产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20230830

62,392,736.620

1.07373747

1.07373747

润悦1号第131期

20230830

66,464,577.750

1.07937343

1.07937343

润悦1号第134期

20230830

26,460,302.150

1.07031398

1.07031398

润悦1号第135期

20230830

32,292,737.110

1.07868982

1.07868982

润悦1号第139期

20230830

34,421,513.490

1.07968738

1.07968738

润悦1号第141期

20230830

24,714,507.910

1.07314407

1.07314407

润悦1号第145期

20230830

71,634,638.900

1.07667832

1.07667832

润悦1号第155期

20230830

22,739,358.050

1.07830795

1.07830795

润悦1号第157期

20230830

67,815,703.030

1.07744877

1.07744877

润悦1号第165期

20230830

53,689,862.880

1.07401206

1.07401206

润悦1号第171期

20230830

27,690,489.020

1.06917213

1.06917213

润悦1号第173期

20230830

16,134,955.610

1.06846935

1.06846935

润悦1号第187期

20230830

33,001,360.000

1.06456000

1.06456000

润悦1号第190期

20230830

6,462,247.900

1.05938490

1.05938490

润悦1号第196期

20230830

3,700,746.690

1.05735620

1.05735620

润悦1号第266期

20230830

157,111,937.050

1.02248474

1.02248474

润悦1号第270期

20230830

73,097,658.590

1.02238777

1.02238777

润悦1号第279期

20230830

50,850,019.990

1.01875265

1.01875265

润悦1号第286期

20230830

53,686,203.390

1.01817257

1.01817257

润悦1号第290期

20230830

103,388,892.170

1.01674657

1.01674657

润悦1号第293期

20230830

62,901,647.070

1.01914529

1.01914529

润悦1号第299期

20230830

53,182,697.600

1.01571233

1.01571233

润悦1号第298期

20230830

119,907,755.820

1.01401908

1.01401908

润悦1号第296期

20230830

101,212,225.520

1.01645234

1.01645234

润悦1号第305期

20230830

70,282,794.550

1.01295392

1.01295392

润悦1号第310期

20230830

112,920,206.990

1.01123177

1.01123177

润悦1号第311期

20230830

16,971,855.710

1.01463835

1.01463835

润悦1号第315期

20230830

39,451,716.540

1.01316717

1.01316717

润悦1号第314期

20230830

202,095,294.470

1.01047647

1.01047647

润悦1号第317期

20230830

200,739,885.970

1.00997643

1.00997643

润悦1号第319期

20230830

27,716,203.370

1.01257502

1.01257502

润悦1号第318期

20230830

31,221,544.460

1.00971975

1.00971975

润悦1号第322期

20230830

57,501,289.070

1.01106501

1.01106501

润悦1号第321期

20230830

106,145,445.480

1.00936132

1.00936132

润悦1号第324期

20230830

138,184,839.040

1.00811129

1.00811129

润悦1号第325期

20230830

264,143,004.600

1.00871842

1.00871842

润悦1号第327期

20230830

90,891,059.300

1.00751620

1.00751620

润悦1号第326期

20230830

103,278,421.270

1.00814515

1.00814515

润悦1号第328期

20230830

94,796,316.400

1.00747469

1.00747469

润悦1号第330期

20230830

131,069,652.540

1.00684949

1.00684949

润悦1号第329期

20230830

153,591,451.610

1.00736183

1.00736183

润悦1号第331期

20230830

145,523,101.860

1.00664141

1.00664141

润悦1号第332期

20230830

91,639,935.980

1.00619193

1.00619193

润悦1号第334期

20230830

201,215,439.800

1.00617782

1.00617782

润悦1号第333期

20230830

69,100,267.590

1.00617781

1.00617781

润悦1号第335期

20230830

82,952,213.900

1.00649397

1.00649397

润悦1号第337期

20230830

301,585,945.000

1.00528648

1.00528648

润悦1号第336期

20230830

70,333,333.540

1.00510652

1.00510652

润悦1号第338期

20230830

105,061,068.910

1.00488827

1.00488827

润悦1号第340期

20230830

98,430,803.990

1.00460098

1.00460098

润悦1号第339期

20230830

77,913,838.980

1.00460099

1.00460099

润悦1号第345期

20230830

188,746,931.560

1.00305535

1.00305535

润悦1号第343期

20230830

89,282,709.330

1.00335689

1.00335689

润悦1号第344期

20230830

116,113,481.240

1.00300158

1.00300158

润悦1号第341期

20230830

118,858,450.010

1.00400772

1.00400772

润悦1号第342期

20230830

140,207,370.390

1.00375400

1.00375400

润悦1号第347期

20230830

300,915,367.700

1.00271699

1.00271699

润悦1号第346期

20230830

99,542,677.770

1.00271653

1.00271653

润悦1号第349期

20230830

302,810,903.630

1.00268511

1.00268511

润悦1号第350期

20230830

73,891,977.030

1.00280894

1.00280894

润悦1号第348期

20230830

102,789,922.190

1.00280894

1.00280894

润悦1号第352期

20230830

111,942,950.830

1.00153842

1.00153842

润悦1号第351期

20230830

102,803,912.750

1.00153842

1.00153842

润悦1号第356期

20230830

54,621,149.400

1.00093732

1.00093732

润悦1号第354期

20230830

66,516,288.470

1.00093732

1.00093732

润悦1号第355期

20230830

91,895,696.870

1.00078081

1.00078081

润悦1号第353期

20230830

92,953,522.250

1.00078081

1.00078081

润悦1号第358期

20230830

200,121,302.670

1.00010646

1.00010646

润悦1号第357期

20230830

106,127,176.270

1.00011475

1.00011475

润悦1号第359期

20230830

90,884,220.630

0.99999142

0.99999142

润悦1号第360期

20230830

299,997,427.370

0.99999142

0.99999142

润悦1号第361期

20230830

77,782,332.970

0.99999142

0.99999142