产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦2号第165期

20230628

75,470,200.28

1.03383836

1.03383836

润悦2号第166期

20230628

330,744,649.60

1.03357703

1.03357703

润悦2号第242期

20230628

304,463,412.00

1.01487804

1.01487804

润悦2号第168期

20230628

326,408,297.40

1.03293765

1.03293765

润悦2号第169期

20230628

85,725,334.05

1.03283535

1.03283535

润悦2号第170期

20230628

143,425,192.88

1.03183592

1.03183592

润悦2号第171期

20230628

98,534,536.38

1.03177525

1.03177525

润悦2号第172期

20230628

311,000,283.88

1.03116805

1.03116805

润悦2号第173期

20230628

134,933,932.62

1.03003002

1.03003002

润悦2号第174期

20230628

176,122,106.64

1.02995384

1.02995384

润悦2号第176期

20230628

51,436,292.00

1.02872584

1.02872584

润悦2号第177期

20230628

181,010,378.56

1.02846806

1.02846806

润悦2号第178期

20230628

41,107,283.60

1.02768209

1.02768209

润悦2号第179期

20230628

210,147,561.98

1.02761644

1.02761644

润悦2号第180期

20230628

68,786,697.71

1.02666713

1.02666713

润悦2号第181期

20230628

135,508,669.56

1.02658083

1.02658083

润悦2号第182期

20230628

95,209,212.21

1.02375497

1.02375497

润悦2号第183期

20230628

104,793,080.74

1.02537261

1.02537261

润悦2号第184期

20230628

242,206,643.52

1.02196896

1.02196896

润悦2号第185期

20230628

56,078,823.90

1.01961498

1.01961498

润悦2号第187期

20230628

58,282,239.51

1.02249543

1.02249543

润悦2号第188期

20230628

78,445,924.55

1.02010305

1.02010305

润悦2号第189期

20230628

141,148,271.90

1.02059488

1.02059488

润悦2号第190期

20230628

196,899,749.33

1.02126426

1.02126426

润悦2号第191期

20230628

109,971,081.00

1.01825075

1.01825075

润悦2号第192期

20230628

50,894,850.00

1.017897

1.017897

润悦2号第157期

20230628

44,767,093.80

1.01743395

1.01743395

润悦2号第159期

20230628

87,995,617.87

1.01729038

1.01729038

润悦2号第158期

20230628

177,444,142.81

1.02096745

1.02096745

润悦2号第160期

20230628

153,604,217.52

1.02062603

1.02062603

润悦2号第221期

20230628

311,567,981.53

1.01986246

1.01986246

润悦2号第195期

20230628

67,328,873.24

1.01551845

1.01551845

润悦2号第196期

20230628

227,464,888.16

1.02002192

1.02002192

润悦2号第197期

20230628

167,269,441.68

1.01993562

1.01993562

润悦2号第198期

20230628

128,956,352.97

1.01941781

1.01941781

润悦2号第199期

20230628

148,618,534.16

1.01933151

1.01933151

润悦2号第201期

20230628

45,850,500.00

1.0189

1.0189

润悦2号第202期

20230628

60,512,407.56

1.0187274

1.0187274

润悦2号第205期

20230628

39,374,951.51

1.01691507

1.01691507

润悦2号第208期

20230628

102,574,493.28

1.0176041

1.0176041

润悦2号第206期

20230628

49,838,043.08

1.01710292

1.01710292

润悦2号第209期

20230628

29,490,497.01

1.01691369

1.01691369

润悦2号第211期

20230628

75,253,171.50

1.01693475

1.01693475

润悦2号第212期

20230628

125,801,499.07

1.01863562

1.01863562

润悦2号第214期

20230628

19,675,179.06

1.01627991

1.01627991

润悦2号第213期

20230628

53,956,497.89

1.01804713

1.01804713

润悦2号第217期

20230628

171,452,644.82

1.01511335

1.01511335

润悦2号第243期

20230628

104,066,157.98

1.01527959

1.01527959

润悦2号第244期

20230628

573,750,899.85

1.01647781

1.01647781

