产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第131期

20231018

66,633,266.020

1.08211290

1.08211290

润悦1号第134期

20231018

26,728,947.090

1.08118061

1.08118061

润悦1号第135期

20231018

32,361,047.120

1.08097161

1.08097161

润悦1号第139期

20231018

34,499,502.860

1.08213365

1.08213365

润悦1号第141期

20231018

24,869,581.920

1.07987763

1.07987763

润悦1号第145期

20231018

71,888,008.180

1.08048650

1.08048650

润悦1号第155期

20231018

22,866,186.550

1.08432220

1.08432220

润悦1号第157期

20231018

68,108,190.030

1.08209577

1.08209577

润悦1号第165期

20231018

53,990,515.240

1.08002631

1.08002631

润悦1号第171期

20231018

27,794,236.670

1.07317799

1.07317799

润悦1号第173期

20231018

16,194,507.970

1.07241295

1.07241295

润悦1号第187期

20231018

33,183,640.000

1.07044000

1.07044000

润悦1号第190期

20231018

6,493,695.900

1.06454031

1.06454031

润悦1号第196期

20231018

3,717,188.540

1.06205387

1.06205387

润悦1号第266期

20231018

157,433,548.500

1.02457778

1.02457778

润悦1号第270期

20231018

73,329,812.820

1.02563482

1.02563482

润悦1号第279期

20231018

51,037,628.640

1.02251129

1.02251129

润悦1号第286期

20231018

53,883,256.980

1.02190974

1.02190974

润悦1号第290期

20231018

103,709,319.030

1.01989771

1.01989771

润悦1号第293期

20231018

63,128,924.010

1.02282767

1.02282767

润悦1号第299期

20231018

53,442,776.530

1.02067946

1.02067946

润悦1号第296期

20231018

101,541,966.110

1.01976386

1.01976386

润悦1号第305期

20231018

70,564,576.580

1.01701511

1.01701511

润悦1号第310期

20231018

113,406,284.300

1.01558473

1.01558473

润悦1号第311期

20231018

17,046,398.240

1.01909477

1.01909477

润悦1号第315期

20231018

39,601,712.350

1.01701924

1.01701924

润悦1号第319期

20231018

27,822,426.790

1.01645575

1.01645575

润悦1号第318期

20231018

31,352,250.400

1.01394685

1.01394685

润悦1号第322期

20231018

57,719,680.330

1.01490506

1.01490506

润悦1号第325期

20231018

264,659,973.220

1.01069263

1.01069263

润悦1号第329期

20231018

153,891,926.350

1.00933256

1.00933256

润悦1号第334期

20231018

201,963,797.410

1.00991998

1.00991998

润悦1号第335期

20231018

83,114,453.600

1.00846250

1.00846250

润悦1号第337期

20231018

302,748,215.310

1.00916072

1.00916072

润悦1号第340期

20231018

98,799,287.120

1.00836178

1.00836178

润悦1号第339期

20231018

78,066,144.740

1.00656478

1.00656478

润悦1号第345期

20231018

189,465,855.260

1.00687592

1.00687592

润悦1号第343期

20231018

89,630,227.810

1.00726229

1.00726229

润悦1号第344期

20231018

116,375,939.510

1.00526873

1.00526873

润悦1号第342期

20231018

140,771,462.080

1.00779237

1.00779237

润悦1号第347期

20231018

302,049,473.790

1.00649608

1.00649608

润悦1号第346期

20231018

99,938,369.360

1.00670242

1.00670242

润悦1号第349期

20231018

303,463,885.980

1.00484730

1.00484730

润悦1号第350期

20231018

74,036,323.660

1.00476791

1.00476791

润悦1号第348期

20231018

103,147,791.290

1.00630028

1.00630028

润悦1号第352期

20231018

112,195,863.710

1.00380120

1.00380120

润悦1号第351期

20231018

103,203,250.310

1.00542886

1.00542886

润悦1号第356期

20231018

54,727,792.220

1.00289156

1.00289156

润悦1号第354期

20231018

66,646,155.470

1.00289156

1.00289156

润悦1号第355期

20231018

92,103,272.470

1.00304139

1.00304139

润悦1号第353期

20231018

93,318,554.680

1.00471092

1.00471092

润悦1号第358期

20231018

200,631,271.190

1.00265503

1.00265503

润悦1号第357期

20231018

106,552,472.250

1.00412262

1.00412262

润悦1号第359期

20231018

91,131,699.790

1.00271442

1.00271442

润悦1号第360期

20231018

300,793,835.840

1.00264612

1.00264612

润悦1号第361期

20231018

77,994,226.630

1.00271559

1.00271559

润悦1号第363期

20231018

111,152,282.620

1.00274504

1.00274504

润悦1号第362期

20231018

89,370,857.400

1.00281483

1.00281483

润悦1号第365期

20231018

111,538,431.260

1.00333218

1.00333218

润悦1号第364期

20231018

100,333,217.520

1.00333218

1.00333218

润悦1号第366期

20231018

97,305,160.990

1.00333217

1.00333217

润悦1号第367期

20231018

78,117,436.620

1.00333218

1.00333218

润悦1号第369期

20231018

99,381,112.140

1.00186613

1.00186613

润悦1号第368期

20231018

103,641,218.740

1.00203245

1.00203245

润悦1号第370期

20231018

93,546,322.580

1.00145940

1.00145940

润悦1号第372期

20231018

200,296,544.810

1.00158288

1.00158288

润悦1号第371期

20231018

50,348,275.080

1.00145749

1.00145749

润悦1号第374期

20231018

199,876,999.020

1.00058570

1.00058570

润悦1号第373期

20231018

110,362,424.290

1.00031202

1.00031202

润悦1号第375期

20231018

188,927,047.170

1.00030734

1.00030734

润悦1号第377期

20231018

137,927,817.200

0.99999142

0.99999142

润悦1号第376期

20231018

135,082,841.600

0.99999142

0.99999142

润悦1号第379期

20231018

114,699,016.410

0.99999142

0.99999142

润悦1号第378期

20231018

106,292,088.500

0.99999142

0.99999142