产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20230927

62,438,135.880

1.07451876

1.07451876

润悦1号第131期

20230927

66,511,637.690

1.08013768

1.08013768

润悦1号第134期

20230927

26,471,610.420

1.07077139

1.07077139

润悦1号第135期

20230927

32,304,916.210

1.07909664

1.07909664

润悦1号第139期

20230927

34,436,563.660

1.08015946

1.08015946

润悦1号第141期

20230927

24,725,132.060

1.07360539

1.07360539

润悦1号第145期

20230927

71,756,713.480

1.07851312

1.07851312

润悦1号第155期

20230927

22,811,831.390

1.08174466

1.08174466

润悦1号第157期

20230927

67,981,636.780

1.08008511

1.08008511

润悦1号第165期

20230927

53,861,664.010

1.07744877

1.07744877

润悦1号第171期

20230927

27,733,110.890

1.07081783

1.07081783

润悦1号第173期

20230927

16,159,151.550

1.07007162

1.07007162

润悦1号第187期

20230927

33,105,520.000

1.06792000

1.06792000

润悦1号第190期

20230927

6,479,303.670

1.06218093

1.06218093

润悦1号第196期

20230927

3,709,227.660

1.05977933

1.05977933

润悦1号第266期

20230927

157,163,025.010

1.02281722

1.02281722

润悦1号第270期

20230927

73,179,498.570

1.02353244

1.02353244

润悦1号第279期

20230927

50,926,693.620

1.02028877

1.02028877

润悦1号第286期

20230927

53,766,963.710

1.01970421

1.01970421

润悦1号第290期

20230927

103,510,453.120

1.01794203

1.01794203

润悦1号第293期

20230927

63,008,570.600

1.02087768

1.02087768

润悦1号第299期

20230927

53,331,314.130

1.01855069

1.01855069

润悦1号第298期

20230927

119,989,225.600

1.01470804

1.01470804

润悦1号第296期

20230927

101,357,239.680

1.01790869

1.01790869

润悦1号第305期

20230927

70,334,086.460

1.01369316

1.01369316

润悦1号第310期

20230927

112,992,794.820

1.01188182

1.01188182

润悦1号第311期

20230927

17,006,294.450

1.01669722

1.01669722

润悦1号第315期

20230927

39,525,000.810

1.01504920

1.01504920

润悦1号第319期

20230927

27,768,402.180

1.01448203

1.01448203

润悦1号第318期

20230927

31,234,382.230

1.01013493

1.01013493

润悦1号第322期

20230927

57,593,065.260

1.01267874

1.01267874

润悦1号第325期

20230927

264,219,246.620

1.00900957

1.00900957

润悦1号第327期

20230927

90,941,284.980

1.00807295

1.00807295

润悦1号第330期

20230927

131,141,396.550

1.00740061

1.00740061

润悦1号第329期

20230927

153,635,715.270

1.00765215

1.00765215

润悦1号第332期

20230927

91,690,314.000

1.00674507

1.00674507

润悦1号第334期

20230927

201,350,929.140

1.00685533

1.00685533

润悦1号第335期

20230927

82,976,049.180

1.00678318

1.00678318

润悦1号第337期

20230927

301,789,574.910

1.00596525

1.00596525

润悦1号第336期

20230927

70,380,166.790

1.00577579

1.00577579

润悦1号第338期

20230927

105,119,242.340

1.00544469

1.00544469

润悦1号第340期

20230927

98,485,045.620

1.00515458

1.00515458

润悦1号第339期

20230927

77,936,173.000

1.00488896

1.00488896

润悦1号第345期

20230927

188,851,013.720

1.00360847

1.00360847

润悦1号第343期

20230927

89,331,317.450

1.00390314

1.00390314

润悦1号第344期

20230927

116,160,950.150

1.00341162

1.00341162

润悦1号第341期

20230927

118,939,120.380

1.00468915

1.00468915

润悦1号第342期

20230927

140,301,752.120

1.00442969

1.00442969

润悦1号第347期

20230927

301,111,975.950

1.00337213

1.00337213

润悦1号第346期

20230927

99,607,268.150

1.00336716

1.00336716

润悦1号第349期

20230927

302,922,102.420

1.00305332

1.00305332

润悦1号第350期

20230927

73,913,117.270

1.00309584

1.00309584

润悦1号第348期

20230927

102,846,357.840

1.00335952

1.00335952

润悦1号第352期

20230927

111,988,657.950

1.00194736

1.00194736

润悦1号第351期

20230927

102,872,916.330

1.00221067

1.00221067

润悦1号第356期

20230927

54,636,748.250

1.00122317

1.00122317

润悦1号第354期

20230927

66,535,284.370

1.00122317

1.00122317

润悦1号第355期

20230927

91,933,197.980

1.00118921

1.00118921

润悦1号第353期

20230927

93,016,481.070

1.00145865

1.00145865

润悦1号第358期

20230927

200,292,133.580

1.00096019

1.00096019

润悦1号第357期

20230927

106,235,511.530

1.00113567

1.00113567

润悦1号第359期

20230927

90,980,180.900

1.00104727

1.00104727

润悦1号第360期

20230927

300,275,348.120

1.00091783

1.00091783

润悦1号第361期

20230927

77,864,550.730

1.00104844

1.00104844

润悦1号第363期

20230927

110,966,402.330

1.00106815

1.00106815

润悦1号第362期

20230927

89,205,907.650

1.00096395

1.00096395

润悦1号第365期

20230927

111,327,899.600

1.00143836

1.00143836

润悦1号第364期

20230927

100,152,055.000

1.00152055

1.00152055

润悦1号第366期

20230927

97,125,480.990

1.00147946

1.00147946

润悦1号第367期

20230927

77,973,187.800

1.00147946

1.00147946

润悦1号第369期

20230927

99,239,450.170

1.00043802

1.00043802

润悦1号第368期

20230927

103,474,818.600

1.00042365

1.00042365

润悦1号第370期

20230927

93,416,848.340

1.00007331

1.00007331

润悦1号第372期

20230927

199,995,230.910

1.00007616

1.00007616

润悦1号第371期

20230927

50,278,680.580

1.00007321

1.00007321