润悦2号第245期

20230628

55,854,448.65

1.01553543

1.01553543

润悦2号第246期

20230628

30,455,253.60

1.01517512

1.01517512

润悦2号第249期

20230628

226,416,772.46

1.01509425

1.01509425

润悦2号第248期

20230628

58,667,095.37

1.01500165

1.01500165

润悦2号第250期

20230628

201,980,490.00

1.00990245

1.00990245

润悦2号第251期

20230628

42,415,006.20

1.0098811

1.0098811

润悦2号第252期

20230628

80,810,828.00

1.01013535

1.01013535

润悦2号第253期

20230628

70,676,829.30

1.00966899

1.00966899

润悦2号第255期

20230628

698,938,276.10

1.00900574

1.00900574

润悦2号第256期

20230628

163,485,164.16

1.00916768

1.00916768

润悦2号第254期

20230628

80,697,200.00

1.008715

1.008715

润悦2号第257期

20230628

35,304,274.60

1.00869356

1.00869356

润悦2号第258期

20230628

121,018,732.80

1.00848944

1.00848944

润悦2号第259期

20230628

141,192,724.40

1.00851946

1.00851946

润悦2号第260期

20230628

50,398,192.00

1.00796384

1.00796384

润悦2号第261期

20230628

50,384,301.50

1.00768603

1.00768603

润悦2号第262期

20230628

84,916,706.77

1.00731562

1.00731562

润悦2号第263期

20230628

83,557,046.20

1.0067114

1.0067114

润悦2号第264期

20230628

40,267,342.40

1.00668356

1.00668356

润悦2号第265期

20230628

145,966,773.00

1.0066674

1.0066674

润悦2号第266期

20230628

552,783,974.85

1.00652581

1.00652581

润悦2号第267期

20230628

150,901,452.00

1.00600968

1.00600968

润悦2号第268期

20230628

50,290,083.00

1.00580166

1.00580166

润悦2号第269期

20230628

50,289,943.50

1.00579887

1.00579887

润悦2号第270期

20230628

48,256,526.88

1.00534431

1.00534431

润悦2号第271期

20230628

30,160,134.60

1.00533782

1.00533782

润悦2号第272期

20230628

299,698,194.72

1.00569864

1.00569864

润悦2号第273期

20230628

276,383,401.25

1.00503055

1.00503055

润悦2号第274期

20230628

97,529,552.10

1.0054593

1.0054593

润悦2号第275期

20230628

63,244,232.73

1.00387671

1.00387671

润悦2号第286期

20230628

455,678,070.26

1.00369619

1.00369619

润悦2号第287期

20230628

175,631,646.75

1.00360941

1.00360941

润悦2号第288期

20230628

80,280,135.20

1.00350169

1.00350169

润悦2号第289期

20230628

44,126,895.56

1.00288399

1.00288399

润悦2号第290期

20230628

305,342,514.96

1.00276688

1.00276688

润悦2号第292期

20230628

124,273,469.60

1.0022054

1.0022054

润悦2号第293期

20230628

140,292,713.40

1.00209081

1.00209081

润悦2号第294期

20230628

100,195,061.00

1.00195061

1.00195061

润悦2号第295期

20230628

126,165,778.20

1.0013157

1.0013157

润悦2号第296期

20230628

177,225,616.59

1.00127467

1.00127467

润悦2号第297期

20230628

109,127,345.79

1.00116831

1.00116831

润悦2号第298期

20230628

313,215,290.79

1.00068783

1.00068783

润悦2号第300期

20230628

60,044,022.00

1.0007337

1.0007337

润悦2号第299期

20230628

84,550,633.25

1.00059921

1.00059921

润悦2号第311期

20230628

30,000,972.60

1.00003242

1.00003242

润悦2号第312期

20230628

178,486,814.21

0.99992613

0.99992613

润悦2号第313期

20230628

30,014,876.10

1.00049587

1.00049587

润悦2号第314期

20230628

256,654,602.81

1.00060274

1.00060274

润悦2号第315期

20230628

137,580,363.10

0.99985729

0.99985729

润悦2号第301期

20230628

200,016,714.00

1.00008357

1.00008357