产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20230913

62,334,024.960

1.07272708

1.07272708

润悦1号第131期

20230913

66,399,361.970

1.07831434

1.07831434

润悦1号第134期

20230913

26,427,117.330

1.06897166

1.06897166

润悦1号第135期

20230913

32,249,415.470

1.07724273

1.07724273

润悦1号第139期

20230913

34,378,455.250

1.07833679

1.07833679

润悦1号第141期

20230913

24,683,535.770

1.07179921

1.07179921

润悦1号第145期

20230913

71,659,231.030

1.07704795

1.07704795

润悦1号第155期

20230913

22,775,594.830

1.08002631

1.08002631

润悦1号第157期

20230913

67,886,432.670

1.07857252

1.07857252

润悦1号第165期

20230913

53,775,763.700

1.07573042

1.07573042

润悦1号第171期

20230913

27,682,956.090

1.06888127

1.06888127

润悦1号第173期

20230913

16,129,993.540

1.06814075

1.06814075

润悦1号第187期

20230913

33,053,440.000

1.06624000

1.06624000

润悦1号第190期

20230913

6,468,992.290

1.06049054

1.06049054

润悦1号第196期

20230913

3,703,255.520

1.05807301

1.05807301

润悦1号第266期

20230913

156,902,551.220

1.02112205

1.02112205

润悦1号第270期

20230913

73,057,932.410

1.02183214

1.02183214

润悦1号第279期

20230913

50,842,135.640

1.01859470

1.01859470

润悦1号第286期

20230913

53,678,491.520

1.01802631

1.01802631

润悦1号第290期

20230913

103,337,455.780

1.01624074

1.01624074

润悦1号第293期

20230913

62,891,630.830

1.01898300

1.01898300

润悦1号第299期

20230913

53,257,005.860

1.01713151

1.01713151

润悦1号第298期

20230913

119,796,076.430

1.01307464

1.01307464

润悦1号第296期

20230913

101,175,742.070

1.01608595

1.01608595

润悦1号第305期

20230913

70,217,220.720

1.01200883

1.01200883

润悦1号第310期

20230913

112,809,011.720

1.01023599

1.01023599

润悦1号第311期

20230913

16,974,078.890

1.01477126

1.01477126

润悦1号第315期

20230913

39,450,613.120

1.01313884

1.01313884

润悦1号第319期

20230913

27,716,033.790

1.01256882

1.01256882

润悦1号第318期

20230913

31,184,138.530

1.00851003

1.00851003

润悦1号第322期

20230913

57,486,425.340

1.01080365

1.01080365

润悦1号第321期

20230913

106,023,188.650

1.00819875

1.00819875

润悦1号第324期

20230913

138,055,253.380

1.00716591

1.00716591

润悦1号第325期

20230913

263,777,873.910

1.00732404

1.00732404

润悦1号第327期

20230913

90,789,408.850

1.00638942

1.00638942

润悦1号第330期

20230913

130,922,328.830

1.00571778

1.00571778

润悦1号第329期

20230913

153,379,111.730

1.00596916

1.00596916

润悦1号第331期

20230913

145,367,390.660

1.00556429

1.00556429

润悦1号第332期

20230913

91,537,174.950

1.00506363

1.00506363

润悦1号第334期

20230913

201,027,128.840

1.00523617

1.00523617

润悦1号第333期

20230913

69,035,397.820

1.00523324

1.00523324

润悦1号第335期

20230913

82,837,410.710

1.00510102

1.00510102

润悦1号第337期

20230913

301,304,468.410

1.00434823

1.00434823

润悦1号第336期

20230913

70,267,046.640

1.00415924

1.00415924

润悦1号第338期

20230913

104,943,683.490

1.00376550

1.00376550

润悦1号第340期

20230913

98,320,536.890

1.00347558

1.00347558

润悦1号第339期

20230913

77,805,967.330

1.00321012

1.00321012

润悦1号第345期

20230913

188,535,646.100

1.00193252

1.00193252

润悦1号第343期

20230913

89,182,167.710

1.00222700

1.00222700

润悦1号第344期

20230913

115,974,217.370

1.00179861

1.00179861

润悦1号第341期

20230913

118,747,950.660

1.00307432

1.00307432

润悦1号第342期

20230913

140,076,210.880

1.00281502

1.00281502

润悦1号第347期

20230913

300,624,775.750

1.00174867

1.00174867

润悦1号第346期

20230913

99,446,127.240

1.00174395

1.00174395

润悦1号第349期

20230913

302,428,785.630

1.00141982

1.00141982

润悦1号第350期

20230913

73,789,680.100

1.00142064

1.00142064

润悦1号第348期

20230913

102,674,629.500

1.00168416

1.00168416

润悦1号第352期

20230913

111,808,677.920

1.00033710

1.00033710

润悦1号第351期

20230913

102,707,612.880

1.00060025

1.00060025

润悦1号第356期

20230913

54,545,527.160

0.99955153

0.99955153

润悦1号第354期

20230913

66,424,197.580

0.99955153

0.99955153

润悦1号第355期

20230913

91,785,467.590

0.99958037

0.99958037

润悦1号第353期

20230913

92,867,034.330

0.99984964

0.99984964

润悦1号第358期

20230913

199,849,782.840

0.99874954

0.99874954

润悦1号第357期

20230913

106,008,253.550

0.99899405

0.99899405

润悦1号第359期

20230913

90,758,396.220

0.99860699

0.99860699

润悦1号第360期

20230913

299,600,594.410

0.99866865

0.99866865

润悦1号第361期

20230913

77,674,647.380

0.99860699

0.99860699

润悦1号第363期

20230913

110,711,631.660

0.99876977

0.99876977

润悦1号第362期

20230913

89,022,640.840

0.99890755

0.99890755

润悦1号第365期

20230913

111,167,046.690

0.99999142

0.99999142

润悦1号第364期

20230913

99,999,142.450

0.99999142

0.99999142

润悦1号第366期

20230913

96,981,168.330

0.99999142

0.99999142

润悦1号第367期

20230913

77,857,332.340

0.99999142

0.99999142