产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20230906

62,402,378.210

1.07390339

1.07390339

润悦1号第131期

20230906

66,475,031.490

1.07954320

1.07954320

润悦1号第134期

20230906

26,457,282.850

1.07019185

1.07019185

润悦1号第135期

20230906

32,288,451.600

1.07854667

1.07854667

润悦1号第139期

20230906

34,417,613.180

1.07956504

1.07956504

润悦1号第141期

20230906

24,711,693.330

1.07302186

1.07302186

润悦1号第145期

20230906

71,666,389.840

1.07715554

1.07715554

润悦1号第155期

20230906

22,757,476.440

1.07916713

1.07916713

润悦1号第157期

20230906

67,869,780.680

1.07830795

1.07830795

润悦1号第165期

20230906

53,732,813.290

1.07487124

1.07487124

润悦1号第171期

20230906

27,696,784.260

1.06941520

1.06941520

润悦1号第173期

20230906

16,138,427.470

1.06869926

1.06869926

润悦1号第187期

20230906

33,027,400.000

1.06540000

1.06540000

润悦1号第190期

20230906

6,466,262.210

1.06004299

1.06004299

润悦1号第196期

20230906

3,702,617.240

1.05789064

1.05789064

润悦1号第266期

20230906

157,089,464.180

1.02233848

1.02233848

润悦1号第270期

20230906

73,105,612.640

1.02249902

1.02249902

润悦1号第279期

20230906

50,861,924.930

1.01899116

1.01899116

润悦1号第286期

20230906

53,698,827.510

1.01841199

1.01841199

润悦1号第290期

20230906

103,402,160.740

1.01687706

1.01687706

润悦1号第293期

20230906

62,918,960.910

1.01942581

1.01942581

润悦1号第299期

20230906

53,219,851.730

1.01642192

1.01642192

润悦1号第298期

20230906

119,926,005.580

1.01417341

1.01417341

润悦1号第296期

20230906

101,250,735.440

1.01683909

1.01683909

润悦1号第305期

20230906

70,293,585.770

1.01310945

1.01310945

润悦1号第310期

20230906

112,935,982.990

1.01137305

1.01137305

润悦1号第311期

20230906

16,978,236.630

1.01501983

1.01501983

润悦1号第315期

20230906

39,464,438.100

1.01349388

1.01349388

润悦1号第314期

20230906

202,118,112.600

1.01059056

1.01059056

润悦1号第317期

20230906

200,762,909.710

1.01009227

1.01009227

润悦1号第319期

20230906

27,725,356.020

1.01290940

1.01290940

润悦1号第318期

20230906

31,217,958.860

1.00960379

1.00960379

润悦1号第322期

20230906

57,515,220.550

1.01130997

1.01130997

润悦1号第321期

20230906

106,147,667.170

1.00938244

1.00938244

润悦1号第324期

20230906

138,204,953.010

1.00825803

1.00825803

润悦1号第325期

20230906

264,102,242.430

1.00856275

1.00856275

润悦1号第327期

20230906

90,901,026.430

1.00762669

1.00762669

润悦1号第328期

20230906

94,810,439.330

1.00762479

1.00762479

润悦1号第330期

20230906

131,083,384.200

1.00695497

1.00695497

润悦1号第329期

20230906

153,567,733.490

1.00720627

1.00720627

润悦1号第331期

20230906

145,540,224.100

1.00675985

1.00675985

润悦1号第332期

20230906

91,649,765.220

1.00629985

1.00629985

润悦1号第334期

20230906

201,245,243.520

1.00632685

1.00632685

润悦1号第333期

20230906

69,110,301.620

1.00632392

1.00632392

润悦1号第335期

20230906

82,939,373.610

1.00633818

1.00633818

润悦1号第337期

20230906

301,631,207.710

1.00543736

1.00543736

润悦1号第336期

20230906

70,343,234.850

1.00524801

1.00524801

润悦1号第338期

20230906

105,072,801.870

1.00500050

1.00500050

润悦1号第340期

20230906

98,441,550.310

1.00471066

1.00471066

润悦1号第339期

20230906

77,901,763.030

1.00444529

1.00444529

润悦1号第345期

20230906

188,767,671.130

1.00316557

1.00316557

润悦1号第343期

20230906

89,291,880.900

1.00345996

1.00345996

润悦1号第344期

20230906

116,100,075.380

1.00288578

1.00288578

润悦1号第341期

20230906

118,876,744.860

1.00416226

1.00416226

润悦1号第342期

20230906

140,228,188.330

1.00390304

1.00390304

润悦1号第347期

20230906

300,958,546.090

1.00286087

1.00286087

润悦1号第346期

20230906

99,556,506.090

1.00285582

1.00285582

润悦1号第349期

20230906

302,771,881.610

1.00255590

1.00255590

润悦1号第350期

20230906

73,880,518.200

1.00265343

1.00265343

润悦1号第348期

20230906

102,800,984.390

1.00291686

1.00291686

润悦1号第352期

20230906

111,930,014.960

1.00142269

1.00142269

润悦1号第351期

20230906

102,819,035.410

1.00168575

1.00168575

润悦1号第356期

20230906

54,612,673.460

1.00078199

1.00078199

润悦1号第354期

20230906

66,505,966.680

1.00078199

1.00078199

润悦1号第355期

20230906

91,885,073.670

1.00066512

1.00066512

润悦1号第353期

20230906

92,967,779.050

1.00093430

1.00093430

润悦1号第358期

20230906

200,091,427.270

0.99995716

0.99995716

润悦1号第357期

20230906

106,138,705.670

1.00022340

1.00022340

润悦1号第359期

20230906

90,870,113.420

0.99983620

0.99983620

润悦1号第360期

20230906

299,954,819.260

0.99984940

0.99984940

润悦1号第361期

20230906

77,770,259.430

0.99983620

0.99983620

润悦1号第363期

20230906

110,847,049.420

0.99999142

0.99999142

润悦1号第362期

20230906

89,119,235.760

0.99999142

0.99999142