产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20231007

62,507,954.830

1.07572029

1.07572029

润悦1号第131期

20231007

66,583,150.500

1.08129903

1.08129903

润悦1号第134期

20231007

26,499,140.100

1.07188496

1.07188496

润悦1号第135期

20231007

32,336,868.470

1.08016396

1.08016396

润悦1号第139期

20231007

34,473,564.530

1.08132005

1.08132005

润悦1号第141期

20231007

24,751,058.070

1.07473114

1.07473114

润悦1号第145期

20231007

71,833,954.950

1.07967407

1.07967407

润悦1号第155期

20231007

22,837,714.800

1.08297206

1.08297206

润悦1号第157期

20231007

68,056,265.330

1.08127080

1.08127080

润悦1号第165期

20231007

53,923,021.740

1.07867617

1.07867617

润悦1号第171期

20231007

27,766,078.160

1.07209074

1.07209074

润悦1号第173期

20231007

16,178,253.390

1.07133656

1.07133656

润悦1号第187期

20231007

33,142,720.000

1.06912000

1.06912000

润悦1号第190期

20231007

6,486,532.280

1.06336595

1.06336595

润悦1号第196期

20231007

3,713,292.090

1.06094060

1.06094060

润悦1号第266期

20231007

157,320,843.330

1.02384430

1.02384430

润悦1号第270期

20231007

73,265,329.700

1.02473292

1.02473292

润悦1号第279期

20231007

50,979,143.630

1.02133958

1.02133958

润悦1号第286期

20231007

53,821,780.270

1.02074382

1.02074382

润悦1号第290期

20231007

103,615,423.420

1.01897433

1.01897433

润悦1号第293期

20231007

63,082,218.810

1.02207095

1.02207095

润悦1号第299期

20231007

53,384,391.460

1.01956439

1.01956439

润悦1号第298期

20231007

120,124,920.820

1.01585557

1.01585557

润悦1号第296期

20231007

101,467,793.840

1.01901896

1.01901896

润悦1号第305期

20231007

70,402,174.760

1.01467449

1.01467449

润悦1号第310期

20231007

113,114,925.100

1.01297553

1.01297553

润悦1号第311期

20231007

17,026,973.250

1.01793348

1.01793348

润悦1号第315期

20231007

39,572,259.830

1.01626287

1.01626287

润悦1号第319期

20231007

27,801,719.120

1.01569922

1.01569922

润悦1号第318期

20231007

31,269,680.460

1.01127649

1.01127649

润悦1号第322期

20231007

57,659,780.280

1.01385181

1.01385181

润悦1号第325期

20231007

264,471,744.370

1.00997382

1.00997382

润悦1号第327期

20231007

91,028,169.010

1.00903605

1.00903605

润悦1号第330期

20231007

131,266,712.430

1.00836326

1.00836326

润悦1号第329期

20231007

153,782,506.670

1.00861491

1.00861491

润悦1号第332期

20231007

91,777,915.540

1.00770692

1.00770692

润悦1号第334期

20231007

201,578,409.120

1.00799284

1.00799284

润悦1号第335期

20231007

83,055,351.770

1.00774539

1.00774539

润悦1号第337期

20231007

302,130,380.870

1.00710127

1.00710127

润悦1号第336期

20231007

70,459,638.220

1.00691149

1.00691149

润悦1号第338期

20231007

105,219,663.520

1.00640520

1.00640520

润悦1号第340期

20231007

98,579,143.490

1.00611496

1.00611496

润悦1号第339期

20231007

78,010,647.950

1.00584922

1.00584922

润悦1号第345期

20231007

189,031,397.550

1.00456709

1.00456709

润悦1号第343期

20231007

89,416,630.410

1.00486189

1.00486189

润悦1号第344期

20231007

116,292,135.090

1.00454482

1.00454482

润悦1号第341期

20231007

119,073,422.930

1.00582362

1.00582362

润悦1号第342期

20231007

140,460,201.510

1.00556404

1.00556404

润悦1号第347期

20231007

301,442,741.910

1.00447431

1.00447431

润悦1号第346期

20231007

99,716,677.800

1.00446927

1.00446927

润悦1号第349期

20231007

303,246,360.480

1.00412702

1.00412702

润悦1号第350期

20231007

73,983,718.210

1.00405399

1.00405399

润悦1号第348期

20231007

102,944,581.810

1.00431779

1.00431779

润悦1号第352期

20231007

112,115,098.590

1.00307860

1.00307860

润悦1号第351期

20231007

102,989,046.540

1.00334204

1.00334204

润悦1号第356期

20231007

54,688,921.070

1.00217924

1.00217924

润悦1号第354期

20231007

66,598,819.140

1.00217924

1.00217924

润悦1号第355期

20231007

92,036,982.310

1.00231946

1.00231946

润悦1号第353期

20231007

93,121,471.410

1.00258903

1.00258903

润悦1号第358期

20231007

200,488,533.790

1.00194170

1.00194170

润悦1号第357期

20231007

106,336,902.680

1.00209115

1.00209115

润悦1号第359期

20231007

91,067,004.190

1.00200258

1.00200258

润悦1号第360期

20231007

300,579,336.460

1.00193112

1.00193112

润悦1号第361期

20231007

77,938,857.560

1.00200375

1.00200375

润悦1号第363期

20231007

111,073,318.970

1.00203268

1.00203268

润悦1号第362期

20231007

89,306,561.450

1.00209337

1.00209337

润悦1号第365期

20231007

111,434,499.710

1.00239727

1.00239727

润悦1号第364期

20231007

100,253,425.000

1.00253425

1.00253425

润悦1号第366期

20231007

97,221,134.340

1.00246576

1.00246576

润悦1号第367期

20231007

78,049,979.140

1.00246576

1.00246576

润悦1号第369期

20231007

99,311,472.670

1.00116409

1.00116409

润悦1号第368期

20231007

103,566,004.650

1.00130526

1.00130526

润悦1号第370期

20231007

93,485,331.740

1.00080646

1.00080646

润悦1号第372期

20231007

200,147,540.010

1.00083778

1.00083778

润悦1号第371期

20231007

50,315,486.380

1.00080530

1.00080530