产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230719

66,249,903.820

1.06706671

1.06706671

润悦1号第111期

20230719

65,298,305.900

1.07132460

1.07132460

润悦1号第117期

20230719

61,980,438.440

1.06664209

1.06664209

润悦1号第131期

20230719

66,199,353.160

1.07506623

1.07506623

润悦1号第134期

20230719

26,377,336.560

1.06695804

1.06695804

润悦1号第135期

20230719

32,184,855.900

1.07508621

1.07508621

润悦1号第139期

20230719

34,290,633.030

1.07558210

1.07558210

润悦1号第141期

20230719

24,637,341.990

1.06979340

1.06979340

润悦1号第145期

20230719

71,300,294.130

1.07165308

1.07165308

润悦1号第155期

20230719

22,630,647.930

1.07315288

1.07315288

润悦1号第157期

20230719

67,491,237.770

1.07229370

1.07229370

润悦1号第165期

20230719

53,432,160.930

1.06885699

1.06885699

润悦1号第171期

20230719

27,578,516.650

1.06484871

1.06484871

润悦1号第173期

20230719

16,070,238.010

1.06418370

1.06418370

润悦1号第187期

20230719

32,845,120.000

1.05952000

1.05952000

润悦1号第190期

20230719

6,434,612.290

1.05485447

1.05485447

润悦1号第196期

20230719

3,684,929.600

1.05283703

1.05283703

润悦1号第266期

20230719

156,492,293.170

1.01845209

1.01845209

润悦1号第270期

20230719

72,823,318.680

1.01855069

1.01855069

润悦1号第279期

20230719

50,652,727.200

1.01480000

1.01480000

润悦1号第286期

20230719

53,480,830.990

1.01427763

1.01427763

润悦1号第290期

20230719

103,015,395.000

1.01307353

1.01307353

润悦1号第292期

20230719

303,224,287.260

1.01187080

1.01187080

润悦1号第293期

20230719

62,634,592.320

1.01481841

1.01481841

润悦1号第299期

20230719

52,959,773.330

1.01145480

1.01145480

润悦1号第298期

20230719

119,495,400.890

1.01053193

1.01053193

润悦1号第295期

20230719

98,271,868.530

1.01116269

1.01116269

润悦1号第296期

20230719

100,792,411.870

1.01223625

1.01223625

润悦1号第302期

20230719

95,428,140.260

1.01035617

1.01035617

润悦1号第305期

20230719

70,060,908.840

1.00975598

1.00975598

润悦1号第303期

20230719

302,711,942.990

1.00903981

1.00903981

润悦1号第306期

20230719

302,470,817.640

1.00823606

1.00823606

润悦1号第308期

20230719

24,864,922.500

1.00830991

1.00830991

润悦1号第307期

20230719

83,212,789.630

1.00830988

1.00830988

润悦1号第310期

20230719

112,505,574.170

1.00751862

1.00751862

润悦1号第309期

20230719

99,628,353.550

1.00741548

1.00741548

润悦1号第311期

20230719

16,895,094.820

1.01004931

1.01004931

润悦1号第312期

20230719

48,863,186.370

1.00655446

1.00655446

润悦1号第315期

20230719

39,278,360.570

1.00871518

1.00871518

润悦1号第314期

20230719

201,308,596.690

1.00654298

1.00654298

润悦1号第313期

20230719

52,503,893.630

1.00655446

1.00655446

润悦1号第317期

20230719

199,949,329.030

1.00599893

1.00599893

润悦1号第319期

20230719

27,593,762.600

1.00810180

1.00810180

润悦1号第316期

20230719

86,099,304.380

1.00598577

1.00598577

润悦1号第318期

20230719

31,106,893.950

1.00601190

1.00601190

润悦1号第320期

20230719

78,697,905.690

1.00522303

1.00522303

润悦1号第322期

20230719

57,261,535.840

1.00684934

1.00684934

润悦1号第321期

20230719

105,711,768.060

1.00523738

1.00523738

润悦1号第324期

20230719

137,698,295.250

1.00456177

1.00456177

润悦1号第323期

20230719

78,063,067.670

1.00455633

1.00455633

润悦1号第325期

20230719

263,053,120.240

1.00455633

1.00455633

润悦1号第327期

20230719

90,554,596.060

1.00378655

1.00378655

润悦1号第326期

20230719

102,831,929.780

1.00378675

1.00378675

润悦1号第328期

20230719

94,398,295.170

1.00324461

1.00324461

润悦1号第330期

20230719

130,606,697.950

1.00329317

1.00329317

润悦1号第329期

20230719

152,971,105.130

1.00329316

1.00329316

润悦1号第331期

20230719

144,929,593.200

1.00253587

1.00253587

润悦1号第332期

20230719

91,308,247.520

1.00255004

1.00255004

润悦1号第334期

20230719

200,545,001.090

1.00282529

1.00282529

润悦1号第333期

20230719

68,877,888.900

1.00293973

1.00293973

润悦1号第335期

20230719

82,656,009.300

1.00290000

1.00290000

润悦1号第337期

20230719

300,608,430.920

1.00202810

1.00202810

润悦1号第336期

20230719

70,118,061.680

1.00203015

1.00203015

润悦1号第338期

20230719

104,708,973.500

1.00152055

1.00152055

润悦1号第340期

20230719

98,120,930.510

1.00143836

1.00143836

润悦1号第339期

20230719

77,673,335.500

1.00150000

1.00150000

润悦1号第345期

20230719

188,170,386.350

0.99999142

0.99999142

润悦1号第343期

20230719

88,983,236.940

0.99999142

0.99999142

润悦1号第344期

20230719

115,765,007.260

0.99999142

0.99999142

润悦1号第341期

20230719

118,479,910.520

1.00081016

1.00081016

润悦1号第342期

20230719

139,791,685.950

1.00077809

1.00077809