1.00153881

润悦1号第371期

20231026

50,350,307.630

1.00149791

1.00149791

润悦1号第374期

20231026

199,884,801.830

1.00062476

1.00062476

润悦1号第373期

20231026

110,361,311.360

1.00030193

1.00030193

润悦1号第375期

20231026

188,934,418.360

1.00034637

1.00034637

润悦1号第377期

20231026

137,918,252.070

0.99992208

0.99992208

润悦1号第376期

20231026

135,073,473.790

0.99992208

0.99992208

润悦1号第379期

20231026

114,691,062.190

0.99992208

0.99992208

润悦1号第378期

20231026

106,284,717.270

0.99992208

0.99992208

润悦1号第381期

20231026

101,072,734.360

1.00017549

1.00017549

润悦1号第380期

20231026

102,890,412.350

1.00014982

1.00014982