产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230802

66,545,371.450

1.07182572

1.07182572

润悦1号第111期

20230802

65,366,319.700

1.07244048

1.07244048

润悦1号第117期

20230802

62,000,533.940

1.06698792

1.06698792

润悦1号第131期

20230802

66,280,747.170

1.07638805

1.07638805

润悦1号第134期

20230802

26,385,289.820

1.06727974

1.06727974

润悦1号第135期

20230802

32,200,225.220

1.07559960

1.07559960

润悦1号第139期

20230802

34,329,039.820

1.07678680

1.07678680

润悦1号第141期

20230802

24,644,638.460

1.07011022

1.07011022

润悦1号第145期

20230802

71,385,229.210

1.07292966

1.07292966

润悦1号第155期

20230802

22,666,884.710

1.07487124

1.07487124

润悦1号第157期

20230802

67,599,393.070

1.07401206

1.07401206

润悦1号第165期

20230802

53,518,061.750

1.07057535

1.07057535

润悦1号第171期

20230802

27,601,130.590

1.06572187

1.06572187

润悦1号第173期

20230802

16,083,096.460

1.06503519

1.06503519

润悦1号第187期

20230802

32,897,200.000

1.06120000

1.06120000

润悦1号第190期

20230802

6,441,533.170

1.05598904

1.05598904

润悦1号第196期

20230802

3,688,891.810

1.05396909

1.05396909

润悦1号第266期

20230802

156,527,071.800

1.01867843

1.01867843

润悦1号第270期

20230802

72,888,576.830

1.01946343

1.01946343

润悦1号第279期

20230802

50,694,779.110

1.01564249

1.01564249

润悦1号第286期

20230802

53,523,818.290

1.01509290

1.01509290

润悦1号第290期

20230802

103,086,726.360

1.01377502

1.01377502

润悦1号第293期

20230802

62,689,851.360

1.01571373

1.01571373

润悦1号第299期

20230802

53,034,081.590

1.01287398

1.01287398

润悦1号第298期

20230802

119,592,568.500

1.01135364

1.01135364

润悦1号第296期

20230802

100,919,153.310

1.01350908

1.01350908

润悦1号第305期

20230802

70,083,406.920

1.01008023

1.01008023

润悦1号第303期

20230802

302,883,990.610

1.00961330

1.00961330

润悦1号第306期

20230802

302,642,769.810

1.00880923

1.00880923

润悦1号第310期

20230802

112,617,623.910

1.00852206

1.00852206

润悦1号第311期

20230802

16,912,703.780

1.01110204

1.01110204

润悦1号第312期

20230802

48,915,360.330

1.00762922

1.00762922

润悦1号第315期

20230802

39,316,071.680

1.00968365

1.00968365

润悦1号第314期

20230802

201,455,774.420

1.00727887

1.00727887

润悦1号第313期

20230802

52,545,192.160

1.00734619

1.00734619

润悦1号第317期

20230802

200,104,232.120

1.00677829

1.00677829

润悦1号第319期

20230802

27,620,605.710

1.00908248

1.00908248

润悦1号第316期

20230802

86,184,503.240

1.00698124

1.00698124

润悦1号第318期

20230802

31,139,550.940

1.00706804

1.00706804

润悦1号第320期

20230802

78,778,704.600

1.00625509

1.00625509

润悦1号第322期

20230802

57,309,144.160

1.00768646

1.00768646

润悦1号第321期

20230802

105,804,557.280

1.00611973

1.00611973

润悦1号第324期

20230802

137,822,004.560

1.00546427

1.00546427

润悦1号第323期

20230802

78,140,738.580

1.00555584

1.00555584

润悦1号第325期

20230802

263,300,551.690

1.00550123

1.00550123

润悦1号第327期

20230802

90,635,611.040

1.00468459

1.00468459

润悦1号第326期

20230802

102,938,256.830

1.00482465

1.00482465

润悦1号第328期

20230802

94,497,560.410

1.00429958

1.00429958

润悦1号第330期

20230802

130,701,205.020

1.00401915

1.00401915

润悦1号第329期

20230802

153,104,817.770

1.00417014

1.00417014

润悦1号第331期

20230802

145,071,688.970

1.00351880

1.00351880

润悦1号第332期

20230802

91,382,374.020

1.00336394

1.00336394

润悦1号第334期

20230802

200,687,144.080

1.00353607

1.00353607

润悦1号第333期

20230802

68,918,843.320

1.00353607

1.00353607

润悦1号第335期

20230802

82,699,022.900

1.00342190

1.00342190

润悦1号第337期

20230802

300,714,472.930

1.00238158

1.00238158

润悦1号第336期

20230802

70,148,770.590

1.00246900

1.00246900

润悦1号第338期

20230802

104,735,813.560

1.00177727

1.00177727

润悦1号第340期

20230802

98,154,136.890

1.00177727

1.00177727

润悦1号第339期

20230802

77,694,840.110

1.00177727

1.00177727

润悦1号第345期

20230802

188,216,563.030

1.00023682

1.00023682

润悦1号第343期

20230802

89,006,872.390

1.00025704

1.00025704

润悦1号第344期

20230802

115,808,802.210

1.00036973

1.00036973

润悦1号第341期

20230802

118,516,556.150

1.00111971

1.00111971

润悦1号第342期

20230802

139,839,405.100

1.00111971

1.00111971

润悦1号第347期

20230802

300,206,253.570

1.00035406

1.00035406

润悦1号第346期

20230802

99,308,133.660

1.00035391

1.00035391

润悦1号第349期

20230802

301,997,410.240

0.99999142

0.99999142

润悦1号第350期

20230802

73,684,368.130

0.99999142

0.99999142

润悦1号第348期

20230802

102,501,121.010

0.99999142

0.99999142