产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230726

66,533,680.420

1.07163741

1.07163741

润悦1号第111期

20230726

65,353,642.760

1.07223249

1.07223249

润悦1号第117期

20230726

61,981,372.760

1.06665817

1.06665817

润悦1号第131期

20230726

66,234,137.360

1.07563112

1.07563112

润悦1号第134期

20230726

26,378,731.360

1.06701446

1.06701446

润悦1号第135期

20230726

32,190,896.150

1.07528798

1.07528798

润悦1号第139期

20230726

34,306,774.840

1.07608842

1.07608842

润悦1号第141期

20230726

24,638,465.680

1.06984219

1.06984219

润悦1号第145期

20230726

71,336,298.430

1.07219423

1.07219423

润悦1号第155期

20230726

22,648,766.320

1.07401206

1.07401206

润悦1号第157期

20230726

67,545,315.420

1.07315288

1.07315288

润悦1号第165期

20230726

53,475,111.340

1.06971617

1.06971617

润悦1号第171期

20230726

27,587,726.520

1.06520431

1.06520431

润悦1号第173期

20230726

16,075,448.130

1.06452872

1.06452872

润悦1号第187期

20230726

32,871,160.000

1.06036000

1.06036000

润悦1号第190期

20230726

6,440,343.940

1.05579409

1.05579409

润悦1号第196期

20230726

3,688,211.140

1.05377461

1.05377461

润悦1号第266期

20230726

156,495,588.540

1.01847354

1.01847354

润悦1号第270期

20230726

72,855,092.580

1.01899510

1.01899510

润悦1号第279期

20230726

50,673,124.500

1.01520865

1.01520865

润悦1号第286期

20230726

53,501,099.010

1.01466202

1.01466202

润悦1号第290期

20230726

103,046,697.790

1.01338137

1.01338137

润悦1号第293期

20230726

62,659,775.500

1.01522643

1.01522643

润悦1号第299期

20230726

52,996,927.460

1.01216439

1.01216439

润悦1号第298期

20230726

119,553,004.560

1.01101907

1.01101907

润悦1号第296期

20230726

100,858,647.720

1.01290144

1.01290144

润悦1号第302期

20230726

95,491,537.930

1.01102740

1.01102740

润悦1号第305期

20230726

70,072,614.340

1.00992468

1.00992468

润悦1号第303期

20230726

302,796,905.760

1.00932302

1.00932302

润悦1号第306期

20230726

302,596,406.120

1.00865469

1.00865469

润悦1号第310期

20230726

112,586,060.790

1.00823940

1.00823940

润悦1号第309期

20230726

99,710,840.440

1.00824956

1.00824956

润悦1号第311期

20230726

16,903,321.820

1.01054115

1.01054115

润悦1号第312期

20230726

48,899,195.560

1.00729623

1.00729623

润悦1号第315期

20230726

39,295,761.460

1.00916206

1.00916206

润悦1号第314期

20230726

201,407,066.120

1.00703533

1.00703533

润悦1号第313期

20230726

52,527,827.650

1.00701330

1.00701330

润悦1号第317期

20230726

200,055,747.850

1.00653435

1.00653435

润悦1号第319期

20230726

27,606,171.780

1.00855516

1.00855516

润悦1号第316期

20230726

86,171,308.860

1.00682707

1.00682707

润悦1号第318期

20230726

31,129,262.010

1.00673529

1.00673529

润悦1号第320期

20230726

78,766,648.130

1.00610109

1.00610109

润悦1号第322期

20230726

57,282,998.730

1.00722673

1.00722673

润悦1号第321期

20230726

105,781,230.430

1.00589791

1.00589791

润悦1号第324期

20230726

137,776,483.890

1.00513218

1.00513218

润悦1号第323期

20230726

78,128,784.210

1.00540200

1.00540200

润悦1号第325期

20230726

263,260,273.040

1.00534741

1.00534741

润悦1号第327期

20230726

90,621,748.750

1.00453093

1.00453093

润悦1号第326期

20230726

102,922,510.780

1.00467095

1.00467095

润悦1号第328期

20230726

94,466,361.270

1.00396800

1.00396800

润悦1号第330期

20230726

130,681,228.540

1.00386570

1.00386570

润悦1号第329期

20230726

153,081,413.480

1.00401664

1.00401664

润悦1号第331期

20230726

145,042,403.080

1.00331622

1.00331622

润悦1号第332期

20230726

91,368,411.000

1.00321063

1.00321063

润悦1号第334期

20230726

200,620,892.820

1.00320478

1.00320478

润悦1号第333期

20230726

68,896,091.710

1.00320478

1.00320478

润悦1号第335期

20230726

82,686,392.710

1.00326865

1.00326865

润悦1号第337期

20230726

300,615,236.340

1.00205079

1.00205079

润悦1号第336期

20230726

70,125,623.190

1.00213821

1.00213821

润悦1号第338期

20230726

104,719,830.840

1.00162440

1.00162440

润悦1号第340期

20230726

98,139,158.540

1.00162440

1.00162440

润悦1号第339期

20230726

77,682,983.760

1.00162440

1.00162440

润悦1号第345期

20230726

188,187,862.030

1.00008430

1.00008430

润悦1号第343期

20230726

88,993,299.420

1.00010451

1.00010451

润悦1号第344期

20230726

115,770,604.480

1.00003977

1.00003977

润悦1号第341期

20230726

118,477,456.680

1.00078944

1.00078944

润悦1号第342期

20230726

139,793,271.010

1.00078944

1.00078944

润悦1号第347期

20230726

300,113,547.360

1.00004514

1.00004514

润悦1号第346期

20230726

99,277,479.390

1.00004512

1.00004512