产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230614

66,076,095.550

1.06426723

1.06426723

润悦1号第111期

20230614

64,970,941.800

1.06595366

1.06595366

润悦1号第117期

20230614

61,817,424.370

1.06383672

1.06383672

润悦1号第131期

20230614

65,932,966.810

1.07074016

1.07074016

润悦1号第134期

20230614

26,286,588.550

1.06328730

1.06328730

润悦1号第135期

20230614

32,089,644.690

1.07190583

1.07190583

润悦1号第139期

20230614

34,161,747.890

1.07153941

1.07153941

润悦1号第141期

20230614

24,555,250.570

1.06622886

1.06622886

润悦1号第145期

20230614

71,020,077.640

1.06744138

1.06744138

润悦1号第155期

20230614

22,540,056.210

1.06885699

1.06885699

润悦1号第157期

20230614

67,220,850.160

1.06799781

1.06799781

润悦1号第165期

20230614

53,217,409.390

1.06456110

1.06456110

润悦1号第171期

20230614

27,484,372.900

1.06121367

1.06121367

润悦1号第173期

20230614

16,015,812.650

1.06057961

1.06057961

润悦1号第187期

20230614

32,714,920.000

1.05532000

1.05532000

润悦1号第190期

20230614

6,401,583.460

1.04943991

1.04943991

润悦1号第196期

20230614

3,666,019.150

1.04743404

1.04743404

润悦1号第266期

20230614

156,021,442.090

1.01538779

1.01538779

润悦1号第270期

20230614

72,569,650.900

1.01500274

1.01500274

润悦1号第271期

20230614

125,482,346.560

1.01459727

1.01459727

润悦1号第279期

20230614

50,478,028.200

1.01130000

1.01130000

润悦1号第282期

20230614

57,304,760.310

1.01011370

1.01011370

润悦1号第286期

20230614

53,300,848.570

1.01086422

1.01086422

润悦1号第289期

20230614

95,621,529.430

1.00932603

1.00932603

润悦1号第288期

20230614

302,847,139.020

1.00955777

1.00955777

润悦1号第290期

20230614

102,696,424.970

1.00993672

1.00993672

润悦1号第292期

20230614

302,325,240.760

1.00887065

1.00887065

润悦1号第293期

20230614

62,410,141.820

1.01118182

1.01118182

润悦1号第291期

20230614

181,815,453.600

1.00920000

1.00920000

润悦1号第299期

20230614

52,774,002.670

1.00790685

1.00790685

润悦1号第298期

20230614

119,172,350.000

1.00780000

1.00780000

润悦1号第297期

20230614

101,796,576.040

1.00790685

1.00790685

润悦1号第294期

20230614

114,568,741.420

1.00861644

1.00861644

润悦1号第295期

20230614

97,990,457.560

1.00826713

1.00826713

润悦1号第296期

20230614

100,442,198.370

1.00871913

1.00871913

润悦1号第302期

20230614

95,111,150.000

1.00700000

1.00700000

润悦1号第300期

20230614

120,851,508.000

1.00709590

1.00709590

润悦1号第305期

20230614

69,828,057.600

1.00640000

1.00640000

润悦1号第303期

20230614

301,851,989.260

1.00617330

1.00617330

润悦1号第304期

20230614

101,876,682.970

1.00648768

1.00648768

润悦1号第306期

20230614

301,645,551.150

1.00548517

1.00548517

润悦1号第308期

20230614

24,798,636.550

1.00562192

1.00562192

润悦1号第307期

20230614

83,003,848.430

1.00577809

1.00577809

润悦1号第310期

20230614

112,222,257.890

1.00498144

1.00498144

润悦1号第309期

20230614

99,373,836.350

1.00484187

1.00484187

润悦1号第311期

20230614

16,830,757.410

1.00620299

1.00620299

润悦1号第312期

20230614

48,740,866.440

1.00403474

1.00403474

润悦1号第315期

20230614

39,132,764.190

1.00497610

1.00497610

润悦1号第314期

20230614

200,787,624.840

1.00393812

1.00393812

润悦1号第313期

20230614

52,367,075.420

1.00393151

1.00393151

润悦1号第317期

20230614

199,443,187.750

1.00345240

1.00345240

润悦1号第319期

20230614

27,490,940.060

1.00434532

1.00434532

润悦1号第316期

20230614

85,879,408.290

1.00341650

1.00341650

润悦1号第318期

20230614

31,029,032.710

1.00349383

1.00349383

润悦1号第320期

20230614

78,496,943.820

1.00265611

1.00265611

润悦1号第322期

20230614

57,059,917.970

1.00330423

1.00330423

润悦1号第321期

20230614

105,443,872.350

1.00268990

1.00268990

润悦1号第324期

20230614

137,353,736.310

1.00204808

1.00204808

润悦1号第323期

20230614

77,863,755.730

1.00199148

1.00199148

润悦1号第325期

20230614

262,381,488.410

1.00199148

1.00199148

润悦1号第327期

20230614

90,323,468.240

1.00122453

1.00122453

润悦1号第326期

20230614

102,569,462.810

1.00122470

1.00122470

润悦1号第328期

20230614

94,162,153.400

1.00073495

1.00073495

润悦1号第330期

20230614

130,273,323.870

1.00073226

1.00073226

润悦1号第329期

20230614

152,580,646.490

1.00073226

1.00073226

润悦1号第331期

20230614

144,561,760.320

0.99999142

0.99999142

润悦1号第332期

20230614

91,075,218.980

0.99999142

0.99999142