产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20230920

62,401,169.430

1.07388259

1.07388259

润悦1号第131期

20230920

66,471,736.220

1.07948968

1.07948968

润悦1号第134期

20230920

26,455,759.860

1.07013024

1.07013024

润悦1号第135期

20230920

32,285,143.850

1.07843618

1.07843618

润悦1号第139期

20230920

34,415,911.240

1.07951166

1.07951166

润悦1号第141期

20230920

24,710,321.970

1.07296231

1.07296231

润悦1号第145期

20230920

71,713,698.930

1.07786661

1.07786661

润悦1号第155期

20230920

22,793,713.000

1.08088548

1.08088548

润悦1号第157期

20230920

67,939,608.650

1.07941737

1.07941737

润悦1号第165期

20230920

53,818,713.600

1.07658959

1.07658959

润悦1号第171期

20230920

27,712,802.070

1.07003367

1.07003367

润悦1号第173期

20230920

16,147,390.600

1.06929280

1.06929280

润悦1号第187期

20230920

33,079,480.000

1.06708000

1.06708000

润悦1号第190期

20230920

6,474,470.130

1.06138855

1.06138855

润悦1号第196期

20230920

3,706,537.590

1.05901074

1.05901074

润悦1号第266期

20230920

157,071,301.160

1.02222028

1.02222028

润悦1号第270期

20230920

73,132,529.610

1.02287550

1.02287550

润悦1号第279期

20230920

50,891,746.060

1.01958861

1.01958861

润悦1号第286期

20230920

53,730,365.410

1.01901012

1.01901012

润悦1号第290期

20230920

103,442,176.650

1.01727058

1.01727058

润悦1号第293期

20230920

62,960,350.280

1.02009641

1.02009641

润悦1号第299期

20230920

53,294,160.000

1.01784110

1.01784110

润悦1号第298期

20230920

119,921,510.340

1.01413539

1.01413539

润悦1号第296期

20230920

101,286,290.320

1.01719616

1.01719616

润悦1号第305期

20230920

70,291,787.570

1.01308353

1.01308353

润悦1号第310期

20230920

112,928,263.280

1.01130392

1.01130392

润悦1号第311期

20230920

16,992,606.160

1.01587889

1.01587889

润悦1号第315期

20230920

39,493,901.940

1.01425054

1.01425054

润悦1号第319期

20230920

27,746,459.480

1.01368038

1.01368038

润悦1号第318期

20230920

31,216,770.500

1.00956536

1.00956536

润悦1号第322期

20230920

57,549,554.830

1.01191368

1.01191368

润悦1号第324期

20230920

138,199,677.740

1.00821955

1.00821955

润悦1号第325期

20230920

264,063,672.540

1.00841546

1.00841546

润悦1号第327期

20230920

90,887,752.300

1.00747955

1.00747955

润悦1号第330期

20230920

131,064,187.310

1.00680750

1.00680750

润悦1号第329期

20230920

153,545,273.210

1.00705896

1.00705896

润悦1号第332期

20230920

91,636,341.720

1.00615246

1.00615246

润悦1号第334期

20230920

201,237,447.600

1.00628787

1.00628787

润悦1号第333期

20230920

69,107,624.210

1.00628494

1.00628494

润悦1号第335期

20230920

82,927,191.350

1.00619037

1.00619037

润悦1号第337期

20230920

301,619,553.920

1.00539851

1.00539851

润悦1号第336期

20230920

70,340,519.890

1.00520921

1.00520921

润悦1号第338期

20230920

105,057,373.580

1.00485293

1.00485293

润悦1号第340期

20230920

98,427,073.680

1.00456291

1.00456291

润悦1号第339期

20230920

77,890,291.150

1.00429737

1.00429737

润悦1号第345期

20230920

188,739,884.790

1.00301790

1.00301790

润悦1号第343期

20230920

89,278,757.750

1.00331248

1.00331248

润悦1号第344期

20230920

116,095,515.650

1.00284639

1.00284639

润悦1号第341期

20230920

118,872,124.170

1.00412323

1.00412323

润悦1号第342期

20230920

140,222,713.710

1.00386385

1.00386385

润悦1号第347期

20230920

300,941,071.110

1.00280264

1.00280264

润悦1号第346期

20230920

99,550,740.490

1.00279774

1.00279774

润悦1号第349期

20230920

302,748,906.680

1.00247982

1.00247982

润悦1号第350期

20230920

73,869,623.140

1.00250557

1.00250557

润悦1号第348期

20230920

102,785,845.460

1.00276917

1.00276917

润悦1号第352期

20230920

111,925,593.600

1.00138313

1.00138313

润悦1号第351期

20230920

102,814,992.100

1.00164636

1.00164636

润悦1号第356期

20230920

54,604,607.670

1.00063419

1.00063419

润悦1号第354期

20230920

66,496,144.360

1.00063419

1.00063419

润悦1号第355期

20230920

91,881,435.160

1.00062549

1.00062549

润悦1号第353期

20230920

92,964,114.540

1.00089485

1.00089485

润悦1号第358期

20230920

200,175,113.940

1.00037538

1.00037538

润悦1号第357期

20230920

106,173,048.180

1.00054703

1.00054703

润悦1号第359期

20230920

90,926,692.260

1.00045874

1.00045874

润悦1号第360期

20230920

300,101,318.620

1.00033773

1.00033773

润悦1号第361期

20230920

77,818,773.030

1.00045991

1.00045991

润悦1号第363期

20230920

110,901,310.010

1.00048093

1.00048093

润悦1号第362期

20230920

89,155,703.860

1.00040063

1.00040063

润悦1号第365期

20230920

111,253,280.310

1.00076713

1.00076713

润悦1号第364期

20230920

100,081,096.000

1.00081096

1.00081096

润悦1号第366期

20230920

97,058,523.650

1.00078905

1.00078905

润悦1号第367期

20230920

77,919,433.850

1.00078905

1.00078905

润悦1号第369期

20230920

99,201,178.270

1.00005220

1.00005220

润悦1号第368期

20230920

103,436,211.810

1.00005039

1.00005039