产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230712

66,196,019.730

1.06619882

1.06619882

润悦1号第111期

20230712

65,202,068.700

1.06974568

1.06974568

润悦1号第117期

20230712

61,928,677.450

1.06575132

1.06575132

润悦1号第131期

20230712

66,134,766.710

1.07401736

1.07401736

润悦1号第134期

20230712

26,360,487.030

1.06627648

1.06627648

润悦1号第135期

20230712

32,157,819.550

1.07418310

1.07418310

润悦1号第139期

20230712

34,258,968.790

1.07458890

1.07458890

润悦1号第141期

20230712

24,622,309.710

1.06914067

1.06914067

润悦1号第145期

20230712

71,231,991.660

1.07062648

1.07062648

润悦1号第155期

20230712

22,612,529.550

1.07229370

1.07229370

润悦1号第157期

20230712

67,437,160.750

1.07143453

1.07143453

润悦1号第165期

20230712

53,389,210.520

1.06799781

1.06799781

润悦1号第171期

20230712

27,553,937.170

1.06389966

1.06389966

润悦1号第173期

20230712

16,055,962.590

1.06323837

1.06323837

润悦1号第187期

20230712

32,819,080.000

1.05868000

1.05868000

润悦1号第190期

20230712

6,424,924.740

1.05326635

1.05326635

润悦1号第196期

20230712

3,679,383.030

1.05125229

1.05125229

润悦1号第266期

20230712

156,391,043.020

1.01779316

1.01779316

润悦1号第270期

20230712

72,772,585.130

1.01784110

1.01784110

润悦1号第271期

20230712

125,775,751.750

1.01696962

1.01696962

润悦1号第279期

20230712

50,617,787.400

1.01410000

1.01410000

润悦1号第286期

20230712

53,438,060.660

1.01346648

1.01346648

润悦1号第290期

20230712

102,932,699.030

1.01226028

1.01226028

润悦1号第292期

20230712

302,980,228.490

1.01105637

1.01105637

润悦1号第293期

20230712

62,578,168.590

1.01390422

1.01390422

润悦1号第299期

20230712

52,922,619.200

1.01074521

1.01074521

润悦1号第298期

20230712

119,397,482.050

1.00970387

1.00970387

润悦1号第295期

20230712

98,191,332.260

1.01033402

1.01033402

润悦1号第296期

20230712

100,720,141.200

1.01151045

1.01151045

润悦1号第302期

20230712

95,364,742.580

1.00968494

1.00968494

润悦1号第305期

20230712

70,002,046.400

1.00890762

1.00890762

润悦1号第303期

20230712

302,466,120.960

1.00822040

1.00822040

润悦1号第304期

20230712

102,163,980.760

1.00932603

1.00932603

润悦1号第306期

20230712

302,231,973.880

1.00743991

1.00743991

润悦1号第308期

20230712

24,844,554.330

1.00748395

1.00748395

润悦1号第307期

20230712

83,144,625.850

1.00748392

1.00748392

润悦1号第310期

20230712

112,414,368.150

1.00670184

1.00670184

润悦1号第309期

20230712

99,549,695.050

1.00662010

1.00662010

润悦1号第311期

20230712

16,879,499.570

1.00911697

1.00911697

润悦1号第312期

20230712

48,823,170.930

1.00573017

1.00573017

润悦1号第315期

20230712

39,242,383.140

1.00779124

1.00779124

润悦1号第314期

20230712

201,146,708.850

1.00573354

1.00573354

润悦1号第313期

20230712

52,460,896.730

1.00573016

1.00573016

润悦1号第317期

20230712

199,788,529.510

1.00518990

1.00518990

润悦1号第319期

20230712

27,568,425.220

1.00717614

1.00717614

润悦1号第316期

20230712

86,031,341.070

1.00519169

1.00519169

润悦1号第318期

20230712

31,081,421.880

1.00518812

1.00518812

润悦1号第320期

20230712

78,635,792.280

1.00442964

1.00442964

润悦1号第322期

20230712

57,210,174.050

1.00594623

1.00594623

润悦1号第321期

20230712

105,627,147.450

1.00443270

1.00443270

润悦1号第324期

20230712

137,585,565.910

1.00373936

1.00373936

润悦1号第323期

20230712

78,001,462.370

1.00376356

1.00376356

润悦1号第325期

20230712

262,845,525.670

1.00376356

1.00376356

润悦1号第327期

20230712

90,483,158.370

1.00299467

1.00299467

润悦1号第326期

20230712

102,750,805.440

1.00299486

1.00299486

润悦1号第328期

20230712

94,321,031.520

1.00242347

1.00242347

润悦1号第330期

20230712

130,503,649.570

1.00250157

1.00250157

润悦1号第329期

20230712

152,850,411.420

1.00250157

1.00250157

润悦1号第331期

20230712

144,814,075.540

1.00173679

1.00173679

润悦1号第332期

20230712

91,236,214.260

1.00175913

1.00175913

润悦1号第334期

20230712

200,407,771.230

1.00213907

1.00213907

润悦1号第333期

20230712

68,829,157.090

1.00223014

1.00223014

润悦1号第335期

20230712

82,598,317.400

1.00220000

1.00220000

润悦1号第337期

20230712

300,363,982.690

1.00121328

1.00121328

润悦1号第336期

20230712

70,060,705.770

1.00121050

1.00121050

润悦1号第338期

20230712

104,633,627.710

1.00079988

1.00079988

润悦1号第340期

20230712

98,055,163.400

1.00076713

1.00076713

润悦1号第339期

20230712

77,619,036.590

1.00079988

1.00079988

润悦1号第341期

20230712

118,382,984.800

0.99999142

0.99999142

润悦1号第342期

20230712

139,681,802.170

0.99999142

0.99999142