产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230809

66,809,434.160

1.07607889

1.07607889

润悦1号第111期

20230809

65,594,654.140

1.07618668

1.07618668

润悦1号第117期

20230809

62,289,339.460

1.07195807

1.07195807

润悦1号第131期

20230809

66,354,963.210

1.07759331

1.07759331

润悦1号第134期

20230809

26,414,630.370

1.06846656

1.06846656

润悦1号第135期

20230809

32,235,659.090

1.07678321

1.07678321

润悦1号第139期

20230809

34,365,729.170

1.07793762

1.07793762

润悦1号第141期

20230809

24,671,993.110

1.07129801

1.07129801

润悦1号第145期

20230809

71,463,930.080

1.07411255

1.07411255

润悦1号第155期

20230809

22,685,003.100

1.07573042

1.07573042

润悦1号第157期

20230809

67,653,470.720

1.07487124

1.07487124

润悦1号第165期

20230809

53,561,012.150

1.07143453

1.07143453

润悦1号第171期

20230809

27,631,283.630

1.06688612

1.06688612

润悦1号第173期

20230809

16,100,670.590

1.06619897

1.06619897

润悦1号第187期

20230809

32,923,240.000

1.06204000

1.06204000

润悦1号第190期

20230809

6,448,979.570

1.05720977

1.05720977

润悦1号第196期

20230809

3,693,155.160

1.05518719

1.05518719

润悦1号第266期

20230809

156,847,775.010

1.02076557

1.02076557

润悦1号第270期

20230809

72,965,137.900

1.02053426

1.02053426

润悦1号第279期

20230809

50,744,488.990

1.01663840

1.01663840

润悦1号第286期

20230809

53,575,737.730

1.01607756

1.01607756

润悦1号第290期

20230809

103,189,647.630

1.01478716

1.01478716

润悦1号第293期

20230809

62,758,762.600

1.01683024

1.01683024

润悦1号第299期

20230809

53,071,235.730

1.01358357

1.01358357

润悦1号第298期

20230809

119,722,093.650

1.01244899

1.01244899

润悦1号第296期

20230809

101,000,511.610

1.01432615

1.01432615

润悦1号第305期

20230809

70,160,096.290

1.01118552

1.01118552

润悦1号第303期

20230809

303,332,634.230

1.01110878

1.01110878

润悦1号第306期

20230809

303,102,927.640

1.01034309

1.01034309

润悦1号第310期

20230809

112,739,779.650

1.00961599

1.00961599

润悦1号第311期

20230809

16,931,253.230

1.01221099

1.01221099

润悦1号第312期

20230809

48,968,299.940

1.00871974

1.00871974

润悦1号第315期

20230809

39,359,474.560

1.01079829

1.01079829

润悦1号第314期

20230809

201,764,674.840

1.00882337

1.00882337

润悦1号第313期

20230809

52,632,079.620

1.00901192

1.00901192

润悦1号第317期

20230809

200,411,636.400

1.00832492

1.00832492

润悦1号第319期

20230809

27,651,110.760

1.01019694

1.01019694

润悦1号第316期

20230809

86,328,469.750

1.00866335

1.00866335

润悦1号第318期

20230809

31,173,250.190

1.00815789

1.00815789

润悦1号第320期

20230809

78,904,583.830

1.00786297

1.00786297

润悦1号第322期

20230809

57,372,457.190

1.00879971

1.00879971

润悦1号第321期

20230809

105,969,591.970

1.00768909

1.00768909

润悦1号第324期

20230809

137,971,141.420

1.00655229

1.00655229

润悦1号第323期

20230809

78,265,915.940

1.00716669

1.00716669

润悦1号第325期

20230809

263,687,564.210

1.00697917

1.00697917

润悦1号第327期

20230809

90,734,366.180

1.00577928

1.00577928

润悦1号第326期

20230809

103,100,420.920

1.00640761

1.00640761

润悦1号第328期

20230809

94,649,798.110

1.00591753

1.00591753

润悦1号第330期

20230809

130,843,657.650

1.00511344

1.00511344

润悦1号第329期

20230809

153,326,685.220

1.00562531

1.00562531

润悦1号第331期

20230809

145,279,455.610

1.00495601

1.00495601

润悦1号第332期

20230809

91,481,956.060

1.00445733

1.00445733

润悦1号第334期

20230809

200,904,327.060

1.00462210

1.00462210

润悦1号第333期

20230809

68,993,427.060

1.00462210

1.00462210

润悦1号第335期

20230809

82,809,185.520

1.00475855

1.00475855

润悦1号第337期

20230809

301,119,837.950

1.00373279

1.00373279

润悦1号第336期

20230809

70,224,641.830

1.00355324

1.00355324

润悦1号第338期

20230809

104,879,978.320

1.00315618

1.00315618

润悦1号第340期

20230809

98,261,119.860

1.00286916

1.00286916

润悦1号第339期

20230809

77,779,523.600

1.00286916

1.00286916

润悦1号第345期

20230809

188,421,657.110

1.00132675

1.00132675

润悦1号第343期

20230809

89,128,865.980

1.00162800

1.00162800

润悦1号第344期

20230809

115,934,069.990

1.00145181

1.00145181

润悦1号第341期

20230809

118,674,781.080

1.00245625

1.00245625

润悦1号第342期

20230809

139,990,690.050

1.00220277

1.00220277

润悦1号第347期

20230809

300,441,091.530

1.00113659

1.00113659

润悦1号第346期

20230809

99,385,810.290

1.00113636

1.00113636

润悦1号第349期

20230809

302,240,991.750

1.00079799

1.00079799

润悦1号第350期

20230809

73,743,948.000

1.00080000

1.00080000

润悦1号第348期

20230809

102,585,125.020

1.00081096

1.00081096

润悦1号第352期

20230809

111,770,041.520

0.99999142

0.99999142

润悦1号第351期

20230809

102,645,119.770

0.99999142

0.99999142