产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230705

66,140,907.020

1.06531113

1.06531113

润悦1号第111期

20230705

65,098,924.090

1.06805342

1.06805342

润悦1号第117期

20230705

61,878,557.750

1.06488879

1.06488879

润悦1号第131期

20230705

66,071,481.330

1.07298961

1.07298961

润悦1号第134期

20230705

26,335,738.460

1.06527540

1.06527540

润悦1号第135期

20230705

32,130,271.200

1.07326289

1.07326289

润悦1号第139期

20230705

34,227,971.030

1.07361661

1.07361661

润悦1号第141期

20230705

24,599,996.760

1.06817181

1.06817181

润悦1号第145期

20230705

71,165,129.440

1.06962153

1.06962153

润悦1号第155期

20230705

22,594,411.370

1.07143453

1.07143453

润悦1号第157期

20230705

67,383,083.100

1.07057535

1.07057535

润悦1号第165期

20230705

53,346,260.610

1.06713864

1.06713864

润悦1号第171期

20230705

27,529,488.180

1.06295564

1.06295564

润悦1号第173期

20230705

16,041,754.000

1.06229746

1.06229746

润悦1号第187期

20230705

32,793,040.000

1.05784000

1.05784000

润悦1号第190期

20230705

6,414,507.010

1.05155853

1.05155853

润悦1号第196期

20230705

3,673,418.390

1.04954811

1.04954811

润悦1号第266期

20230705

156,256,461.610

1.01691730

1.01691730

润悦1号第270期

20230705

72,721,177.530

1.01712208

1.01712208

润悦1号第271期

20230705

125,677,668.320

1.01617656

1.01617656

润悦1号第279期

20230705

50,576,292.140

1.01326866

1.01326866

润悦1号第286期

20230705

53,394,670.640

1.01264358

1.01264358

润悦1号第288期

20230705

303,297,467.710

1.01105896

1.01105896

润悦1号第290期

20230705

102,849,104.590

1.01143820

1.01143820

润悦1号第292期

20230705

302,739,616.420

1.01025344

1.01025344

润悦1号第293期

20230705

62,520,979.250

1.01297763

1.01297763

润悦1号第299期

20230705

52,885,465.060

1.01003562

1.01003562

润悦1号第298期

20230705

119,304,481.740

1.00891739

1.00891739

润悦1号第295期

20230705

98,114,841.180

1.00954697

1.00954697

润悦1号第296期

20230705

100,647,722.640

1.01078316

1.01078316

润悦1号第302期

20230705

95,301,343.960

1.00901370

1.00901370

润悦1号第300期

20230705

120,969,691.600

1.00808076

1.00808076

润悦1号第305期

20230705

69,941,404.900

1.00803362

1.00803362

润悦1号第303期

20230705

302,228,363.580

1.00742788

1.00742788

润悦1号第304期

20230705

102,092,156.060

1.00861644

1.00861644

润悦1号第306期

20230705

301,987,535.960

1.00662512

1.00662512

润悦1号第308期

20230705

24,825,209.440

1.00669949

1.00669949

润悦1号第307期

20230705

83,079,886.570

1.00669946

1.00669946

润悦1号第310期

20230705

112,325,889.160

1.00590949

1.00590949

润悦1号第309期

20230705

99,469,194.120

1.00580610

1.00580610

润悦1号第311期

20230705

16,863,728.400

1.00817411

1.00817411

润悦1号第312期

20230705

48,785,166.110

1.00494729

1.00494729

润悦1号第315期

20230705

39,205,950.440

1.00685561

1.00685561

润悦1号第314期

20230705

200,987,101.470

1.00493551

1.00493551

润悦1号第313期

20230705

52,420,060.260

1.00494728

1.00494728

润悦1号第317期

20230705

199,630,032.240

1.00439246

1.00439246

润悦1号第319期

20230705

27,542,771.000

1.00623889

1.00623889

润悦1号第316期

20230705

85,961,785.650

1.00437900

1.00437900

润悦1号第318期

20230705

31,057,229.730

1.00440573

1.00440573

润悦1号第320期

20230705

78,572,223.710

1.00361767

1.00361767

润悦1号第322期

20230705

57,158,079.490

1.00503023

1.00503023

润悦1号第321期

20230705

105,542,970.100

1.00363224

1.00363224

润悦1号第324期

20230705

137,478,501.680

1.00295829

1.00295829

润悦1号第323期

20230705

77,938,413.730

1.00295222

1.00295222

润悦1号第325期

20230705

262,633,067.410

1.00295222

1.00295222

润悦1号第327期

20230705

90,410,047.060

1.00218424

1.00218424

润悦1号第326期

20230705

102,667,780.530

1.00218442

1.00218442

润悦1号第328期

20230705

94,247,651.080

1.00164360

1.00164360

润悦1号第330期

20230705

130,398,186.640

1.00169143

1.00169143

润悦1号第329期

20230705

152,726,889.700

1.00169142

1.00169142

润悦1号第331期

20230705

144,698,269.450

1.00093571

1.00093571

润悦1号第332期

20230705

91,162,493.070

1.00094968

1.00094968

润悦1号第334期

20230705

200,271,368.370

1.00145699

1.00145699

润悦1号第333期

20230705

68,780,425.290

1.00152055

1.00152055

润悦1号第335期

20230705

82,540,625.500

1.00150000

1.00150000

润悦1号第337期

20230705

300,130,396.180

1.00043465

1.00043465

润悦1号第336期

20230705

70,006,232.470

1.00043204

1.00043204

润悦1号第338期

20230705

104,549,103.430

0.99999142

0.99999142

润悦1号第340期

20230705

97,979,159.780

0.99999142

0.99999142

润悦1号第339期

20230705

77,556,334.920

0.99999142

0.99999142