产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230621

66,029,284.780

1.06351327

1.06351327

润悦1号第111期

20230621

64,962,030.290

1.06580746

1.06580746

润悦1号第117期

20230621

61,774,558.250

1.06309903

1.06309903

润悦1号第131期

20230621

65,942,446.190

1.07089410

1.07089410

润悦1号第134期

20230621

26,285,881.780

1.06325871

1.06325871

润悦1号第135期

20230621

32,074,589.360

1.07140292

1.07140292

润悦1号第139期

20230621

34,164,700.190

1.07163201

1.07163201

润悦1号第141期

20230621

24,555,052.880

1.06622027

1.06622027

润悦1号第145期

20230621

71,028,708.980

1.06757111

1.06757111

润悦1号第155期

20230621

22,558,174.590

1.06971617

1.06971617

润悦1号第157期

20230621

67,272,459.010

1.06881777

1.06881777

润悦1号第165期

20230621

53,260,359.800

1.06542028

1.06542028

润悦1号第171期

20230621

27,479,754.000

1.06103533

1.06103533

润悦1号第173期

20230621

16,012,851.730

1.06038353

1.06038353

润悦1号第187期

20230621

32,740,960.000

1.05616000

1.05616000

润悦1号第190期

20230621

6,400,891.900

1.04932654

1.04932654

润悦1号第196期

20230621

3,665,623.250

1.04732093

1.04732093

润悦1号第266期

20230621

155,984,880.960

1.01514985

1.01514985

润悦1号第270期

20230621

72,598,863.860

1.01541133

1.01541133

润悦1号第271期

20230621

125,472,241.990

1.01451557

1.01451557

润悦1号第279期

20230621

50,493,233.010

1.01160462

1.01160462

润悦1号第282期

20230621

57,309,789.770

1.01020235

1.01020235

润悦1号第286期

20230621

53,307,855.220

1.01099710

1.01099710

润悦1号第288期

20230621

302,802,111.300

1.00940766

1.00940766

润悦1号第290期

20230621

102,680,756.690

1.00978263

1.00978263

润悦1号第292期

20230621

302,244,047.070

1.00859970

1.00859970

润悦1号第293期

20230621

62,405,730.120

1.01111034

1.01111034

润悦1号第299期

20230621

52,811,156.800

1.00861644

1.00861644

润悦1号第298期

20230621

119,109,696.310

1.00727016

1.00727016

润悦1号第297期

20230621

101,732,271.300

1.00727016

1.00727016

润悦1号第294期

20230621

114,487,192.760

1.00789852

1.00789852

润悦1号第295期

20230621

97,954,634.050

1.00789853

1.00789853

润悦1号第296期

20230621

100,502,717.360

1.00932691

1.00932691

润悦1号第302期

20230621

95,174,548.620

1.00767124

1.00767124

润悦1号第300期

20230621

120,772,213.540

1.00643511

1.00643511

润悦1号第305期

20230621

69,824,466.380

1.00634824

1.00634824

润悦1号第303期

20230621

301,734,462.730

1.00578154

1.00578154

润悦1号第304期

20230621

101,948,507.670

1.00719727

1.00719727

润悦1号第306期

20230621

301,492,300.020

1.00497433

1.00497433

润悦1号第308期

20230621

24,784,692.010

1.00505645

1.00505645

润悦1号第307期

20230621

82,944,291.630

1.00505643

1.00505643

润悦1号第310期

20230621

112,142,336.170

1.00426572

1.00426572

润悦1号第309期

20230621

99,306,097.580

1.00415691

1.00415691

润悦1号第311期

20230621

16,831,980.570

1.00627611

1.00627611

润悦1号第312期

20230621

48,705,565.370

1.00330756

1.00330756

润悦1号第315期

20230621

39,132,567.470

1.00497104

1.00497104

润悦1号第314期

20230621

200,658,373.090

1.00329187

1.00329187

润悦1号第313期

20230621

52,334,528.660

1.00330755

1.00330755

润悦1号第317期

20230621

199,303,555.920

1.00274987

1.00274987

润悦1号第319期

20230621

27,491,102.360

1.00435125

1.00435125

润悦1号第316期

20230621

85,820,864.710

1.00273248

1.00273248

润悦1号第318期

20230621

31,006,559.400

1.00276703

1.00276703

润悦1号第320期

20230621

78,443,432.170

1.00197259

1.00197259

润悦1号第322期

20230621

57,053,057.370

1.00318359

1.00318359

润悦1号第321期

20230621

105,370,283.560

1.00199013

1.00199013

润悦1号第324期

20230621

137,254,254.990

1.00132232

1.00132232

润悦1号第323期

20230621

77,810,675.490

1.00130841

1.00130841

润悦1号第325期

20230621

262,202,621.260

1.00130841

1.00130841

润悦1号第327期

20230621

90,261,921.680

1.00054229

1.00054229

润悦1号第326期

20230621

102,499,569.930

1.00054244

1.00054244

润悦1号第328期

20230621

94,093,954.540

1.00001014

1.00001014

润悦1号第330期

20230621

130,184,515.630

1.00005005

1.00005005

润悦1号第329期

20230621

152,476,631.050

1.00005005

1.00005005

润悦1号第331期

20230621

144,461,508.000

0.99929794

0.99929794

润悦1号第332期

20230621

91,013,131.640

0.99930972

0.99930972

润悦1号第334期

20230621

199,978,285.110

0.99999142

0.99999142

润悦1号第333期

20230621

68,675,411.080

0.99999142

0.99999142

润悦1号第335期

20230621

82,416,293.250

0.99999142

0.99999142