产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第117期

20230816

62,338,242.790

1.07279966

1.07279966

润悦1号第131期

20230816

66,403,706.660

1.07838489

1.07838489

润悦1号第134期

20230816

26,435,618.570

1.06931553

1.06931553

润悦1号第135期

20230816

32,260,694.350

1.07761948

1.07761948

润悦1号第139期

20230816

34,389,993.140

1.07869870

1.07869870

润悦1号第141期

20230816

24,691,560.490

1.07214765

1.07214765

润悦1号第145期

20230816

71,530,106.310

1.07510718

1.07510718

润悦1号第155期

20230816

22,703,121.270

1.07658959

1.07658959

润悦1号第157期

20230816

67,707,548.370

1.07573042

1.07573042

润悦1号第165期

20230816

53,603,962.060

1.07229370

1.07229370

润悦1号第171期

20230816

27,655,292.440

1.06781314

1.06781314

润悦1号第173期

20230816

16,114,617.370

1.06712253

1.06712253

润悦1号第187期

20230816

32,949,280.000

1.06288000

1.06288000

润悦1号第190期

20230816

6,456,460.580

1.05843616

1.05843616

润悦1号第196期

20230816

3,697,379.920

1.05639426

1.05639426

润悦1号第266期

20230816

156,969,362.800

1.02155686

1.02155686

润悦1号第270期

20230816

73,023,147.770

1.02134562

1.02134562

润悦1号第279期

20230816

50,785,270.590

1.01745544

1.01745544

润悦1号第286期

20230816

53,618,388.690

1.01688645

1.01688645

润悦1号第290期

20230816

103,271,722.150

1.01559430

1.01559430

润悦1号第293期

20230816

62,814,843.120

1.01773887

1.01773887

润悦1号第299期

20230816

53,108,389.860

1.01429316

1.01429316

润悦1号第298期

20230816

119,812,876.670

1.01321672

1.01321672

润悦1号第296期

20230816

101,072,715.080

1.01505127

1.01505127

润悦1号第305期

20230816

70,216,784.660

1.01200255

1.01200255

润悦1号第303期

20230816

303,564,197.850

1.01188066

1.01188066

润悦1号第306期

20230816

303,339,340.880

1.01113114

1.01113114

润悦1号第310期

20230816

112,825,921.740

1.01038742

1.01038742

润悦1号第311期

20230816

16,946,777.160

1.01313907

1.01313907

润悦1号第315期

20230816

39,395,247.900

1.01171699

1.01171699

润悦1号第314期

20230816

201,919,762.430

1.00959881

1.00959881

润悦1号第313期

20230816

52,671,951.220

1.00977630

1.00977630

润悦1号第317期

20230816

200,565,652.540

1.00909982

1.00909982

润悦1号第319期

20230816

27,676,306.110

1.01111742

1.01111742

润悦1号第318期

20230816

31,196,867.690

1.00892169

1.00892169

润悦1号第320期

20230816

78,966,078.310

1.00864845

1.00864845

润悦1号第322期

20230816

57,423,490.530

1.00969705

1.00969705

润悦1号第321期

20230816

106,051,300.230

1.00846607

1.00846607

润悦1号第324期

20230816

138,075,655.590

1.00731476

1.00731476

润悦1号第323期

20230816

78,326,906.700

1.00795155

1.00795155

润悦1号第325期

20230816

263,893,072.370

1.00776397

1.00776397

润悦1号第327期

20230816

90,805,073.790

1.00656307

1.00656307

润悦1号第326期

20230816

103,180,736.410

1.00719160

1.00719160

润悦1号第328期

20230816

94,721,450.860

1.00667904

1.00667904

润悦1号第330期

20230816

130,945,645.690

1.00589689

1.00589689

润悦1号第329期

20230816

153,446,161.600

1.00640892

1.00640892

润悦1号第331期

20230816

145,391,755.560

1.00573283

1.00573283

润悦1号第332期

20230816

91,553,250.650

1.00524014

1.00524014

润悦1号第334期

20230816

201,056,510.730

1.00538309

1.00538309

润悦1号第333期

20230816

69,045,689.100

1.00538309

1.00538309

润悦1号第335期

20230816

82,873,735.070

1.00554176

1.00554176

润悦1号第337期

20230816

301,347,832.770

1.00449278

1.00449278

润悦1号第336期

20230816

70,277,807.360

1.00431301

1.00431301

润悦1号第338期

20230816

104,961,708.990

1.00393791

1.00393791

润悦1号第340期

20230816

98,337,705.650

1.00365080

1.00365080

润悦1号第339期

20230816

77,840,145.910

1.00365081

1.00365081

润悦1号第345期

20230816

188,568,473.130

1.00210697

1.00210697

润悦1号第343期

20230816

89,198,301.770

1.00240832

1.00240832

润悦1号第344期

20230816

116,021,840.730

1.00220998

1.00220998

润悦1号第341期

20230816

118,764,628.650

1.00321520

1.00321520

润悦1号第342期

20230816

140,096,691.400

1.00296164

1.00296164

润悦1号第347期

20230816

300,669,674.030

1.00189828

1.00189828

润悦1号第346期

20230816

99,461,414.590

1.00189794

1.00189794

润悦1号第349期

20230816

302,446,543.540

1.00147862

1.00147862

润悦1号第350期

20230816

73,795,527.500

1.00150000

1.00150000

润悦1号第348期

20230816

102,657,859.420

1.00152055

1.00152055

润悦1号第352期

20230816

111,854,637.470

1.00074829

1.00074829

润悦1号第351期

20230816

102,722,809.300

1.00074829

1.00074829

润悦1号第356期

20230816

54,569,532.040

0.99999142

0.99999142

润悦1号第354期

20230816

66,453,430.120

0.99999142

0.99999142

润悦1号第355期

20230816

91,823,212.560

0.99999142

0.99999142

润悦1号第353期

20230816

92,880,203.500

0.99999142

0.99999142